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4
美國原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 總投資 | 6.24%504.47億 | 6.24%504.47億 | 3.75%505.21億 | 6.06%490.48億 | 2.77%479.69億 | 1.98%474.82億 | 1.98%474.82億 | 11.57%486.95億 | 4.07%462.45億 | 6.02%466.74億 |
| -固定期限投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.70%411.11億 | 1.70%411.11億 | ---- | ---- | ---- |
| -股權投資 | 6.91%427.82億 | 6.91%427.82億 | 3.51%431.46億 | 5.87%418.99億 | 1.87%408.4億 | 0.00%400.17億 | 0.00%400.17億 | 11.30%416.82億 | 2.96%395.75億 | 3.36%400.89億 |
| -交易資產 | ---- | ---- | ---- | 300.00%1,600萬 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | --400萬 | ---- |
| -淨貸款 | 5.89%10.79億 | 5.89%10.79億 | 5.18%10.55億 | 5.48%10.4億 | 1.94%10.49億 | -1.55%10.19億 | -1.55%10.19億 | 0.80%10.03億 | -2.28%9.86億 | 2.29%10.29億 |
| -權益法下的投資 | 10.00%27.72億 | 10.00%27.72億 | 10.19%27.13億 | 12.67%26.67億 | 13.10%25.72億 | 15.92%25.2億 | 15.92%25.2億 | 18.71%24.62億 | 17.18%23.67億 | 14.73%22.74億 |
| -短期投資 | -3.44%37.09億 | -3.44%37.09億 | 1.30%35.1億 | 3.02%33.38億 | 6.46%34.1億 | 17.97%38.41億 | 17.97%38.41億 | 13.35%34.65億 | 11.88%32.4億 | 48.56%32.03億 |
| -其他投資資產 | 23.53%1.05億 | 23.53%1.05億 | 16.87%9,700萬 | 20.55%8,800萬 | 21.52%9,600萬 | 6.25%8,500萬 | 6.25%8,500萬 | 20.29%8,300萬 | 2.82%7,300萬 | 0.00%7,900萬 |
| 現金和現金等價物 | -9.96%4.25億 | -9.96%4.25億 | 5.92%4.83億 | -0.53%3.73億 | 18.09%4.83億 | 36.81%4.72億 | 36.81%4.72億 | -5.98%4.56億 | 4.75%3.75億 | -15.32%4.09億 |
| 應收款項 | 4.09%101.2億 | 4.09%101.2億 | 8.87%101.11億 | 10.68%104.79億 | 10.69%99.69億 | 9.80%97.22億 | 9.80%97.22億 | 7.26%92.87億 | 4.02%94.68億 | 4.60%90.06億 |
| -應收賬款 | 4.09%101.2億 | 4.09%101.2億 | 8.87%101.11億 | 10.68%104.79億 | 10.69%99.69億 | 9.80%97.22億 | 9.80%97.22億 | 7.26%92.87億 | 4.02%94.68億 | 4.60%90.06億 |
| 應計投資收入 | 6.43%4.8億 | 6.43%4.8億 | 4.35%4.8億 | 1.77%4.61億 | 4.03%4.65億 | 1.58%4.51億 | 1.58%4.51億 | 4.31%4.6億 | 6.84%4.53億 | 7.71%4.47億 |
| 遞延保單獲取成本 | 2.82%9.86億 | 2.82%9.86億 | 4.45%9.85億 | 7.70%10.21億 | 7.77%9.99億 | 7.03%9.59億 | 7.03%9.59億 | 7.16%9.43億 | 7.12%9.48億 | 8.80%9.27億 |
| 遞延資產 | -8.65%32.2億 | -8.65%32.2億 | -6.47%33.4億 | -4.36%34.41億 | -3.53%34.93億 | -3.71%35.25億 | -3.71%35.25億 | -3.17%35.71億 | -2.47%35.98億 | -1.36%36.21億 |
| 固定資產淨額 | -4.41%2.82億 | -4.41%2.82億 | 9.69%2.83億 | 14.67%2.97億 | 13.67%2.91億 | 16.60%2.95億 | 16.60%2.95億 | 0.39%2.58億 | 5.28%2.59億 | 10.34%2.56億 |
| 商譽及其他無形資產 | 2.07%1.48億 | 2.07%1.48億 | 0.68%1.48億 | 1.37%1.48億 | 0.00%1.46億 | -35.27%1.45億 | -35.27%1.45億 | 1.38%1.47億 | 0.00%1.46億 | 0.69%1.46億 |
| -商譽 | 2.07%1.48億 | 2.07%1.48億 | 0.68%1.48億 | 1.37%1.48億 | 0.00%1.46億 | -0.68%1.45億 | -0.68%1.45億 | 1.38%1.47億 | 0.00%1.46億 | 0.69%1.46億 |
| -其他無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.28%7,700萬 | -1.28%7,700萬 | ---- | ---- | ---- |
| 其他資產 | 6.52%27.6億 | 6.52%27.6億 | 1.29%28.2億 | 5.36%29.09億 | 3.21%27.32億 | 5.50%25.91億 | 5.50%25.91億 | 12.53%27.84億 | 6.11%27.61億 | 7.30%26.47億 |
