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COMP Compass

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交易中 11/22 14:02 (美東)
35.34億總市值-17312市盈率TTM

Compass關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
149.33%3,740萬
-15.57%4,500萬
115.50%860萬
91.12%-2,590萬
67.15%-3,870萬
127.99%1,500萬
673.12%5,330萬
50.00%-5,550萬
-919.93%-2.92億
-53.19%-1.18億
持續經營淨收入
95.15%-190萬
144.35%2,080萬
11.45%-1.33億
46.78%-3.2億
46.96%-8,380萬
74.56%-3,920萬
53.61%-4,690萬
20.23%-1.5億
-21.74%-6.02億
9.61%-1.58億
持續經營損益
-225.00%-50萬
-42.86%40萬
-46.67%80萬
-72.95%330萬
-85.11%70萬
-84.00%40萬
-75.86%70萬
-28.57%150萬
838.46%1,220萬
--470萬
折舊和攤銷
-3.76%2,050萬
-4.04%2,140萬
-16.47%2,080萬
4.29%9,000萬
1.42%2,150萬
1.43%2,130萬
-12.20%2,230萬
33.16%2,490萬
34.01%8,630萬
9.84%2,120萬
其他非現金項目
-28.57%50萬
-25.00%60萬
250.00%70萬
353.85%330萬
1,700.00%160萬
150.00%70萬
260.00%80萬
-71.43%20萬
63.89%-130萬
0.00%-10萬
營運資金變化
-58.75%-1,270萬
-182.30%-2,930萬
286.04%8,570萬
219.86%3,500萬
69.86%-1,480萬
-130.19%-800萬
1,127.59%3,560萬
333.68%2,220萬
-456.10%-2,920萬
-206.88%-4,910萬
-應收款項（增）減
-39.89%1,070萬
-1,222.22%-1,010萬
2.62%-1,860萬
378.85%1,450萬
16.41%1,490萬
-23.93%1,780萬
111.25%90萬
42.81%-1,910萬
-129.05%-520萬
-45.30%1,280萬
-應付款項及應計費用（減）增
18.01%-2,230萬
-273.08%-2,250萬
212.30%9,900萬
84.62%-880萬
69.28%-2,630萬
-30.77%-2,720萬
-49.02%1,300萬
33.76%3,170萬
-244.08%-5,720萬
-172.61%-8,560萬
-其他流動資產變化
18.18%390萬
-37.90%770萬
-4.26%900萬
11.31%3,050萬
-77.22%540萬
-85.00%330萬
279.71%1,240萬
182.46%940萬
152.90%2,740萬
369.32%2,370萬
-其他營運資本變化
-163.16%-500萬
-147.31%-440萬
-1,950.00%-370萬
-120.69%-120萬
---880萬
-200.00%-190萬
220.78%930萬
-98.28%20萬
141.67%580萬
--0
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
149.33%3,740萬
-15.57%4,500萬
115.50%860萬
91.12%-2,590萬
67.15%-3,870萬
127.99%1,500萬
673.12%5,330萬
50.00%-5,550萬
-919.93%-2.92億
-53.19%-1.18億
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-200.00%-630萬
-784.62%-2,300萬
0.00%-350萬
88.31%-1,170萬
73.48%-350萬
88.33%-210萬
93.38%-260萬
88.18%-350萬
48.00%-1億
58.23%-1,320萬
資本性支出
-64.29%-460萬
-76.92%-460萬
22.86%-270萬
84.02%-1,120萬
82.58%-230萬
81.94%-280萬
87.38%-260萬
83.17%-350萬
-39.92%-7,010萬
20.00%-1,320萬
業務交易的淨現金流
-342.86%-170萬
---1,840萬
---80萬
98.33%-50萬
---120萬
128.00%70萬
--0
--0
78.93%-3,000萬
--0
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-200.00%-630萬
-784.62%-2,300萬
0.00%-350萬
88.31%-1,170萬
73.48%-350萬
88.33%-210萬
93.38%-260萬
88.18%-350萬
48.00%-1億
58.23%-1,320萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
95.56%-570萬
97.34%-210萬
-110.05%-610萬
-216.25%-1.57億
-107.90%-1,090萬
-3,107.50%-1.28億
-2,565.63%-7,890萬
