(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -260.33%-2,922.7萬 | -439.19%-3,518.2萬 | -275.46%-1,320.1萬 | 165.59%3,543萬 | 3,647.18%2,724.2萬 | 328.46%1,822.9萬 | -17.95%-652.5萬 | 91.47%-351.6萬 | -156.85%-5,401.7萬 | 101.53%72.7萬 |
持續經營淨收入 | 324.98%3,146.1萬 | -236.53%-1,372.3萬 | 51.12%243.6萬 | -1,158.94%-3,873.6萬 | 4.87%-3,641.5萬 | -370.52%-1,398.4萬 | -62.12%1,005.1萬 | -91.23%161.2萬 | -67.90%365.8萬 | -320.88%-3,827.9萬 |
持續經營損益 | ---38.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.40%53.4萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 3.38%3,716.4萬 | 5.21%3,796.6萬 | 5.84%3,718萬 | 14.15%1.42億 | 32.94%3,520.5萬 | 0.05%3,594.9萬 | 15.38%3,608.5萬 | 13.20%3,512.8萬 | 14.28%1.25億 | 11.59%2,648.2萬 |
遞延稅費 | 48.86%-245.4萬 | 585.40%751.4萬 | -24.72%-792.1萬 | -764.48%-2,170.7萬 | 18.39%-900.9萬 | -139.07%-479.9萬 | 65.20%-154.8萬 | -1,017.77%-635.1萬 | 78.67%-251.1萬 | 23.11%-1,103.9萬 |
其他非現金項目 | 82.66%144.3萬 | 34.17%225.4萬 | 65.68%425.8萬 | -43.89%678.5萬 | -52.79%174.5萬 | -69.78%79萬 | -33.01%168萬 | -21.50%257萬 | 112.89%1,209.2萬 | 20.98%369.6萬 |
營運資金變化 | -171.09%-9,977.8萬 | -68.90%-9,327萬 | -64.95%-6,085.4萬 | 31.74%-1.53億 | -842.06%-2,439萬 | 41.39%-3,680.6萬 | 13.01%-5,522.2萬 | 61.46%-3,689.2萬 | -229.48%-2.25億 | 95.16%-258.9萬 |
-應收款項(增)減 | -36.33%-5,347.7萬 | -477.69%-3,309.3萬 | -178.73%-442.7萬 | 49.10%-2,184.9萬 | 30.88%299.2萬 | 8.63%-3,922.6萬 | 313.24%876.2萬 | 207.27%562.3萬 | -115.48%-4,292.5萬 | 260.57%228.6萬 |
-存貨(增)減 | -672.43%-9,423.7萬 | -254.02%-7,867.1萬 | 34.60%-3,060.6萬 | 63.22%-5,826.9萬 | 1,369.40%2,295.2萬 | 48.04%-1,220萬 | 72.34%-2,222.2萬 | 16.66%-4,679.9萬 | -67.54%-1.58億 | 103.39%156.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 202.91%4,507.9萬 | 152.67%1,974.6萬 | -2,357.38%-2,844.3萬 | -545.70%-7,211.2萬 | -366.48%-5,076.7萬 | 118.44%1,488.2萬 | -227.08%-3,748.7萬 | 103.44%126萬 | -121.08%-1,116.8萬 | -30.29%-1,088.3萬 |
-其他流動資產變化 | 1,190.46%285.7萬 | 70.71%-125.2萬 | -13.29%262.2萬 | 91.06%-108萬 | -90.26%43.3萬 | 91.82%-26.2萬 | 49.84%-427.5萬 | 163.03%302.4萬 | -81.27%-1,207.8萬 | 1,412.24%444.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 65.79%4,265萬 | -156.07%-611.4萬 | -56.26%148.4萬 | 657.76%2,821.9萬 | 147.42%1,906.1萬 | -34.10%2,572.6萬 | -68.33%1,090.5萬 |
經營活動現金淨額 | -248.26%-2,922.7萬 | -262.17%-3,518.2萬 | -184.92%-1,320.1萬 | 375.99%7,808萬 | 81.64%2,112.8萬 | 529.85%1,971.3萬 | 1,299.89%2,169.4萬 | 146.36%1,554.5萬 | -121.10%-2,829.1萬 | 188.81%1,163.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -51.54%-1,617.7萬 | 479.31%4,640.5萬 | -535.42%-3.82億 | 170.50%4.38億 | 1,711.19%3.74億 | 98.15%-1,067.5萬 | 11.58%-1,223.4萬 | 1,166.17%8,784.2萬 | -114.42%-6.22億 | 61.46%-2,318.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -56.93%-1,558.8萬 | 18.49%-1,117.2萬 | 48.00%-774.7萬 | 8.55%-5,577.6萬 | 19.89%-1,723.9萬 | 33.94%-993.3萬 | 2.40%-1,370.7萬 | -43.36%-1,489.7萬 | -84.17%-6,098.9萬 | -320.68%-2,151.8萬 |