| 總資產 | 4.44%694.43億 | 4.44%694.43億 | 3.56%697.56億 | 5.74%689.36億 | 3.46%673.26億 | 2.75%664.92億 | 2.75%664.92億 | 8.72%673.56億 | 3.34%651.94億 | 4.87%650.75億 |
| 負債 | ||||||||||
| 保單持有人負債 | 4.84%476.82億 | 4.84%476.82億 | 3.89%476.49億 | 6.34%474.22億 | 5.08%463.89億 | 2.91%454.8億 | 2.91%454.8億 | 8.48%458.64億 | 2.64%445.94億 | 2.75%441.47億 |
| 應付款項 | 14.89%5,400萬 | 14.89%5,400萬 | 69.57%3,900萬 | 50.00%2,400萬 | 113.79%6,200萬 | 67.86%4,700萬 | 67.86%4,700萬 | 15.00%2,300萬 | 14.29%1,600萬 | -9.38%2,900萬 |
| -應付關聯方款項 | 14.89%5,400萬 | 14.89%5,400萬 | 69.57%3,900萬 | 50.00%2,400萬 | 113.79%6,200萬 | 67.86%4,700萬 | 67.86%4,700萬 | 15.00%2,300萬 | 14.29%1,600萬 | -9.38%2,900萬 |
| 短期應計負債和租賃負債 | ---- | ---- | --5億 | --5億 | -9.09%5億 | --0 | --0 | --0 | --0 | 126.34%5.5億 |
| -短期借款 | ---- | ---- | --5億 | --5億 | -9.09%5億 | --0 | --0 | --0 | --0 | 126.34%5.5億 |
| 長期借款與資本租賃負債 | -0.07%29.71億 | -0.07%29.71億 | -0.07%29.7億 | -16.69%24.75億 | -16.70%24.74億 | 19.83%29.73億 | 19.83%29.73億 | 19.84%29.72億 | 24.62%29.71億 | 16.98%29.7億 |
| -長期借款 | -0.07%29.71億 | -0.07%29.71億 | -0.07%29.7億 | -16.69%24.75億 | -16.70%24.74億 | 19.83%29.73億 | 19.83%29.73億 | 19.84%29.72億 | 24.62%29.71億 | 16.98%29.7億 |
| 非流動遞延負債 | -8.65%41.38億 | -8.65%41.38億 | -6.53%42.94億 | -4.37%44.21億 | -3.38%44.88億 | -3.49%45.3億 | -3.49%45.3億 | -3.00%45.94億 | -2.37%46.23億 | -1.38%46.45億 |
| 其他負債 | 0.95%29.77億 | 0.95%29.77億 | -5.18%29.82億 | 10.17%34.33億 | 2.02%31.34億 | 2.79%29.49億 | 2.79%29.49億 | 2.08%31.45億 | 4.18%31.16億 | 6.00%30.72億 |
| 總負債 | 3.29%578.22億 | 3.29%578.22億 | 3.24%584.34億 | 5.34%582.75億 | 2.95%570.47億 | 2.12%559.79億 | 2.12%559.79億 | 6.01%565.98億 | 1.76%553.2億 | 3.79%554.13億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%6.83億 | 0.00%6.83億 | 0.00%6.83億 | 0.00%6.83億 | 0.00%6.83億 | 0.00%6.83億 | 0.00%6.83億 | 0.00%6.83億 | 0.00%6.83億 | 0.00%6.83億 |
| -普通股股本 | 0.00%6.83億 | 0.00%6.83億 | 0.00%6.83億 | 0.00%6.83億 | 0.00%6.83億 | 0.00%6.83億 | 0.00%6.83億 | 0.00%6.83億 | 0.00%6.83億 | 0.00%6.83億 |
| 資本公積 | 0.00%22.29億 | 0.00%22.29億 | -0.05%22.2億 | 0.14%22.13億 | 0.14%22.04億 | 0.36%22.29億 | 0.36%22.29億 | 0.36%22.21億 | 0.27%22.1億 | 0.23%22.01億 |
| 留存收益 | 2.36%99.15億 | 2.36%99.15億 | -0.47%97.39億 | -1.69%94.6億 | -1.46%92.87億 | -0.71%96.86億 | -0.71%96.86億 | 2.97%97.85億 | 2.82%96.23億 | 2.55%94.25億 |
| 不影響留存收益的損益 | 44.85%-10.98億 | 44.85%-10.98億 | 34.08%-12.11億 | 37.73%-15.86億 | 30.60%-17.85億 | 25.49%-19.91億 | 25.49%-19.91億 | 50.90%-18.37億 | 25.64%-25.47億 | 22.25%-25.72億 |
| 減:庫存股 | 14.89%1.08億 | 14.89%1.08億 | 15.96%1.09億 | 14.74%1.09億 | 46.67%1.1億 | 0.00%9,400萬 | 0.00%9,400萬 | -1.05%9,400萬 | 0.00%9,500萬 | -21.05%7,500萬 |
| 股東權益總額 | 10.54%116.21億 | 10.54%116.21億 | 5.24%113.22億 | 7.97%106.61億 | 6.39%102.79億 | 6.27%105.13億 | 6.27%105.13億 | 25.63%107.58億 | 13.16%98.74億 | 11.48%96.62億 |
| 總權益 | 10.54%116.21億 | 10.54%116.21億 | 5.24%113.22億 | 7.97%106.61億 | 6.39%102.79億 | 6.27%105.13億 | 6.27%105.13億 | 25.63%107.58億 | 13.16%98.74億 | 11.48%96.62億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |