(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 3.49%10.07億 | -0.41%9.73億 | 2.41%9.77億 | 1.49%9.54億 | -2.69%9.4億 | -3.59%9.66億 | -6.36%10.02億 | 6.68%10.7億 | -0.30%10.03億 | -14.24%10.06億 |
來自客戶的收入 | 3.49%10.07億 | -0.41%9.73億 | 2.41%9.77億 | 1.49%9.54億 | -2.69%9.4億 | -3.59%9.66億 | -6.36%10.02億 | 6.68%10.7億 | -0.30%10.03億 | -14.24%10.06億 |
現金付款 | -7.40%-3.34億 | -5.42%-3.11億 | 2.32%-2.95億 | 8.21%-3.02億 | 2.95%-3.29億 | 3.14%-3.39億 | 11.84%-3.5億 | 1.73%-3.97億 | 2.42%-4.04億 | -1.97%-4.14億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -7.40%-3.34億 | -5.42%-3.11億 | 2.32%-2.95億 | 8.21%-3.02億 | 2.95%-3.29億 | 3.14%-3.39億 | 11.84%-3.5億 | 1.73%-3.97億 | 2.42%-4.04億 | -1.97%-4.14億 |
已支付的直接利息 | -19.57%-1.65億 | -40.82%-1.38億 | -2.08%-9,800萬 | 29.93%-9,600萬 | -6.20%-1.37億 | -10.26%-1.29億 | 0.00%-1.17億 | 2.50%-1.17億 | 9.09%-1.2億 | -10.00%-1.32億 |
已收到的直接利息 | 25.00%500萬 | --400萬 | ---- | -91.67%100萬 | 1,100.00%1,200萬 | -66.67%100萬 | -50.00%300萬 | 100.00%600萬 | -25.00%300萬 | -20.00%400萬 |
已支付的直接退稅 | ---- | 71.43%-400萬 | -1,300.00%-1,400萬 | 91.67%-100萬 | -300.00%-1,200萬 | 90.00%-300萬 | 21.05%-3,000萬 | 19.15%-3,800萬 | 2.08%-4,700萬 | -60.00%-4,800萬 |
經營活動現金淨額 | -2.10%5.13億 | -8.07%5.24億 | 2.52%5.7億 | 17.30%5.56億 | -4.44%4.74億 | -2.36%4.96億 | -3.05%5.08億 | 20.46%5.24億 | 4.57%4.35億 | -33.12%4.16億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 10.89%-4.42億 | 4.06%-4.96億 | 20.34%-5.17億 | 4.84%-6.49億 | 15.80%-6.82億 | -5.19%-8.1億 | -19.94%-7.7億 | -11.85%-6.42億 | 3.53%-5.74億 | 14.63%-5.95億 |
無形資產交易淨額 | 10.91%-4.41億 | 3.88%-4.95億 | 20.40%-5.15億 | 4.71%-6.47億 | 15.76%-6.79億 | -5.22%-8.06億 | -20.06%-7.66億 | -12.13%-6.38億 | 3.40%-5.69億 | 14.64%-5.89億 |
其他投資活動淨額 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | 33.33%-200萬 | 25.00%-300萬 | 0.00%-400萬 | 0.00%-400萬 | 20.00%-400萬 | 16.67%-500萬 | 14.29%-600萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 10.89%-4.42億 | 4.06%-4.96億 | 20.34%-5.17億 | 4.84%-6.49億 | 15.80%-6.82億 | -5.19%-8.1億 | -19.94%-7.7億 | -11.85%-6.42億 | 3.53%-5.74億 | 14.63%-5.95億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -155.00%-1.02億 | -122.22%-4,000萬 | -111.92%-1,800萬 | 315.71%1.51億 | -113.04%-7,000萬 | 278.17%5.37億 | -23.66%1.42億 | 15.53%1.86億 | 93.98%1.61億 | -51.46%8,300萬 |
債務發行/償還的淨額 | -30.26%1.06億 | 204.00%1.52億 | -54.55%5,000萬 | 182.71%1.1億 | -130.23%-1.33億 | 633.33%4.4億 | -45.45%6,000萬 | 1,475.00%1.1億 | 89.33%-800萬 | -36.36%-7,500萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 89.11%-1,100萬 | -165.79%-1.01億 | ---3,800萬 | ---- | ---- | ---- | --2,300萬 | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -20.63%-1.93億 | -64.95%-1.6億 | -12.79%-9,700萬 | -13.16%-8,600萬 | -55.10%-7,600萬 | -13.95%-4,900萬 | 2.27%-4,300萬 | -193.33%-4,400萬 | ---1,500萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -105.80%-400萬 | 2.99%6,900萬 | -47.24%6,700萬 | -8.63%1.27億 | -4.79%1.39億 | 43.14%1.46億 | -15.00%1.02億 | -34.78%1.2億 | 16.46%1.84億 | -41.04%1.58億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -155.00%-1.02億 | -122.22%-4,000萬 | -111.92%-1,800萬 | 315.71%1.51億 | -113.04%-7,000萬 | 278.17%5.37億 | -23.66%1.42億 | 15.53%1.86億 | 93.98%1.61億 | -51.46%8,300萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -13.64%7,600萬 | 66.04%8,800萬 | 1,160.00%5,300萬 | -101.83%-500萬 | 446.00%2.73億 | -70.59%5,000萬 | 66.67%1.7億 | 27.50%1.02億 | -54.55%8,000萬 | 120.00%1.76億 |
當期現金流變化 | -158.33%-3,100萬 | -134.29%-1,200萬 | -39.66%3,500萬 | 120.86%5,800萬 | -224.66%-2.78億 | 285.83%2.23億 | -276.47%-1.2億 | 209.09%6,800萬 | 122.92%2,200萬 | -200.00%-9,600萬 |
期末現金流 | -40.79%4,500萬 | -13.64%7,600萬 | 66.04%8,800萬 | 1,160.00%5,300萬 | -101.83%-500萬 | 446.00%2.73億 | -70.59%5,000萬 | 66.67%1.7億 | 27.50%1.02億 | -54.55%8,000萬 |
自由現金流 | 144.83%7,100萬 | -44.23%2,900萬 | 157.14%5,200萬 | 55.61%-9,100萬 | 33.87%-2.05億 | -20.16%-3.1億 | -126.32%-2.58億 | 14.93%-1.14億 | 22.54%-1.34億 | -154.41%-1.73億 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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