(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 7.87%743.2萬 | -65.95%300.3萬 | -193.48%-1,147.9萬 | -35.68%2,405.5萬 | -655.01%-393.5萬 | -35.04%689萬 | -39.33%882萬 | 6.37%1,228萬 | -36.82%3,739.7萬 | -93.25%70.9萬 |
持續經營淨收入 | 50.06%-672.5萬 | -10,847.38%-3,901.3萬 | -485.81%-1,169.4萬 | -235.25%-1,848.9萬 | -171.52%-841.7萬 | -419.86%-1,346.6萬 | -96.32%36.3萬 | 11.89%303.1萬 | -37.23%1,367萬 | -161.63%-310萬 |
持續經營損益 | -99.67%2.3萬 | 133.83%24.9萬 | 150.13%59.4萬 | 583.66%520.9萬 | 102.88%9.2萬 | 18,421.05%703.8萬 | -563.06%-73.6萬 | -154.11%-118.5萬 | -376.86%-107.7萬 | -2,977.48%-319.4萬 |
折舊和攤銷 | 1.83%1,364.4萬 | 19.29%1,345.7萬 | 64.91%1,289.6萬 | 45.50%4,526.7萬 | 59.61%1,276.7萬 | 77.40%1,339.9萬 | 46.09%1,128.1萬 | -0.23%782萬 | 1.02%3,111.2萬 | 8.24%799.9萬 |
遞延稅費 | 84.15%-226.1萬 | 120,300.00%2,889.6萬 | -219.35%-595.9萬 | -55.47%-2,351.6萬 | -390.86%-741.2萬 | -752.99%-1,426.2萬 | 100.20%2.4萬 | -7,675.00%-186.6萬 | -4,484.35%-1,512.6萬 | -285.73%-151萬 |
其他非現金項目 | 0.00%67.4萬 | 0.15%67.4萬 | -21.66%52.8萬 | -72.26%269.5萬 | 0.00%67.4萬 | -2.46%67.4萬 | -91.55%67.3萬 | 72.38%67.4萬 | 760.58%971.6萬 | 1,136.92%67.4萬 |
營運資金變化 | -81.03%235.7萬 | 56.83%-160.3萬 | -371.89%-834.7萬 | 319.21%927.9萬 | -192.07%-250.3萬 | 1,164.70%1,242.5萬 | -16,243.48%-371.3萬 | 237.54%307萬 | -301.76%-423.3萬 | 77.76%-85.7萬 |
-應收款項(增)減 | 126.69%125.5萬 | -2,055.38%-127.1萬 | -11.91%248.5萬 | -4,393.53%-596.8萬 | -2,711.32%-415.2萬 | -993.49%-470.2萬 | 104.13%6.5萬 | 42.33%282.1萬 | 111.41%13.9萬 | -72.30%15.9萬 |
-存貨(增)減 | -101.70%-1.1萬 | 257.75%63.1萬 | 125.56%2.3萬 | 327.46%32.3萬 | 518.52%16.7萬 | 638.33%64.6萬 | -952.63%-40萬 | -718.18%-9萬 | -173.96%-14.2萬 | 237.50%2.7萬 |
-預付費用(增)減 | -13.86%155.4萬 | 647.03%176.3萬 | -688.51%-594.4萬 | 702.77%804.7萬 | 202.15%499.7萬 | 833.33%180.4萬 | -94.03%23.6萬 | 782.43%101萬 | -182.24%-133.5萬 | -31.19%-489.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -98.64%12.4萬 | 47.40%-264.8萬 | -1,497.89%-1,591.5萬 | 136.77%255.1萬 | -118.62%-55.8萬 | 556.54%913.9萬 | -141.09%-503.4萬 | 89.22%-99.6萬 | -1,252.49%-693.8萬 | 1.22%299.6萬 |
-其他流動負債變化 | -110.20%-56.5萬 | -105.49%-7.8萬 | 3,285.85%1,100.4萬 | 7.00%432.6萬 | -446.66%-295.7萬 | 414.12%553.8萬 | 717.39%142萬 | -93.73%32.5萬 | 34.99%404.3萬 | 123.26%85.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 7.87%743.2萬 | -65.95%300.3萬 | -193.48%-1,147.9萬 | -35.68%2,405.5萬 | -655.01%-393.5萬 | -35.04%689萬 | -39.33%882萬 | 6.37%1,228萬 | -36.82%3,739.7萬 | -93.25%70.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 85.32%-1,020.6萬 | 84.85%-1,652.4萬 | -80.97%-1,952.8萬 | -100.70%-2.07億 | -684.12%-1,762.7萬 | -1,906.44%-6,950.3萬 | -10.73%-1.09億 | -1,097.32%-1,079.1萬 | -932.23%-1.03億 | 14.17%-224.