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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | -12.38%1.3億 | 42.91%1.91億 | 42.91%1.91億 | 146.74%3.56億 | 34.55%2.28億 | -40.87%1.49億 | -37.87%1.34億 | -37.87%1.34億 | -56.32%1.44億 | -40.58%1.69億 |
| -現金和現金等價物 | -8.64%1.17億 | 74.80%1.73億 | 74.80%1.73億 | 198.03%3.4億 | 41.15%2.09億 | -45.02%1.28億 | -47.10%9,907.5萬 | -47.10%9,907.5萬 | -62.94%1.14億 | -41.43%1.48億 |
| -限制性現金及投資 | -35.08%1,366.2萬 | -48.88%1,759.9萬 | -48.88%1,759.9萬 | -45.04%1,674.3萬 | -11.65%1,871.6萬 | 9.28%2,104.3萬 | 24.78%3,442.5萬 | 24.78%3,442.5萬 | 31.42%3,046.6萬 | -33.87%2,118.5萬 |
| 貸款淨額 | -47.19%31.08億 | -41.91%36.15億 | -41.91%36.15億 | -34.42%42.41億 | -27.25%48.81億 | -13.56%58.84億 | -12.95%62.24億 | -12.95%62.24億 | -7.80%64.67億 | -9.54%67.1億 |
| -貸款總額 | -42.76%35.04億 | -37.31%40.54億 | -37.31%40.54億 | -32.15%45.43億 | -24.67%52.08億 | -12.28%61.22億 | -11.32%64.67億 | -11.32%64.67億 | -6.42%66.96億 | -8.08%69.13億 |
| -貸款損失準備金 | 66.99%3.96億 | 80.53%4.39億 | 80.53%4.39億 | 31.72%3.02億 | 60.03%3.26億 | 38.56%2.37億 | 70.00%2.43億 | 70.00%2.43億 | 61.81%2.29億 | 96.58%2.04億 |
| 長期股權投資 | -0.30%4,215.8萬 | -0.29%4,219.6萬 | -0.29%4,219.6萬 | -0.31%4,222.7萬 | -0.33%4,225.9萬 | -0.37%4,228.3萬 | -0.36%4,232萬 | -0.36%4,232萬 | -0.36%4,236萬 | -0.35%4,239.7萬 |
| 止贖資產 | 502.64%7.65億 | 474.17%7.3億 | 474.17%7.3億 | 28.11%6.62億 | -57.88%2.19億 | -75.64%1.27億 | -75.69%1.27億 | -75.69%1.27億 | -0.78%5.16億 | -0.71%5.19億 |
| 待售資產 | ---- | --0 | --0 | --0 | --3.07億 | --3.07億 | --3.07億 | --3.07億 | ---- | ---- |
| 其他資產 | -18.67%1.19億 | 8.08%1.43億 | 8.08%1.43億 | 1.61%1.4億 | 0.99%1.46億 | 10.32%1.47億 | -4.50%1.33億 | -4.50%1.33億 | -1.90%1.38億 | 8.25%1.45億 |
| 總資產 | -37.44%41.64億 | -32.23%47.22億 | -32.23%47.22億 | -25.54%54.42億 | -23.22%58.23億 | -14.18%66.56億 | -13.66%69.67億 | -13.66%69.67億 | -9.20%73.08億 | -9.71%75.85億 |
| 負債 | ||||||||||
| 根據回購協議購買和出售的聯邦基金 | -47.58%15.93億 | -41.77%18.58億 | -41.77%18.58億 | -36.69%21.85億 | -32.61%24.4億 | -15.61%30.39億 | -16.17%31.9億 | -16.17%31.9億 | -9.51%34.51億 | -10.47%36.21億 |
| 應付款項 | -12.50%734.7萬 | -71.23%777.4萬 | -71.23%777.4萬 | -76.04%773.3萬 | -81.60%819.7萬 | -81.27%839.7萬 | -39.48%2,702萬 | -39.48%2,702萬 | -28.06%3,228萬 | -28.22%4,455.2萬 |
| -應付股利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -59.84%1,419萬 | -32.20%3,554.1萬 |
| -其他應付款 | -12.50%734.7萬 | -71.23%777.4萬 | -71.23%777.4萬 | -57.25%773.3萬 | -9.03%819.7萬 | -8.83%839.7萬 | 190.07%2,702萬 | 190.07%2,702萬 | 89.60%1,809萬 | -6.53%901.1萬 |
| 長期借款和租賃負債 | -36.68%10.36億 | -24.22%12.87億 | -24.22%12.87億 | -13.02%14.61億 | -7.35%15.79億 | -11.50%16.37億 | -9.24%16.99億 | -9.24%16.99億 | -8.48%16.8億 | -6.96%17.05億 |
| -長期借款 | -36.68%10.36億 | -24.22%12.87億 | -24.22%12.87億 | -13.02%14.61億 | -7.35%15.79億 | -11.50%16.37億 | -9.24%16.99億 | -9.24%16.99億 | -8.48%16.8億 | -6.96%17.05億 |
| 其他負債 | -7.29%3,465.3萬 | -13.20%3,706.3萬 | -13.20%3,706.3萬 | -5.04%3,908.3萬 | -11.05%3,841.1萬 | -15.76%3,737.8萬 | -9.85%4,270萬 | -9.85%4,270萬 | -29.02%4,115.7萬 | -30.25%4,318.2萬 |
| 總負債 | -43.42%26.72億 | -35.67%31.9億 | -35.67%31.9億 | -29.04%36.93億 | -24.89%40.66億 | -14.77%47.22億 | -14.05%49.59億 | -14.05%49.59億 | -9.52%52.04億 | -9.78%54.13億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.57%140.2萬 | 0.57%140.2萬 | 0.57%140.2萬 | 0.57%140.2萬 | 0.58%139.8萬 | 0.50%139.4萬 | 0.50%139.4萬 | 0.50%139.4萬 | -0.43%139.4萬 | -0.71%139萬 |
| -普通股股本 | 0.57%140.2萬 | 0.57%140.2萬 | 0.57%140.2萬 | 0.57%140.2萬 | 0.58%139.8萬 | 0.50%139.4萬 | 0.50%139.4萬 | 0.50%139.4萬 | -0.43%139.4萬 | -0.71%139萬 |
| 資本公積 | 0.84%27.68億 | 0.47%27.53億 | 0.47%27.53億 | 0.56%27.51億 | 0.62%27.49億 | 0.57%27.45億 | 0.54%27.4億 | 0.54%27.4億 | 0.53%27.35億 | 0.44%27.32億 |
| 留存收益 | -57.24%-12.77億 | -66.69%-12.22億 | -66.69%-12.22億 | -58.57%-10.03億 | -76.74%-9.94億 | -57.62%-8.12億 | -71.86%-7.33億 | -71.86%-7.33億 | -48.71%-6.33億 | -75.07%-5.62億 |
| 股東權益總額 | -22.83%14.93億 | -23.71%15.32億 | -23.71%15.32億 | -16.88%17.49億 | -19.08%17.57億 | -12.69%19.35億 | -12.69%20.08億 | -12.69%20.08億 | -8.39%21.04億 | -9.54%21.71億 |
| 總權益 | -22.83%14.93億 | -23.71%15.32億 | -23.71%15.32億 | -16.88%17.49億 | -19.08%17.57億 | -12.69%19.35億 | -12.69%20.08億 | -12.69%20.08億 | -8.39%21.04億 | -9.54%21.71億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |