(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -54.45%2,100萬 | 744.57%5,930萬 | 26.81%1.91億 | 277.59%6,570萬 | 562.41%8,810萬 | -41.27%4,610萬 | -122.44%-920萬 | 55.75%1.5億 | -45.63%1,740萬 | -18.40%1,330萬 |
持續經營淨收入 | -186.87%-2,580萬 | -27.73%1,720萬 | 134.13%1.08億 | 398.31%1,760萬 | 77.67%3,660萬 | 102.04%2,970萬 | 43.37%2,380萬 | 263.70%4,600萬 | -162.11%-590萬 | 984.21%2,060萬 |
持續經營損益 | 83.33%-10萬 | -216.67%-70萬 | -98.90%10萬 | -81.82%20萬 | -105.26%-10萬 | -111.11%-60萬 | -14.29%60萬 | -78.79%910萬 | 120.00%110萬 | -9.52%190萬 |
折舊和攤銷 | 25.61%3,090萬 | -6.45%2,320萬 | -4.55%9,860萬 | -4.25%2,480萬 | -6.87%2,440萬 | -4.28%2,460萬 | -2.36%2,480萬 | -1.62%1.03億 | 1.97%2,590萬 | 1.16%2,620萬 |
遞延稅費 | -118.75%-350萬 | -23.08%-160萬 | -88.61%-1,490萬 | -261.90%-760萬 | -175.00%-440萬 | 15.79%-160萬 | 40.91%-130萬 | 18.56%-790萬 | -121.65%-210萬 | -166.67%-160萬 |
其他非現金項目 | -500.00%-40萬 | ---- | 108.82%710萬 | 750.00%510萬 | 300.00%80萬 | -95.00%10萬 | 37.50%110萬 | 36.00%340萬 | -14.29%60萬 | -60.00%20萬 |
營運資金變化 | 298.70%1,530萬 | 129.67%1,780萬 | -8.54%-1,780萬 | 528.30%2,270萬 | 172.11%2,740萬 | -127.80%-770萬 | -6,566.67%-6,000萬 | 35.18%-1,640萬 | 66.88%-530萬 | -87.19%-3,800萬 |
-應收款項(增)減 | -751.95%-6,560萬 | 221.88%780萬 | 92.31%-130萬 | -1,414.29%-920萬 | 461.90%2,360萬 | 31.86%-770萬 | 39.62%-640萬 | -218.87%-1,690萬 | 113.46%70萬 | 132.56%420萬 |
-存貨(增)減 | 73.58%920萬 | 63.23%-820萬 | 108.64%400萬 | 403.57%1,410萬 | 117.60%690萬 | 191.38%530萬 | -430.95%-2,230萬 | -129.21%-4,630萬 | -65.43%280萬 | -1,020.00%-3,920萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 748.60%6,940萬 | 164.67%2,050萬 | -143.29%-2,130萬 | 3,300.00%2,560萬 | -36.36%-600萬 | -126.35%-1,070萬 | -328.06%-3,170萬 | 2,489.47%4,920萬 | 93.28%-80萬 | 8.33%-440萬 |
-其他流動資產變化 | -57.41%230萬 | -675.00%-230萬 | 133.33%80萬 | 2.50%-780萬 | 107.14%290萬 | 28.57%540萬 | --40萬 | -41.18%-240萬 | -14.29%-800萬 | 55.56%140萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -54.13%2,110萬 | 750.55%5,920萬 | 26.96%1.91億 | 277.59%6,570萬 | 563.16%8,820萬 | -41.40%4,600萬 | -122.14%-910萬 | 55.81%1.5億 | -45.63%1,740萬 | -18.40%1,330萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -5,574.22%-7.26億 | 13.95%-1,850萬 | -120.00%-7,370萬 | -85.29%-2,520萬 | -111.94%-1,420萬 | -137.04%-1,280萬 | -172.15%-2,150萬 | -33.47%-3,350萬 | -383.33%-1,360萬 | 24.72%-670萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -41.41%-1,810萬 | 13.95%-1,850萬 | -120.00%-7,370萬 | -85.29%-2,520萬 | -111.94%-1,420萬 | -137.04%-1,280萬 | -172.15%-2,150萬 | 12.76%-3,350萬 | -60.00%-1,360萬 | 24.72%-670萬 |
業務交易的淨現金流 | ---7.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -5,574.22%-7.26億 | 13.95%-1,850萬 | -120.00%-7,370萬 | -85.29%-2,520萬 | -111.94%-1,420萬 | -137.04%-1,280萬 | -172.15%-2,150萬 | -33.47%-3,350萬 | -383.33%-1,360萬 | 24.72%-670萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 7,761.11%6.9億 | -343.55%-2,750萬 | -46.10%-1.29億 | -10,760.00%-1.09億 | 78.91%-540萬 | 77.50%-900萬 | 71.69%-620萬 | -7.93%-8,850萬 | 97.47%-100萬 | 36.79%-2,560萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 348,300.00%6.96億 | -11,650.00%-2,350萬 | -28.06%-1.04億 | -102,800.00%-1.03億 | 99.21%-20萬 | 99.43%-20萬 | 99.02%-20萬 | 0.12%-8,090萬 | 99.75%-10萬 | 37.53%-2,530萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 64.29%-300萬 | 70.59%-50萬 | -258.00%-1,790萬 | -2,700.00%-280萬 | -400.00%-500萬 | -115.38%-840萬 | ---170萬 | ---500萬 | ---10萬 | ---100萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -1,166.67%-380萬 | 18.18%-360萬 | -192.59%-790萬 | -275.00%-300萬 | -150.00%-30萬 | 70.00%-30萬 | -193.33%-440萬 | -170.00%-270萬 | -500.00%-80萬 | --60萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 7,848.31%6.9億 | -338.10%-2,760萬 | -46.05%-1.29億 | -10,770.00%-1.09億 | 78.60%-550萬 | 77.75%-890萬 | 71.23%-630萬 | -8.05%-8,860萬 | 97.47%-100萬 | 36.54%-2,570萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 217.24%5,520萬 | -22.79%4,200萬 | 107.63%5,440萬 | 113.98%1.1億 | -40.93%4,170萬 | -53.60%1,740萬 | 107.63%5,440萬 | -29.00%2,620萬 | 78.20%5,150萬 | 13.87%7,060萬 |
當期現金流變化 | -164.20%-1,560萬 | 135.68%1,320萬 | -143.97%-1,240萬 | -2,451.72%-6,820萬 | 458.64%6,850萬 | -26.59%2,430萬 | -427.43%-3,700萬 | 363.55%2,820萬 | 207.41%290萬 | 42.30%-1,910萬 |
期末現金流 | -5.04%3,960萬 | 217.24%5,520萬 | -22.79%4,200萬 | -22.79%4,200萬 | 113.98%1.1億 | -40.93%4,170萬 | -53.60%1,740萬 | 107.63%5,440萬 | 107.63%5,440萬 | 78.20%5,150萬 |
自由現金流 | -90.96%300萬 | 233.01%4,070萬 | 0.26%1.17億 | 965.79%4,050萬 | 1,021.21%7,400萬 | -54.58%3,320萬 | -192.17%-3,060萬 | 101.21%1.17億 | -83.83%380萬 | -10.81%660萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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