(Q3)2024/09/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/30 | (Q4)2022/12/30 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -68.33%459.1萬 | 657.88%488.7萬 | -65.34%1,476.9萬 | -50.53%337.6萬 | 62.45%1,449.5萬 | -113.32%-222.6萬 | -108.63%-87.6萬 | 37.90%4,261.6萬 | -25.00%682.4萬 | 25.46%892.3萬 |
持續經營淨收入 | ---- | 607,400.00%607.3萬 | -62.32%1,517.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | 4.99%4,027.6萬 | ---- | ---- |
持續經營損益 | ---- | 166.62%87.6萬 | 75.15%-306.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---131.5萬 | -383.35%-1,233.5萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | ---- | 69.36%381.9萬 | 42.85%1,448.6萬 | ---- | ---- | ---- | --225.5萬 | 26.04%1,014.1萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -32.75%1,140.7萬 | ---- | ---- | ---- | 44.77%1,696.3萬 | -99.99%2,000 | ---- | ---- | ---- | 4,731.23%1,171.7萬 |
營運資金變化 | ---- | -748.12%-397.3萬 | -215.61%-214.8萬 | ---- | ---- | ---- | --61.3萬 | 116.90%185.8萬 | ---- | ---- |
-應收款項(增)減 | ---- | 2,061.02%115.7萬 | -22.36%-191萬 | ---- | ---- | ---- | ---5.9萬 | 67.11%-156.1萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | -283.10%-27.2萬 | -213.94%-218.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---7.1萬 | 147.68%191.5萬 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | -322.22%-164萬 | 124.58%33.8萬 | ---- | ---- | ---- | --73.8萬 | 67.81%-137.5萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | -64,460.00%-321.8萬 | -44.22%160.6萬 | ---- | ---- | ---- | --5,000 | 41.20%287.9萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -68.33%459.1萬 | 657.88%488.7萬 | -65.34%1,476.9萬 | -50.53%337.6萬 | 62.45%1,449.5萬 | -113.32%-222.6萬 | -108.63%-87.6萬 | 37.90%4,261.6萬 | -25.00%682.4萬 | 25.46%892.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 31.22%-699.6萬 | 6.88%-441.1萬 | 29.71%-3,116.1萬 | 5.13%-929.4萬 | 8.79%-1,017.1萬 | 48.83%-695.9萬 | 52.43%-473.7萬 | -24.12%-4,432.9萬 | 29.43%-979.7萬 | -30.99%-1,115.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 31.21%-699.6萬 | 11.95%-417.1萬 | 31.07%-3,039.3萬 | 2.31%-933.8萬 | 8.80%-1,017萬 | 54.20%-614.8萬 | 52.43%-473.7萬 | -16.55%-4,409.1萬 | 32.08%-955.9萬 | -23.72%-1,115.1萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---24萬 | -222.69%-76.8萬 | 118.49%4.4萬 | ---1,000 | -360.80%-81.1萬 | --0 | -118.68%-23.8萬 | -223.96%-23.8萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 31.22%-699.6萬 | 6.88%-441.1萬 | 29.71%-3,116.1萬 | 5.13%-929.4萬 | 8.79%-1,017.1萬 | 48.83%-695.9萬 | 52.43%-473.7萬 | -24.12%-4,432.9萬 | 29.43%-979.7萬 | -30.99%-1,115.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -9.71%-373萬 | -136.94%-275.7萬 | 130.82%393.1萬 | -63.94%-325.1萬 | -45.92%-340萬 | 148.44%311.8萬 | 508.26%746.3萬 | -689.37%-1,275.4萬 | -124.24%-198.3萬 | -4.06%-233萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 49.92%-30萬 | 96.05%-3.7萬 | 85.99%-53.9萬 | -417.14%-18.1萬 | -1,563.89%-59.9萬 | 131.50%117.7萬 | -2,240.00%-93.6萬 | -270.11%-384.8萬 | -101.31%-3.5萬 | 72.52%-3.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --1,556.9萬 | ---8.9萬 | --0 | --483.4萬 | --1,082.3萬 | --0 | --0 | --0 |
現金股利支付 | -22.46%-343萬 | -12.21%-272萬 | -24.62%-1,109.9萬 | -74.43%-298.1萬 | -3.40%-280.1萬 | -7.15%-289.3萬 | -35.57%-242.4萬 | -10.37%-890.6萬 | 30.39%-170.9萬 | -28.51%-270.9萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -244.85%-23.9萬 | --41.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -9.71%-373萬 | -136.94%-275.7萬 | 130.82%393.1萬 | -63.94%-325.1萬 | -45.92%-340萬 | 148.44%311.8萬 | 508.26%746.3萬 | -689.37%-1,275.4萬 | -124.24%-198.3萬 | -4.06%-233萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 53.01%-136.6萬 | -837.43%-1,103.2萬 | -90.80%149.6萬 | -151.76%-319.2萬 | -126.76%-290.7萬 | -77.89%319萬 | -90.80%149.6萬 | -14.81%1,626.5萬 | -52.60%616.7萬 | -34.84%1,086.2萬 |
當期現金流變化 | -763.96%-613.5萬 | -223.30%-228.1萬 | 13.87%-1,246.1萬 | -85.01%-916.9萬 | 120.27%92.4萬 | -82.69%-606.7萬 | 213.43%185萬 | -446.34%-1,446.7萬 | -245.89%-495.6萬 | -25.22%-455.8萬 |
利率變動影響 | 88.92%-13.4萬 | -439.49%-84.7萬 | 77.81%-6.7萬 | 366.32%132.9萬 | -782.48%-120.9萬 | 87.85%-3萬 | 23.04%-15.7萬 | -68.72%-30.2萬 | 300.70%28.5萬 | -621.05%-13.7萬 |
期末現金流 | -139.19%-763.5萬 | -544.03%-1,416萬 | -837.43%-1,103.2萬 | -837.43%-1,103.2萬 | -151.76%-319.2萬 | -126.76%-290.7萬 | -77.90%318.9萬 | -90.80%149.6萬 | -90.80%149.6萬 | -52.60%616.7萬 |
自由現金流 | -155.61%-240.5萬 | 112.76%71.6萬 | -959.25%-1,562.4萬 | -117.99%-596.2萬 | 294.12%432.5萬 | -354.37%-837.4萬 | -2,949.24%-561.3萬 | 78.70%-147.5萬 | 45.03%-273.5萬 | -17.20%-222.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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