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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
加拿大市場個股詳情
Computer Modelling Group Ltd (CMG)
- 4.040
- +0.150+3.86%
延時15分鐘行情已收盤 04/24 16:00 (美東)
3.22億總市值20.20市盈率TTM
4.045最高價3.840最低價7.48萬股成交量3.840今開3.890昨收29.67萬成交額8.46852周最高0.13%換手率7969.76萬總股本3.54552周最低0.2每股收益TTM2.28億流通值14.323歷史最高14.96市盈率(靜)5649.84萬流通股0.032歷史最低0.27每股收益(静)5.27%振幅0.12股息TTM3.69市淨率1股每手2.97%股息率TTM
Computer Modelling Group Ltd (CMG) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | -99.94%5,000 | 16.21%-205.7萬 | -19.75%659.9萬 | -17.07%2,991.7萬 | -25.81%1,588.3萬 | 1,765.91%826.6萬 | -118.83%-245.5萬 | 592.75%822.3萬 | 39.41%3,607.7萬 | 69.59%2,140.9萬 |
| 持續經營淨收入 | -37.91%596.4萬 | -27.82%271.6萬 | -16.52%330.9萬 | -14.56%2,243.7萬 | -29.40%510.4萬 | 71.23%960.6萬 | -42.25%376.3萬 | -42.58%396.4萬 | 32.64%2,625.9萬 | 38.33%722.9萬 |
| 持續經營損益 | 35.06%-84.1萬 | -142.22%-34.2萬 | 105.78%3.3萬 | 16,100.00%80萬 | 7,631.82%165.7萬 | -324.59%-129.5萬 | 151.55%81萬 | ---57.1萬 | ---5,000 | ---2.2萬 |
| 折舊攤銷及損耗 | 16.50%264.1萬 | 31.02%255.1萬 | 28.31%241.6萬 | 48.82%846.5萬 | 10.09%236.8萬 | 45.79%226.7萬 | 90.70%194.7萬 | 95.94%188.3萬 | 55.88%568.8萬 | 134.57%215.1萬 |
| 以股票支付的報酬 | 129.17%18.7萬 | 43.73%-118.5萬 | -92.12%14.9萬 | -146.40%-129.7萬 | -177.14%-44.2萬 | -224.95%-64.1萬 | -231.30%-210.6萬 | 1,719.23%189.2萬 | 30.24%279.5萬 | -65.97%57.3萬 |
| 遞延稅費 | -488.67%-88.3萬 | -126.43%-15.2萬 | 41.35%-38.3萬 | -122.06%-77.6萬 | -225.69%-54.8萬 | -113.59%-15萬 | -71.65%57.5萬 | -1,232.65%-65.3萬 | 1,597.02%351.8萬 | 354.97%43.6萬 |
| 其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --215.1萬 | --8.8萬 | --15萬 | --211.2萬 | ---- | ---- | ---- |
| 營運資金變化 | -322.68%-706.3萬 | 40.93%-564.5萬 | -37.06%107.5萬 | 14.46%-186.3萬 | -30.66%765.6萬 | 79.20%-167.1萬 | -717.71%-955.6萬 | 125.37%170.8萬 | -517.24%-217.8萬 | 122.26%1,104.2萬 |
| -應收款項（增）減 | -150.77%-959.7萬 | 90.66%-111.7萬 | -12.03%1,214.9萬 | 92.13%-52.7萬 | 131.71%145.4萬 | 29.30%-382.7萬 | -1,959.38%-1,196.5萬 | 255.77%1,381.1萬 | -4.59%-669.7萬 | 14.38%-458.5萬 |
| -預付費用（增）減 | -25.88%6.3萬 | 214.86%23.3萬 | -1,714.71%-54.9萬 | 85.71%-16.9萬 | 56.59%-36.2萬 | 113.30%8.5萬 | -74.57%7.4萬 | 3,500.00%3.4萬 | -341.42%-118.3萬 | -645.10%-83.4萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 943.57%544.1萬 | -1,507.58%-371.6萬 | 31.94%-226.7萬 | -131.25%-81.8萬 | 11.57%289.4萬 | -126.73%-64.5萬 | -34.81%26.4萬 | -19.22%-333.1萬 | 13.09%261.8萬 | 13.37%259.4萬 |
| -其他營運資本變動 | -209.35%-297萬 | -150.46%-104.5萬 | 6.22%-825.8萬 | -111.32%-34.9萬 | -73.53%367萬 | 161.80%271.6萬 | 44.62%207.1萬 | -12.61%-880.6萬 | -36.78%308.4萬 | 75.93%1,386.7萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | -99.94%5,000 | 16.21%-205.7萬 | -19.75%659.9萬 | -17.07%2,991.7萬 | -25.81%1,588.3萬 | 1,765.91%826.6萬 | -118.83%-245.5萬 | 592.75%822.3萬 | 39.41%3,607.7萬 | 69.59%2,140.9萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 85.07%-442.3萬 | -4,067.80%-983.6萬 | -482.80%-54.2萬 | -61.78%-3,796.1萬 | -1,696.61%-799.9萬 | -3,518.19%-2,963.3萬 | 98.98%-23.6萬 | -106.67%-9.3萬 | -1,045.70%-2,346.4萬 | 129.35%50.1萬 |
