(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 1.75%1.25億 | 10.94%1.23億 | 0.02%1.1億 | 21.58%1.1億 | 5.99%9,082.74萬 | 78.56%8,569.59萬 | 144.39%4,799.38萬 | 3,034.24%1,963.79萬 | -57.03%62.66萬 | 224.05%145.81萬 |
來自客戶的收入 | 1.75%1.25億 | 10.94%1.23億 | 0.02%1.1億 | 21.58%1.1億 | 5.99%9,082.74萬 | 83.09%8,569.59萬 | 138.34%4,680.51萬 | --1,963.79萬 | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --118.87萬 | ---- | -57.03%62.66萬 | 224.05%145.81萬 |
現金付款 | 0.14%-1.19億 | -11.55%-1.19億 | -0.12%-1.07億 | -20.81%-1.07億 | -4.81%-8,849.24萬 | -75.57%-8,443.28萬 | -130.07%-4,809.15萬 | -1,295.86%-2,090.34萬 | 8.90%-149.75萬 | 47.91%-164.38萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 0.14%-1.19億 | -11.55%-1.19億 | -0.12%-1.07億 | -20.81%-1.07億 | -4.81%-8,849.24萬 | -75.57%-8,443.28萬 | -130.07%-4,809.15萬 | -1,295.86%-2,090.34萬 | 8.90%-149.75萬 | 47.91%-164.38萬 |
已支付的直接利息 | 59.72%-4.83萬 | ---11.98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | ---- | ---- | -9.46%-64.01萬 | -1,314.38%-58.48萬 | 13.56%4.82萬 | -10.40%4.24萬 | -32.62%4.73萬 | 504.77%7.02萬 | -58.29%1.16萬 | -40.85%2.78萬 |
經營活動現金淨額 | 79.14%539.85萬 | 8.52%301.35萬 | -5.62%277.69萬 | 23.45%294.21萬 | 82.55%238.32萬 | 2,689.44%130.55萬 | 95.78%-5.04萬 | -39.08%-119.52萬 | -444.70%-85.93萬 | 92.06%-15.78萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 9.05%-33.47萬 | 44.04%-36.8萬 | -137.64%-65.75萬 | 90.70%-27.67萬 | -95.29%-297.5萬 | -5.89%-152.34萬 | -152.05%-143.86萬 | -160.43%-57.08萬 | 76.59%-21.92萬 | 24.97%-93.62萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.93%-16.92萬 | 24.01%-93.62萬 |
固定資產交易淨額 | -3.65%-29.43萬 | 29.09%-28.39萬 | -44.71%-40.04萬 | 30.84%-27.67萬 | 8.52%-40萬 | -524.70%-43.73萬 | 73.61%-7萬 | ---26.52萬 | ---- | ---- |
無形資產交易淨額 | 51.96%-4.04萬 | 67.31%-8.4萬 | ---25.71萬 | ---- | ---- | ---- | ---9.5萬 | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.67%-257.5萬 | 0.00%-150萬 | -200.00%-150萬 | ---50萬 | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.87%41.39萬 | 16.41%22.64萬 | 488.91%19.45萬 | ---5萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 9.05%-33.47萬 | 44.04%-36.8萬 | -137.64%-65.75萬 | 90.70%-27.67萬 | -95.29%-297.5萬 | -5.89%-152.34萬 | -152.05%-143.86萬 | -160.43%-57.08萬 | 76.59%-21.92萬 | 24.97%-93.62萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 5.84%-76.17萬 | -50.22%-80.9萬 | 64.45%-53.85萬 | -541.50%-151.48萬 | -77.63%34.31萬 | 9.02%153.39萬 | -69.01%140.7萬 | -18.60%454.07萬 | 993.71%557.79萬 | -63.60%51萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | 25.00%-60萬 | -241.18%-80萬 | -32.00%56.67萬 | --83.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | -94.11%4.52萬 | --76.66萬 | ---- | ---- | -48.60%72.32萬 | -69.01%140.7萬 | 685.68%454.07萬 | 13.32%57.79萬 | -63.60%51萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | -888.13%-22.36萬 | ---2.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 10.82%-76.17萬 | -21.14%-85.42萬 | 1.35%-70.51萬 | ---71.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --500萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 5.84%-76.17萬 | -50.22%-80.9萬 | 64.45%-53.85萬 | -541.50%-151.48萬 | -77.63%34.31萬 | 9.02%153.39萬 | -69.01%140.7萬 | -18.60%454.07萬 | 993.71%557.79萬 | -63.60%51萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 23.72%958.09萬 | 25.65%774.43萬 | 22.95%616.34萬 | -4.77%501.28萬 | 33.34%526.36萬 | -2.04%394.76萬 | 221.09%402.96萬 | 80.56%125.5萬 | -45.66%69.5萬 | -58.92%127.9萬 |
當期現金流變化 | 134.25%430.21萬 | 16.17%183.66萬 | 37.39%158.09萬 | 562.57%115.07萬 | -118.90%-24.88萬 | 1,703.66%131.6萬 | -102.96%-8.21萬 | -38.33%277.47萬 | 870.53%449.94萬 | 68.16%-58.39萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,058 | ---- | ---- | ---31 | ---- | ---- |
期末現金流 | 44.90%1,388.3萬 | 23.72%958.09萬 | 25.65%774.43萬 | 22.95%616.34萬 | -4.77%501.28萬 | 33.34%526.36萬 | -2.04%394.76萬 | -22.42%402.96萬 | 647.37%519.45萬 | -45.66%69.5萬 |
自由現金流 | 91.41%506.39萬 | 24.83%264.56萬 | -20.49%211.94萬 | 34.41%266.55萬 | 128.43%198.31萬 | 503.02%86.82萬 | 85.25%-21.54萬 | -41.99%-146.04萬 | 5.98%-102.85萬 | 66.19%-109.39萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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