(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -91.92%-311.3萬 | 42.63%-291.5萬 | -172.12%-326萬 | -280.28%-879.6萬 | -772.93%-89.5萬 | 64.83%-162.2萬 | -188.57%-508.1萬 | -133.08%-119.8萬 | 124.39%487.9萬 | 104.12%13.3萬 |
持續經營淨收入 | -154.48%-273.6萬 | 94.39%-31.7萬 | 40.94%-353.6萬 | -526.86%-969.4萬 | -32.27%-307.4萬 | 1,343.07%502.2萬 | -2,800.00%-565.5萬 | -215.27%-598.7萬 | 103.61%227.1萬 | 65.83%-232.4萬 |
持續經營損益 | --304.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 71.26%57.2萬 | 150.00%125.6萬 | -104.83%-217.8萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 9.52%101.2萬 | -3.15%95.3萬 | -17.80%82.2萬 | -16.14%382.9萬 | 1.99%92.1萬 | -10.38%92.4萬 | -13.38%98.4萬 | -33.16%100萬 | -34.01%456.6萬 | -37.72%90.3萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---88.8萬 | ---- |
其他非現金項目 | 53.46%-27.6萬 | -370.10%-112.9萬 | 258.82%48.8萬 | -6.16%27.4萬 | 130.15%31.3萬 | ---59.3萬 | --41.8萬 | --13.6萬 | -80.85%29.2萬 | -87.53%13.6萬 |
營運資金變化 | 31.89%-481.7萬 | 28.86%-298.8萬 | -216.68%-161.6萬 | -50.08%-1,083.3萬 | 73.19%-94.6萬 | -12.15%-707.2萬 | -199.34%-420萬 | 185.97%138.5萬 | 46.53%-721.8萬 | -171.04%-352.9萬 |
-應收款項(增)減 | -58.38%-407.2萬 | 840.66%171.2萬 | 7.07%575.7萬 | 213.20%1,025.6萬 | 1,214.29%726.8萬 | 57.36%-257.1萬 | -93.53%18.2萬 | 184.04%537.7萬 | -163.33%-906萬 | -90.08%55.3萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.68%5萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | -177.59%-115.3萬 | -59.66%-264.4萬 | -310.99%-268.8萬 | -94.30%-307萬 | -1,505.38%-417.4萬 | 165.15%148.6萬 | -115.34%-165.6萬 | -26.36%127.4萬 | -149.45%-158萬 | -118.18%-26萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 116.05%104萬 | -1,284.65%-315.7萬 | 11.03%-468.5萬 | -540.22%-1,804.9萬 | -93.29%-607.7萬 | -601.78%-647.8萬 | -109.33%-22.8萬 | -250.11%-526.6萬 | 113.77%410萬 | 60.38%-314.4萬 |
-其他流動資產變化 | -269.47%-60.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -120.15%-2.7萬 | ---- | ---- | 104.12%3萬 | ---17.8萬 | --13.4萬 | ---- | ---- | 55.61%-72.8萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -91.92%-311.3萬 | 42.65%-291.4萬 | -172.12%-326萬 | -280.30%-879.7萬 | -773.68%-89.6萬 | 64.83%-162.2萬 | -188.57%-508.1萬 | -133.08%-119.8萬 | 124.39%487.9萬 | 104.12%13.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 121.29%3.3萬 | -14.08%-24.3萬 | -345.90%-27.2萬 | 89.67%-127.1萬 | 88.42%-84.2萬 | 26.54%-15.5萬 | 94.71%-21.3萬 | 92.29%-6.1萬 | -619.42%-1,230.2萬 | -354.44%-727.1萬 |
資本性支出 | 18.71%-12.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | -92.91%-27.2萬 | -111.71%-66.9萬 | ---- | ---- | ---- | -243.90%-14.1萬 | -1,680.00%-31.6萬 | -111.82%-2.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -85.23%-60.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.23%-32.5萬 | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 110.67%8萬 | -1,530.80%-1,166.1萬 | -947.98%-691.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 121.29%3.3萬 | -14.08%-24.3萬 | -345.90%-27.2萬 | 89.67%-127.1萬 | 88.42%-84.2萬 | 26.54%-15.5萬 | 94.71%-21.3萬 | 92.29%-6.1萬 | -619.42%-1,230.2萬 | -354.44%-727.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -100.22%-2,000 | -110.20%-35.2萬 | 3,096.13%850.9萬 | 57.74%415.8萬 | 9.4萬 | -92.75%89.7萬 | 200.97%345.1萬 | 95.51%-28.4萬 | -89.14%263.6萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 144.50%433.5萬 | ---66.5萬 | --183.3萬 | 200.97%345.1萬 | 95.51%-28.4萬 | 47.00%-974.2萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---1,000 | --3.4萬 | --850.9萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -70.98%1,237.8萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---- | ---- | ---17.7萬 | --75.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -100.11%-1,000 | -110.20%-35.2萬 | 3,096.13%850.9萬 | 57.74%415.8萬 | --9.4萬 | -92.75%89.7萬 | 200.97%345.1萬 | 95.51%-28.4萬 | -89.14%263.6萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -10.91%862萬 | 5.30%1,212.9萬 | -45.25%715.2萬 | -26.82%1,306.2萬 | -56.46%879.6萬 | -23.48%967.6萬 | -19.76%1,151.9萬 | -26.82%1,306.2萬 | 16.71%1,784.9萬 | -25.75%2,020萬 |
當期現金流變化 | -250.11%-308.1萬 | -90.40%-350.9萬 | 422.55%497.7萬 | -23.46%-591萬 | 76.97%-164.4萬 | -111.65%-88萬 | -7.78%-184.3萬 | 55.84%-154.3萬 | -287.36%-478.7萬 | 23.72%-713.8萬 |
期末現金流 | -37.03%553.9萬 | -10.91%862萬 | 5.30%1,212.9萬 | -45.25%715.2萬 | -45.25%715.2萬 | -56.46%879.6萬 | -23.48%967.6萬 | -19.76%1,151.9萬 | -26.82%1,306.2萬 | -26.82%1,306.2萬 |
自由現金流 | -82.27%-323.9萬 | 39.45%-315.7萬 | -163.78%-353.2萬 | -337.56%-1,006.8萬 | -704.63%-173.8萬 | 63.16%-177.7萬 | -191.52%-521.4萬 | -137.40%-133.9萬 | 118.74%423.8萬 | 95.46%-21.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
暫無數據