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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 70.62%-19.8萬 | -1,353.70%-67.7萬 | 61.46%-35.3萬 | 36.91%-201.2萬 | -139.02%-47.6萬 | 70.24%-67.4萬 | 104.31%5.4萬 | -2.92%-91.6萬 | 63.92%-318.9萬 | 154.51%122萬 |
持續經營淨收入 | -25.33%-190.5萬 | 83.46%-23.2萬 | 25.63%-85萬 | 38.98%-597.4萬 | 57.79%-190.8萬 | 46.48%-152萬 | 18.14%-140.3萬 | -59.41%-114.3萬 | -264.25%-979.1萬 | -309.79%-452萬 |
持續經營損益 | -155.56%-2.3萬 | ---- | ---- | 89.81%-18.9萬 | 99.00%-1.1萬 | -100.88%-9,000 | 92.81%-7.1萬 | 87.67%-9.8萬 | 83.58%-185.4萬 | 33.52%-109.5萬 |
折舊和攤銷 | -43.97%23.7萬 | -44.00%23.8萬 | -39.25%26萬 | -35.37%165.2萬 | -42.77%37.6萬 | -35.62%42.3萬 | -32.32%42.5萬 | -30.29%42.8萬 | 204.65%255.6萬 | 173.75%65.7萬 |
遞延稅費 | --0 | 0.00%-1,000 | -200.00%-3,000 | 33.33%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%2,000 | 50.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -101.69%-3,000 | -100.29%-1,000 |
其他非現金項目 | 16.46%-6.6萬 | 2.56%-7.6萬 | -26.39%-9.1萬 | -287.61%-43.8萬 | -945.00%-20.9萬 | -276.19%-7.9萬 | -188.89%-7.8萬 | -60.00%-7.2萬 | -121.56%-11.3萬 | -104.00%-2萬 |
營運資金變化 | 48.85%-20.1萬 | -224.12%-95.7萬 | 108.20%3萬 | -81.17%13.5萬 | -93.79%12.3萬 | 65.44%-39.3萬 | 707.09%77.1萬 | -36,500.00%-36.6萬 | 120.92%71.7萬 | 400.76%198.2萬 |
-應收款項(增)減 | -698.51%-40.1萬 | -231.52%-84.7萬 | -230.36%-18.5萬 | 373.27%59.3萬 | 4.62%-6.2萬 | -14.10%6.7萬 | 1,007.04%64.4萬 | 64.78%-5.6萬 | 77.99%-21.7萬 | 91.08%-6.5萬 |
-預付費用(增)減 | 176.00%36.1萬 | 423.53%27.5萬 | -482.46%-65.4萬 | -97.82%3.6萬 | -79.87%42.5萬 | 68.50%-47.5萬 | -162.96%-8.5萬 | -81.29%17.1萬 | 177.38%165.2萬 | 1,816.26%211.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 2,550.00%9.8萬 | -20.45%-15.9萬 | 166.28%11.4萬 | 89.29%-8.5萬 | 16.75%22.3萬 | 98.46%-4,000 | 54.95%-13.2萬 | 60.19%-17.2萬 | -282.95%-79.4萬 | -57.46%19.1萬 |
-其他流動資產變化 | --5,000 | --0 | -400.00%-5,000 | 50.00%3,000 | 113.04%3,000 | --0 | -93.75%1,000 | -107.69%-1,000 | -66.67%2,000 | ---2.3萬 |
-其他流動負債變化 | 81.31%-3.7萬 | 103.70%22萬 | 162.63%17.6萬 | -206.68%-52.7萬 | -1,833.33%-15.6萬 | -159.28%-19.8萬 | -62.11%10.8萬 | -109.70%-28.1萬 | 194.10%49.4萬 | 105.36%9,000 |
-其他營運資本變化 | -204.61%-22.7萬 | -289.79%-44.6萬 | 2,262.96%58.4萬 | 127.38%11.5萬 | -28.63%-31萬 | -2.69%21.7萬 | 218.09%23.5萬 | 86.70%-2.7萬 | -90.05%-42萬 | -173.86%-24.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 70.62%-19.8萬 | -1,353.70%-67.7萬 | 61.46%-35.3萬 | 36.91%-201.2萬 | -139.02%-47.6萬 | 70.24%-67.4萬 | 104.31%5.4萬 | -2.92%-91.6萬 | 63.92%-318.9萬 | 154.51%122萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 83.78%-6,000 | 54.70%64.2萬 | 100.48%9,000 | -378.44%-153.7萬 | -103.69%-3.8萬 | -3.7萬 | -57.61%41.5萬 | -28.74%-187.7萬 | 110.10%55.2萬 | 63.65%103.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---6.7萬 | ---1.5萬 | ---5.2萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---6,000 | 95.35%-2,000 | --9,000 | --36.2萬 | --40.5萬 | --0 | ---4.3萬 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -431.88%-183.2萬 | --0 | --2萬 | -97.45%2.5萬 | -28.74%-187.7萬 | 132.43%55.2萬 | 2.89%103.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 83.78%-6,000 | 54.70%64.2萬 | 100.48%9,000 | -378.44%-153.7萬 | -103.69%-3.8萬 | ---3.7萬 | -57.61%41.5萬 | -28.74%-187.7萬 | 110.10%55.2萬 | 63.65%103.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 80.6萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --80.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --80.6萬 | --7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -74.50%51萬 | -70.67%46.7萬 | -81.39%81.7萬 | -38.78%439.1萬 | -39.00%131.4萬 | -55.10%200萬 | -67.00%159.2萬 | -38.78%439.1萬 | 66.93%717.3萬 | -75.33%215.4萬 |
當期現金流變化 | 184.67%60.2萬 | -92.54%3.5萬 | 87.68%-34.4萬 | -34.58%-354.9萬 | -122.83%-51.4萬 | 68.61%-71.1萬 | 270.55%46.9萬 | -18.95%-279.3萬 | -193.98%-263.7萬 | 239.99%225.1萬 |
利率變動影響 | -56.00%1.1萬 | 113.11%8,000 | 0.00%-6,000 | 82.76%-2.5萬 | 221.43%1.7萬 | 171.43%2.5萬 | 35.79%-6.1萬 | -500.00%-6,000 | -307.14%-14.5萬 | -128.00%-1.4萬 |
期末現金流 | -14.54%112.3萬 | -74.50%51萬 | -70.67%46.7萬 | -81.39%81.7萬 | -81.39%81.7萬 | -39.00%131.4萬 | -55.10%200萬 | -67.00%159.2萬 | -38.78%439.1萬 | -38.78%439.1萬 |
自由現金流 | 72.73%-19.8萬 | -1,359.26%-68萬 | 61.46%-35.3萬 | 34.37%-209.3萬 | -141.39%-50.5萬 | 67.95%-72.6萬 | 104.31%5.4萬 | -2.92%-91.6萬 | 69.13%-318.9萬 | 153.84%122萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |