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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -101.40%-680萬 | 51.50%-165.04萬 | 33.84%-319.21萬 | -33.93%-1,414萬 | -10.02%-253.64萬 | -86.25%-337.63萬 | -1.20%-340.28萬 | -56.79%-482.46萬 | 22.02%-1,055.78萬 | 28.78%-230.53萬 |
持續經營淨收入 | -23.95%-560.59萬 | 37.07%-253.08萬 | 28.13%-354.47萬 | -23.42%-1,885.12萬 | -4.64%-537.53萬 | -32.26%-452.28萬 | -12.77%-402.12萬 | -56.48%-493.19萬 | -5.37%-1,527.41萬 | -57.87%-513.69萬 |
持續經營損益 | --0 | --0 | ---190 | -83.99%498 | -154.41%-259 | ---- | ---- | ---- | --3,111 | --476 |
折舊和攤銷 | -16.46%751 | -25.02%752 | -36.04%818 | -64.83%4,134 | -59.97%953 | -67.82%899 | -68.71%1,003 | -62.10%1,279 | -10.05%1.18萬 | -31.84%2,381 |
營運資金變化 | -317.13%-206.29萬 | 96.85%64.53萬 | 180.94%14.91萬 | 16.90%369.91萬 | 18.17%260.55萬 | -27.65%95.01萬 | 472.09%32.78萬 | 30.60%-18.42萬 | 505.67%316.43萬 | 826.64%220.48萬 |
-預付費用(增)減 | -26.92%55.1萬 | -188.70%-11.61萬 | -85.12%10.3萬 | 176.28%237.73萬 | 391.67%80.03萬 | -13.89%75.39萬 | 322.43%13.09萬 | 117.60%69.22萬 | 156.60%86.05萬 | -86.62%-27.44萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -1,432.80%-261.39萬 | 286.57%76.13萬 | 105.26%4.61萬 | -42.62%132.19萬 | -27.18%180.53萬 | -55.18%19.61萬 | 772.87%19.69萬 | -50.18%-87.65萬 | 211.23%230.39萬 | 1,685.14%247.92萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -101.40%-680萬 | 51.50%-165.04萬 | 33.84%-319.21萬 | -33.93%-1,414萬 | -10.02%-253.64萬 | -86.25%-337.63萬 | -1.20%-340.28萬 | -56.79%-482.46萬 | 22.02%-1,055.78萬 | 28.78%-230.53萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 11.78%-3,901 | -215,800.00%-2,157 | 23.07%-4,422 | 100.05%1 | ||||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 11.78%-3,901 | -215,800.00%-2,157 | ---- | ---- | ---- | 23.07%-4,422 | 100.05%1 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | 11.78%-3,901 | -215,800.00%-2,157 | ---- | ---- | ---- | 23.07%-4,422 | 100.05%1 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 146,826.13%1,228.16萬 | -9.52%232.67萬 | 2,975.33%345.86萬 | -70.30%463.72萬 | -59.17%217.77萬 | 107.14%8,359 | 2,313.46%257.15萬 | -101.14%-12.03萬 | 246.26%1,561.31萬 | 6,538.96%533.33萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 26.05%-9.21萬 | 26.76%-8.99萬 | 27.45%-8.77萬 | -2.58%-43.87萬 | 10.73%-7.07萬 | -6.28%-12.45萬 | -5.60%-12.27萬 | -4.92%-12.09萬 | 10.43%-42.77萬 | 4.42%-7.92萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 9,244.01%1,241.36萬 | 23.12%242.44萬 | --353.39萬 | -85.55%231.76萬 | -96.02%21.56萬 | --13.29萬 | --196.91萬 | --0 | 244.62%1,603.81萬 | --541.23萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -98.77%8,921 | 1,936.95%1.24萬 | 108,211.59%296.12萬 | 1,894,451.69%223.56萬 | --0 | --72.51萬 | -76.72%609 | -99.18%2,734 | --118 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---4萬 | ---- | ---- | ---20.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 146,826.13%1,228.16萬 | -9.52%232.67萬 | 2,975.33%345.86萬 | -70.30%463.72萬 | -59.17%217.77萬 | 107.14%8,359 | 2,313.46%257.15萬 | -101.14%-12.03萬 | 246.26%1,561.31萬 | 6,538.96%533.33萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -65.14%149.16萬 | -84.05%81.52萬 | -94.54%54.87萬 | 100.93%1,005.54萬 | -87.06%90.95萬 | -52.23%427.93萬 | -58.92%511.05萬 | 100.93%1,005.54萬 | -64.35%500.45萬 | -15.60%702.75萬 |
當期現金流變化 | 262.67%548.16萬 | 181.36%67.63萬 | 105.39%26.65萬 | -288.22%-950.67萬 | -111.92%-36.08萬 | -74.47%-336.97萬 | 76.12%-83.13萬 | -166.50%-494.49萬 | 155.90%505.09萬 | 191.16%302.79萬 |
期末現金流 | 666.66%697.31萬 | -65.14%149.16萬 | -84.05%81.52萬 | -94.54%54.87萬 | -94.54%54.87萬 | -87.06%90.95萬 | -52.23%427.93萬 | -58.92%511.05萬 | 100.93%1,005.54萬 | 100.93%1,005.54萬 |
自由現金流 | -101.30%-680萬 | 51.50%-165.04萬 | 33.84%-319.21萬 | -33.91%-1,414.39萬 | -10.12%-253.85萬 | -86.19%-337.81萬 | -1.11%-340.28萬 | -56.79%-482.46萬 | 22.02%-1,056.22萬 | 28.82%-230.53萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |