(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -18.18%-1,300萬 | -310.00%-4,100萬 | -208.33%-3,700萬 | -38.19%8,900萬 | 139.22%1.22億 | -111.22%-1,100萬 | 37.50%-1,000萬 | -209.09%-1,200萬 | -40.74%1.44億 | -40.00%5,100萬 |
持續經營淨收入 | 142.56%1.23億 | 3,185.71%2.16億 | 1,750.00%9,900萬 | -62.64%-2.96億 | 101.80%600萬 | -2,026.67%-2.89億 | ---700萬 | -104.41%-600萬 | -550.00%-1.82億 | -732.50%-3.33億 |
持續經營損益 | ---1.93億 | ---3.66億 | ---1.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -885.71%-1.65億 | -92.31%100萬 |
折舊和攤銷 | -45.68%4,400萬 | -10.53%5,100萬 | 1.64%6,200萬 | 14.78%2.64億 | 4.84%6,500萬 | 50.00%8,100萬 | 7.55%5,700萬 | 0.00%6,100萬 | -34.66%2.3億 | -28.74%6,200萬 |
遞延稅費 | 155.56%500萬 | 183.33%500萬 | 262.50%1,300萬 | -700.00%-5,400萬 | 8.82%-3,100萬 | -181.82%-900萬 | -700.00%-600萬 | -125.81%-800萬 | 142.86%900萬 | -142.86%-3,400萬 |
其他非現金項目 | 0.00%200萬 | -50.00%100萬 | 0.00%200萬 | 0.00%700萬 | -50.00%100萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 100.00%200萬 | 0.00%700萬 | 100.00%200萬 |
營運資金變化 | --0 | 175.81%4,700萬 | 14.29%-5,400萬 | -2.99%-1.38億 | 781.82%7,500萬 | -980.00%-8,800萬 | 19.48%-6,200萬 | -12.50%-6,300萬 | 2.90%-1.34億 | -1,200.00%-1,100萬 |
-應收款項(增)減 | 96.77%-100萬 | 637.50%5,900萬 | -223.81%-5,200萬 | -51.85%2,600萬 | -76.67%700萬 | -219.23%-3,100萬 | 127.59%800萬 | 55.56%4,200萬 | 220.00%5,400萬 | 372.73%3,000萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -15.38%1,100萬 | -500.00%-1,800萬 | 84.62%-1,000萬 | -420.00%-5,200萬 | 118.75%300萬 | -69.77%1,300萬 | 25.00%-300萬 | -96.97%-6,500萬 | -143.48%-1,000萬 | -188.89%-1,600萬 |
-其他流動資產變化 | 40.00%-3,300萬 | -11.11%-3,000萬 | 30.30%-2,300萬 | 9.76%-1.11億 | 157.14%400萬 | -77.42%-5,500萬 | -68.75%-2,700萬 | 52.17%-3,300萬 | -179.55%-1.23億 | -146.67%-700萬 |
-其他流動負債變化 | 240.00%1,700萬 | 28.13%-2,300萬 | 33.33%-600萬 | 95.45%-200萬 | 409.09%3,400萬 | 131.25%500萬 | ---3,200萬 | 47.06%-900萬 | 35.29%-4,400萬 | 0.00%-1,100萬 |
-其他營運資本變化 | 130.00%600萬 | 837.50%5,900萬 | 1,750.00%3,700萬 | 109.09%100萬 | 485.71%2,700萬 | -66.67%-2,000萬 | 71.43%-800萬 | -94.44%200萬 | -175.00%-1,100萬 | 30.00%-700萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -18.18%-1,300萬 | -310.00%-4,100萬 | -208.33%-3,700萬 | -38.19%8,900萬 | 139.22%1.22億 | -111.22%-1,100萬 | 37.50%-1,000萬 | -209.09%-1,200萬 | -40.74%1.44億 | -40.00%5,100萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1,045.45%2.08億 | 2,150.00%4.1億 | 750.00%1.43億 | -153.76%-9,300萬 | 32.56%-2,900萬 | 15.38%-2,200萬 | 35.48%-2,000萬 | -108.06%-2,200萬 | 221.83%1.73億 | 4.44%-4,300萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 38.46%-800萬 | -100.00%-1,800萬 | -18.18%-1,300萬 | 44.57%-5,100萬 | 40.00%-1,800萬 | -18.18%-1,300萬 | 47.06%-900萬 | 67.65%-1,100萬 | -15.00%-9,200萬 | -7.14%-3,000萬 |