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 36.20%-1,020.6萬 | -28.58%-1,594萬 | -35.11%-1,840萬 | -210.64%-5,962.1萬 | -181.52%-1,760.9萬 | -312.69%-1,599.6萬 | -225.04%-1,239.7萬 | -159.51%-1,361.9萬 | -91.70%-1,919.3萬 | -138.47%-625.5萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---1,000 | ---58.3萬 | ---117.6萬 | -37.44%-53.6萬 | ---53.6萬 | --0 | --0 | --0 | ---39萬 | --0 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -57.04%-1.49億 | --51.8萬 | ---5,352.3萬 | -1.84%-9,675.2萬 | --57.2萬 | -395,733.33%-9,500萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -93.75%1,000 | ---1,000 | --4.8萬 | -98.62%8.9萬 | --0 | --1.6萬 | ---- | ---- | 14,568.18%645.4萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 85.32%-1,020.6萬 | 84.85%-1,652.4萬 | -80.97%-1,952.8萬 | -100.70%-2.07億 | -684.12%-1,762.7萬 | -1,906.44%-6,950.3萬 | -10.73%-1.09億 | -1,097.32%-1,079.1萬 | -932.23%-1.03億 | 14.17%-224.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -101.56%-223萬 | -89.99%54.3萬 | -174.18%-92.4萬 | -7.01%1.5億 | -29.24%192.4萬 | 6,297.14%1.43億 | -96.69%542.6萬 | 90.12%-33.7萬 | 3,519.52%1.61億 | 296.18%271.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -100.21%-32萬 | -52.40%356.5萬 | -71.66%127.2萬 | -6.99%1.71億 | 139.54%860.2萬 | 10,089.61%1.5億 | -95.89%749萬 | 540.96%448.9萬 | 4,518.35%1.83億 | 373.29%359.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 81.78%-23.5萬 | -197.24%-129萬 | --0 | --0 | --0 | -197.24%-129萬 | ---43.4萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -55.94%12.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 15.79%28.6萬 | -59.26%3.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 73.93%-191萬 | -46.41%-302.2萬 | 44.54%-196.1萬 | 11.45%-1,960.4萬 | -637.90%-667.8萬 | -812.33%-732.6萬 | 88.83%-206.4萬 | -80.41%-353.6萬 | -2,640.10%-2,214萬 | -491.50%-90.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -101.56%-223萬 | -89.99%54.3萬 | -174.18%-92.4萬 | -7.01%1.5億 | -29.24%192.4萬 | 6,297.14%1.43億 | -96.69%542.6萬 | 90.12%-33.7萬 | 3,519.52%1.61億 | 296.18%271.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 13.42%1.23億 | -32.64%1.37億 | -15.11%1.72億 | 87.09%2.02億 | -5.14%1.89億 | -44.58%1.09億 | 72.95%2.03億 | 87.09%2.02億 | 69.67%1.08億 | 97.17%1.99億 |
當期現金流變化 | -106.24%-500.4萬 | 86.31%-1,297.8萬 | -2,871.79%-3,193.1萬 | -134.67%-3,308.5萬 | -1,764.24%-1,963.8萬 | 1,558.69%8,023.1萬 | -218.26%-9,483萬 | -87.50%115.2萬 | 114.50%9,541.9萬 | -81.86%118萬 |
利率變動影響 | 288.82%66.1萬 | -167.43%-38.3萬 | -1,494.41%-285.4萬 | 291.42%254.4萬 | 36.71%198.5萬 | 109.72%17萬 | 146.98%56.8萬 | -201.13%-17.9萬 | -998.35%-132.9萬 | 309.01%145.2萬 |
期末現金流 | -37.06%1.19億 | 13.42%1.23億 | -32.64%1.37億 | -15.11%1.72億 | -15.11%1.72億 | -5.14%1.89億 | -44.58%1.09億 | 72.95%2.03億 | 87.09%2.02億 | 87.09%2.02億 |
自由現金流 | 69.53%-277.5萬 | -277.97%-1,352萬 | -2,219.27%-3,105.5萬 | -302.66%-3,610.2萬 | -298.12%-2,208萬 | -243.63%-910.6萬 | -133.36%-357.7萬 | -121.26%-133.9萬 | -63.78%1,781.4萬 | -170.33%-554.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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