| 固定資產交易淨額 | -67.36%-72.3萬 | -357.63%-108萬 | -482.80%-54.2萬 | -118.77%-142.2萬 | -595.79%-66.1萬 | 5.88%-43.2萬 | -362.75%-23.6萬 | -106.67%-9.3萬 | 8.19%-65萬 | 74.11%-9.5萬 |
| 無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 業務交易淨額 | --0 | ---517.4萬 | ---- | -60.16%-3,653.9萬 | -9,388.61%-733.8萬 | -18,699.36%-2,920.1萬 | --0 | ---- | ---2,281.4萬 | --7.9萬 |
| 投資產品交易淨額 | ---370萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資活動淨額 | ---- | ---358.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 85.07%-442.3萬 | -4,067.80%-983.6萬 | -482.80%-54.2萬 | -61.78%-3,796.1萬 | -1,696.61%-799.9萬 | -3,518.19%-2,963.3萬 | 98.98%-23.6萬 | -106.67%-9.3萬 | -1,045.70%-2,346.4萬 | 129.35%50.1萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -164.60%-654.1萬 | 77.27%-99.8萬 | -76.23%-452.9萬 | 16.55%-1,367萬 | -4.98%-423.8萬 | 6.36%-247.2萬 | 26.27%-439萬 | 31.47%-257萬 | 1.56%-1,638.1萬 | -2.12%-403.7萬 |
| 債務發行/償還的淨額 | 294.28%146.1萬 | 19.51%-61.9萬 | 18.44%-60.6萬 | 33.80%-289.1萬 | 46.27%-62.7萬 | -106.59%-75.2萬 | 68.28%-76.9萬 | -80.34%-74.3萬 | -171.58%-436.7萬 | -111.03%-116.7萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -351.52%-602.4萬 | 28.33%61.6萬 | -90.57%21.2萬 | 33.48%559.7萬 | -60.48%47.3萬 | 34.32%239.5萬 | -6.25%48萬 | 220.83%224.9萬 | 293.34%419.3萬 | 89.40%119.7萬 |
| 已支付現金股息 | 80.00%-82.3萬 | 79.88%-82.5萬 | -1.45%-413.5萬 | -1.04%-1,637.6萬 | -0.42%-408.4萬 | -1.38%-411.5萬 | -1.46%-410.1萬 | -0.92%-407.6萬 | -0.67%-1,620.7萬 | -0.87%-406.7萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | ---115.5萬 | ---17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -164.60%-654.1萬 | 77.27%-99.8萬 | -76.23%-452.9萬 | 16.55%-1,367萬 | -4.98%-423.8萬 | 6.36%-247.2萬 | 26.27%-439萬 | 31.47%-257萬 | 1.56%-1,638.1萬 | -2.12%-403.7萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -46.49%3,283.9萬 | -36.28%4,402.6萬 | -30.43%4,388.4萬 | -5.64%6,308.3萬 | -12.07%3,973.1萬 | 27.26%6,137.3萬 | 7.55%6,909.2萬 | -5.64%6,308.3萬 | 12.05%6,685萬 | -24.55%4,518.3萬 |
| 當期現金流變化 | 54.03%-1,095.9萬 | -82.05%-1,289.1萬 | -72.52%152.8萬 | -476.27%-2,171.4萬 | -79.60%364.6萬 | -690.42%-2,383.9萬 | 55.79%-708.1萬 | 313.19%556萬 | -152.41%-376.8萬 | 156.65%1,787.3萬 |
| 利率變動影響 | -183.75%-184萬 | 367.08%170.4萬 | -408.69%-138.6萬 | 251,400.00%251.5萬 | 1,777.78%50.7萬 | 8,550.00%219.7萬 | ---63.8萬 | --44.9萬 | --1,000 | --2.7萬 |
| 期末現金流 | -49.56%2,004萬 | -46.49%3,283.9萬 | -36.28%4,402.6萬 | -30.43%4,388.4萬 | -30.43%4,388.4萬 | -12.07%3,973.1萬 | 27.26%6,137.3萬 | 7.55%6,909.2萬 | -5.64%6,308.3萬 | -5.64%6,308.3萬 |
| 自由現金流 | -109.17%-71.8萬 | -16.57%-313.7萬 | -25.50%605.7萬 | -19.57%2,849.5萬 | -28.58%1,522.2萬 | 49,062.50%783.4萬 | -120.72%-269.1萬 | 611.91%813萬 | 48.66%3,542.7萬 | 95.24%2,131.4萬 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