3,472.22%6,070萬
-66.09%1.35億
313.62%1.38億
債務發行/償還的淨現金流
100.13%20萬
105.14%380萬
-101.80%-130萬
-194.81%-1.57億
-102.13%-310萬
-2,600.00%-1.53億
-710.74%-7,390萬
3,347.62%7,240萬
2,024.36%1.66億
5,916.00%1.45億
普通股發行/償還的淨現金流
----
----
----
--3,230萬
--0
----
----
----
--0
--0
職工行使股票期權收到的現金
-8.33%220萬
-26.32%140萬
87.50%450萬
-38.05%700萬
-25.00%30萬
-25.00%240萬
-13.64%190萬
-56.36%240萬
-57.99%1,130萬
-94.87%40萬
其他融資活動的淨現金流額
22.86%-810萬
-5.80%-730萬
34.04%-930萬
4.81%-3,960萬
-3.85%-810萬
21.05%-1,050萬
37.84%-690萬
-50.00%-1,410萬
44.53%-4,160萬
88.84%-780萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
95.56%-570萬
97.34%-210萬
-110.05%-610萬
-216.25%-1.57億
-107.90%-1,090萬
-3,107.50%-1.28億
-2,565.63%-7,890萬
3,472.22%6,070萬
-66.09%1.35億
313.62%1.38億
現金淨流量
期初現金流
-44.60%1.86億
-54.37%1.66億
-53.88%1.67億
-41.47%3.62億
-38.01%2.2億
-22.09%3.35億
-23.60%3.64億
-41.47%3.62億
40.49%6.18億
-55.16%3.55億
當期現金流變化
122.01%2,540萬
170.57%1,990萬
-158.82%-100萬
23.95%-1.95億
-858.57%-5,310萬
-52.65%-1.15億
37.89%-2,820萬
101.19%170萬
-243.88%-2.56億
104.04%700萬
期末現金流
-4.00%2.11億
-44.60%1.86億
-54.37%1.66億
-53.88%1.67億
-53.88%1.67億
-38.01%2.2億
-22.09%3.35億
-23.60%3.64億
-41.47%3.62億
-41.47%3.62億
自由現金流
168.85%3,280萬
-20.32%4,040萬
110.00%590萬
89.75%-3,710萬
68.70%-4,100萬
117.66%1,220萬
269.57%5,070萬
55.24%-5,900萬
-359.72%-3.62億
-40.26%-1.31億
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
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無保留意見
--
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--
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--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 149.33%3,740萬-15.57%4,500萬115.50%860萬91.12%-2,590萬67.15%-3,870萬127.99%1,500萬673.12%5,330萬50.00%-5,550萬-919.93%-2.92億-53.19%-1.18億
持續經營淨收入 95.15%-190萬144.35%2,080萬11.45%-1.33億46.78%-3.2億46.96%-8,380萬74.56%-3,920萬53.61%-4,690萬20.23%-1.5億-21.74%-6.02億9.61%-1.58億
持續經營損益 -225.00%-50萬-42.86%40萬-46.67%80萬-72.95%330萬-85.11%70萬-84.00%40萬-75.86%70萬-28.57%150萬838.46%1,220萬--470萬
折舊和攤銷 -3.76%2,050萬-4.04%2,140萬-16.47%2,080萬4.29%9,000萬1.42%2,150萬1.43%2,130萬-12.20%2,230萬33.16%2,490萬34.01%8,630萬9.84%2,120萬
其他非現金項目 -28.57%50萬-25.00%60萬250.00%70萬353.85%330萬1,700.00%160萬150.00%70萬260.00%80萬-71.43%20萬63.89%-130萬0.00%-10萬
營運資金變化 -58.75%-1,270萬-182.30%-2,930萬286.04%8,570萬219.86%3,500萬69.86%-1,480萬-130.19%-800萬1,127.59%3,560萬333.68%2,220萬-456.10%-2,920萬-206.88%-4,910萬
-應收款項（增）減 -39.89%1,070萬-1,222.22%-1,010萬2.62%-1,860萬378.85%1,450萬16.41%1,490萬-23.93%1,780萬111.25%90萬42.81%-1,910萬-129.05%-520萬-45.30%1,280萬
-應付款項及應計費用（減）增 18.01%-2,230萬-273.08%-2,250萬212.30%9,900萬84.62%-880萬69.28%-2,630萬-30.77%-2,720萬-49.02%1,300萬33.76%3,170萬-244.08%-5,720萬-172.61%-8,560萬