無形資產交易淨現金流 | 11.11%-800萬 | 36.36%-700萬 | 27.27%-800萬 | 31.15%-4,200萬 | 15.38%-1,100萬 | 43.75%-900萬 | 31.25%-1,100萬 | 31.25%-1,100萬 | 8.96%-6,100萬 | 27.78%-1,300萬 |
業務交易的淨現金流 | --2.24億 | --4.35億 | --1.64億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 6,420.00%3.26億 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 1,045.45%2.08億 | 2,150.00%4.1億 | 750.00%1.43億 | -153.76%-9,300萬 | 32.56%-2,900萬 | 15.38%-2,200萬 | 35.48%-2,000萬 | -108.06%-2,200萬 | 221.83%1.73億 | 4.44%-4,300萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -525.00%-1億 | -3,607.69%-4.82億 | -947.37%-1.99億 | 38.17%-8,100萬 | -3,400.00%-3,300萬 | -45.45%-1,600萬 | -18.18%-1,300萬 | 82.73%-1,900萬 | 0.76%-1.31億 | 105.00%100萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -740.00%-8,400萬 | -3,180.00%-3.28億 | -1,650.00%-1.75億 | 65.83%-4,100萬 | -375.00%-1,100萬 | -25.00%-1,000萬 | -25.00%-1,000萬 | 90.74%-1,000萬 | -16.50%-1.2億 | 300.00%400萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -133.33%-1,400萬 | -15,000.00%-1.51億 | ---1,700萬 | ---2,700萬 | ---2,000萬 | ---600萬 | ---100萬 | --0 | --0 | --0 |
現金股利支付 | 0.00%-200萬 | 0.00%-300萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-1,000萬 | 0.00%-300萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-300萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-1,000萬 | 0.00%-300萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | 28.57%-500萬 | -200.00%-300萬 | --100萬 | --200萬 | --100萬 | ---700萬 | 94.74%-100萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -525.00%-1億 | -3,607.69%-4.82億 | -947.37%-1.99億 | 38.17%-8,100萬 | -3,400.00%-3,300萬 | -45.45%-1,600萬 | -18.18%-1,300萬 | 82.73%-1,900萬 | 0.76%-1.31億 | 105.00%100萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -39.21%3.07億 | -22.49%4.24億 | -13.21%5.19億 | 42.38%5.98億 | -22.49%4.55億 | -4.72%5.05億 | -7.76%5.47億 | 42.38%5.98億 | -8.30%4.2億 | 46.75%5.87億 |
當期現金流變化 | 293.88%9,500萬 | -162.79%-1.13億 | -75.47%-9,300萬 | -145.70%-8,500萬 | 566.67%6,000萬 | -180.33%-4,900萬 | 25.86%-4,300萬 | -130.46%-5,300萬 | 700.00%1.86億 | -55.00%900萬 |
利率變動影響 | 300.00%200萬 | -500.00%-400萬 | -200.00%-200萬 | 175.00%600萬 | 100.00%400萬 | 75.00%-100萬 | 120.00%100萬 | 300.00%200萬 | -14.29%-800萬 | --200萬 |
期末現金流 | -11.21%4.04億 | -39.21%3.07億 | -22.49%4.24億 | -13.21%5.19億 | -13.21%5.19億 | -22.49%4.55億 | -4.72%5.05億 | -7.76%5.47億 | 42.38%5.98億 | 42.38%5.98億 |
自由現金流 | 12.12%-2,900萬 | -120.00%-6,600萬 | -70.59%-5,800萬 | 55.56%-400萬 | 1,062.50%9,300萬 | -146.48%-3,300萬 | 38.78%-3,000萬 | 12.82%-3,400萬 | -109.38%-900萬 | -79.49%800萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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