(Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | -123.07萬 | -252.14萬 | 52.95%-163.36萬 | 2.61萬 | -347.23萬 |
持續經營淨收入 | ---260.34萬 | --244.4萬 | -2.39%-354.26萬 | ---230.27萬 | ---346萬 |
持續經營損益 | --59.19萬 | ---393.65萬 | ---- | ---- | --1.93萬 |
折舊和攤銷 | --24.18萬 | ---- | 154.33%68.37萬 | --13.86萬 | --26.88萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | -828.58%-54.14萬 | ---14.37萬 | ---5.83萬 |
其他非現金項目 | --13.03萬 | ---- | ---2.29萬 | ---3.9萬 | ---- |
營運資金變化 | --40.86萬 | ---163.5萬 | 563.93%118.82萬 | --177.84萬 | ---25.61萬 |
-應收款項(增)減 | ---8,640 | ---- | -1,436.21%-36.6萬 | --21.32萬 | --2.74萬 |
-存貨(增)減 | ---7.15萬 | ---- | 63.98%-7.02萬 | --37.22萬 | ---19.49萬 |
-預付費用(增)減 | --19.55萬 | --2,438 | -137.36%-22.02萬 | ---6.17萬 | ---9.28萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | --74.12萬 | ---147.97萬 | 1,108,487.20%138.57萬 | --100.43萬 | --125 |
-其他流動負債變化 | ---3.16萬 | ---- | ---11萬 | ---2.86萬 | --0 |
-其他營運資本變化 | ---41.62萬 | ---- | 13,824.68%56.88萬 | --27.91萬 | --4,085 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | ---123.07萬 | ---252.14萬 | 52.95%-163.36萬 | --2.61萬 | ---347.23萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | -6,569 | -7.12萬 | -210.23%-129.14萬 | -33.18萬 | -41.63萬 |
資本性支出 | --0 | ---- | 42.94%-14.56萬 | ---7.89萬 | ---25.52萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---6,569 | ---- | 39.99%-1.83萬 | --11.56萬 | ---3.05萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | -763.22%-112.75萬 | ---36.85萬 | ---13.06萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --36.98萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | ---6,569 | ---7.12萬 | -210.23%-129.14萬 | ---33.18萬 | ---41.63萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | 92.59萬 | 172.15萬 | 133.51%345.2萬 | 97.75萬 | 147.83萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --155.68萬 | --540.4萬 | 1,038.58%271.56萬 | --145.16萬 | --23.85萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | -2.36%121.05萬 | --0 | --123.98萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---63.09萬 | ---368.25萬 | ---47.42萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | --92.59萬 | --172.15萬 | 133.51%345.2萬 | --97.75萬 | --147.83萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | --116.04萬 | --21.46萬 | -64.14%133.46萬 | --105.37萬 | --372.15萬 |
當期現金流變化 | ---31.14萬 | ---87.12萬 | 121.86%52.7萬 | --67.18萬 | ---241.03萬 |
利率變動影響 | --1.29萬 | ---- | 163.47%6.18萬 | --19.78萬 | --2.34萬 |
期末現金流 | --86.19萬 | --132.96萬 | 44.11%192.33萬 | --192.33萬 | --133.46萬 |
自由現金流 | ---123.73萬 | ---260.59萬 | 52.17%-179.75萬 | --6.28萬 | ---375.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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