-其他流動資產變化 18.18%390萬-37.90%770萬-4.26%900萬11.31%3,050萬-77.22%540萬-85.00%330萬279.71%1,240萬182.46%940萬152.90%2,740萬369.32%2,370萬
-其他營運資本變化 -163.16%-500萬-147.31%-440萬-1,950.00%-370萬-120.69%-120萬---880萬-200.00%-190萬220.78%930萬-98.28%20萬141.67%580萬--0
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 149.33%3,740萬-15.57%4,500萬115.50%860萬91.12%-2,590萬67.15%-3,870萬127.99%1,500萬673.12%5,330萬50.00%-5,550萬-919.93%-2.92億-53.19%-1.18億
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -200.00%-630萬-784.62%-2,300萬0.00%-350萬88.31%-1,170萬73.48%-350萬88.33%-210萬93.38%-260萬88.18%-350萬48.00%-1億58.23%-1,320萬
資本性支出 -64.29%-460萬-76.92%-460萬22.86%-270萬84.02%-1,120萬82.58%-230萬81.94%-280萬87.38%-260萬83.17%-350萬-39.92%-7,010萬20.00%-1,320萬
業務交易的淨現金流 -342.86%-170萬---1,840萬---80萬98.33%-50萬---120萬128.00%70萬--0--078.93%-3,000萬--0
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 -200.00%-630萬-784.62%-2,300萬0.00%-350萬88.31%-1,170萬73.48%-350萬88.33%-210萬93.38%-260萬88.18%-350萬48.00%-1億58.23%-1,320萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 95.56%-570萬97.34%-210萬-110.05%-610萬-216.25%-1.57億-107.90%-1,090萬-3,107.50%-1.28億-2,565.63%-7,890萬3,472.22%6,070萬-66.09%1.35億313.62%1.38億
債務發行/償還的淨現金流 100.13%20萬105.14%380萬-101.80%-130萬-194.81%-1.57億-102.13%-310萬-2,600.00%-1.53億-710.74%-7,390萬3,347.62%7,240萬2,024.36%1.66億5,916.00%1.45億
普通股發行/償還的淨現金流 --------------3,230萬--0--------------0--0
職工行使股票期權收到的現金 -8.33%220萬-26.32%140萬87.50%450萬-38.05%700萬-25.00%30萬-25.00%240萬-13.64%190萬-56.36%240萬-57.99%1,130萬-94.87%40萬
其他融資活動的淨現金流額 22.86%-810萬-5.80%-730萬34.04%-930萬4.81%-3,960萬-3.85%-810萬21.05%-1,050萬37.84%-690萬-50.00%-1,410萬44.53%-4,160萬88.84%-780萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 95.56%-570萬97.34%-210萬-110.05%-610萬-216.25%-1.57億-107.90%-1,090萬-3,107.50%-1.28億-2,565.63%-7,890萬3,472.22%6,070萬-66.09%1.35億313.62%1.38億
現金淨流量
期初現金流 -44.60%1.86億-54.37%1.66億-53.88%1.67億-41.47%3.62億-38.01%2.2億-22.09%3.35億-23.60%3.64億-41.47%3.62億40.49%6.18億-55.16%3.55億
當期現金流變化 122.01%2,540萬170.57%1,990萬-158.82%-100萬23.95%-1.95億-858.57%-5,310萬-52.65%-1.15億37.89%-2,820萬101.19%170萬-243.88%-2.56億104.04%700萬
期末現金流 -4.00%2.11億-44.60%1.86億-54.37%1.66億-53.88%1.67億-53.88%1.67億-38.01%2.2億-22.09%3.35億-23.60%3.64億-41.47%3.62億-41.47%3.62億
自由現金流 168.85%3,280萬-20.32%4,040萬110.00%590萬89.75%-3,710萬68.70%-4,100萬117.66%1,220萬269.57%5,070萬55.24%-5,900萬-359.72%-3.62億-40.26%-1.31億
貨幣單位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 ------無保留意見------------

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