業務交易的淨現金流 | ---13.7萬 | 2,854.49%6,148.3萬 | -465.07%-3.76億 | 188.70%4.96億 | 23,914.67%3.91億 | --0 | 129.94%208.1萬 | 4,271.74%1.03億 | -118.77%-5.6億 | 97.00%-164.3萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 39.08%-45.2萬 | -542.43%-390.6萬 | 577.89%144.8萬 | -64.23%-213.5萬 | -1,908.33%-48.2萬 | -98.93%-74.2萬 | 12.89%-60.8萬 | -47.80%-30.3萬 | -15.56%-130萬 | 92.81%-2.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -19.49%-1,617.7萬 | 225.78%4,640.5萬 | -347.20%-3.82億 | 191.03%5.71億 | 1,778.59%4.66億 | 97.65%-1,353.8萬 | -164.56%-3,689.5萬 | 1,965.94%1.55億 | -97.40%-6.27億 | 75.86%-2,777.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 671.93%4,751.6萬 | -126.15%-753.9萬 | 106.11%1,090.5萬 | -146.72%-2.6億 | -792.80%-1.02億 | -101.54%-830.8萬 | 59.72%2,882.7萬 | -1,134.75%-1.78億 | 103.83%5.57億 | -93.24%1,475.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 205.71%5,350萬 | -93.25%550萬 | 129.10%4,350萬 | -130.00%-1.65億 | -389.87%-1.15億 | -96.57%1,750萬 | --8,150萬 | ---1.5億 | 50.56%5.5億 | -76.20%3,950萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 326.39%355.2萬 | 268.38%327.5萬 | 130.43%121.8萬 | -22.58%6,492萬 | 190,721.05%7,243.6萬 | -107.22%-156.9萬 | -104.63%-194.5萬 | -119.85%-400.2萬 | -26.85%8,385.1萬 | -100.04%-3.8萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --1,714.1萬 | --897.6萬 | --82.7萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | -5.16%-2,525.8萬 | 50.61%-2,494.7萬 | -206.29%-7,380.4萬 | -29.04%-1.23億 | 0.40%-2,400萬 | -0.18%-2,401.9萬 | -114.41%-5,050.8萬 | -2.99%-2,409.6萬 | 54.57%-9,502.6萬 | 48.24%-2,409.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -545.00%-141.9萬 | -55.91%-34.3萬 | 4,718.40%3,916.4萬 | -307.42%-3,746萬 | -5,839.57%-3,617.2萬 | -100.73%-22萬 | 43.30%-22萬 | 92.44%-84.8萬 | 637.14%1,806萬 | -121.88%-60.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 671.93%4,751.6萬 | -126.15%-753.9萬 | 106.11%1,090.5萬 | -146.72%-2.6億 | -792.80%-1.02億 | -101.54%-830.8萬 | 59.72%2,882.7萬 | -1,134.75%-1.78億 | 103.83%5.57億 | -93.24%1,475.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.51%6,837萬 | 20.61%6,471.5萬 | 635.22%4.5億 | -61.88%6,127.1萬 | 5.69%6,473.7萬 | -36.23%6,735.4萬 | -48.51%5,365.6萬 | -61.88%6,127.1萬 | 127.20%1.61億 | -12.79%6,125.2萬 |
當期現金流變化 | 199.02%211.2萬 | -72.96%368.4萬 | -4,605.56%-3.85億 | 495.82%3.88億 | 27,905.34%3.85億 | 95.01%-213.3萬 | 493.73%1,362.6萬 | 85.47%-817.7萬 | -209.32%-9,813.1萬 | -101.54%-138.5萬 |
利率變動影響 | 402.89%146.6萬 | -138.89%-2.8萬 | -275.98%-98.9萬 | 159.05%78.6萬 | -54.70%63.6萬 | 69.81%-48.4萬 | 108.25%7.2萬 | 316.99%56.2萬 | -683.77%-133.1萬 | 333.33%140.4萬 |
期末現金流 | 11.14%7,194.8萬 | 1.51%6,837萬 | 20.61%6,471.5萬 | 635.22%4.5億 | 635.22%4.5億 | 5.69%6,473.7萬 | -36.23%6,735.4萬 | -48.51%5,365.6萬 | -61.88%6,127.1萬 | -61.88%6,127.1萬 |
自由現金流 | -558.23%-4,481.5萬 | -680.37%-4,635.4萬 | -3,332.72%-2,094.8萬 | 124.98%2,230.4萬 | 139.34%388.9萬 | 149.84%978萬 | 150.38%798.7萬 | 101.48%64.8萬 | -188.45%-8,928萬 | 45.72%-988.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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