(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -18.14%1,514.7萬 | -71.96%1,386.7萬 | 46.60%-1,259.8萬 | 1,157.20%6,404.2萬 | 77.40%1,968.3萬 | -23.06%1,850.3萬 | 193.26%4,944.6萬 | 49.71%-2,359萬 | 117.92%509.4萬 | 140.26%1,109.5萬 |
持續經營淨收入 | -2.74%-1,978.9萬 | 91.45%-257.8萬 | 57.15%-468.3萬 | 77.91%-8,440.2萬 | 16.81%-2,404.5萬 | 90.88%-1,926.1萬 | 77.34%-3,016.6萬 | -21.99%-1,093萬 | -316.42%-3.82億 | 21.04%-2,890.4萬 |
持續經營損益 | 14,810.00%735.5萬 | 133.00%130.2萬 | -120.10%-71.7萬 | 72.77%618.5萬 | 490.32%661.2萬 | -104.05%-5萬 | -218.90%-394.5萬 | 394.18%356.8萬 | -65.18%358萬 | -986.91%-169.4萬 |
折舊和攤銷 | -3.84%1,388.3萬 | -4.74%1,394.4萬 | 0.32%1,424.8萬 | 2.18%5,778.1萬 | -2.13%1,450.3萬 | 0.49%1,443.8萬 | 2.84%1,463.8萬 | 8.20%1,420.2萬 | 19.05%5,654.7萬 | 12.00%1,481.9萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | -63.70%-213.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.76%-130.3萬 | ---- |
其他非現金項目 | 88.22%-55萬 | -2,557.79%-1,586.7萬 | -54.99%-116.4萬 | -132.60%-360.5萬 | -68.59%241.1萬 | -225.21%-466.8萬 | 76.51%-59.7萬 | -134.21%-75.1萬 | 74.90%1,105.9萬 | 394.65%767.7萬 |
營運資金變化 | -61.52%834.7萬 | -72.58%1,000.1萬 | 19.25%-3,038萬 | 395.10%3,716.7萬 | 24.51%1,661.9萬 | -58.26%2,169萬 | 210.55%3,648萬 | 45.91%-3,762.2萬 | 109.22%750.7萬 | 155.10%1,334.8萬 |
-應收款項(增)減 | -42.15%1,844.4萬 | -163.00%-1,018.5萬 | 66.56%-1,911萬 | -134.74%-1,773.5萬 | -10.41%-863.6萬 | -58.91%3,188萬 | -68.72%1,616.6萬 | 18.81%-5,714.5萬 | 293.64%5,105.2萬 | -9.05%-782.2萬 |
-存貨(增)減 | -243.03%-1,402.3萬 | -74.36%886.7萬 | -117.67%-372.7萬 | 580.22%5,729.5萬 | 96.12%571.5萬 | -239.24%-408.8萬 | 4,333.08%3,457.8萬 | 213.63%2,109萬 | 82.41%-1,193.1萬 | 110.60%291.4萬 |
-預付費用(增)減 | 56.83%-216萬 | 1,103.57%168.5萬 | 352.97%307.1萬 | -37.85%-419.9萬 | -53.88%187.8萬 | -5.91%-500.3萬 | 103.39%14萬 | -169.73%-121.4萬 | 47.36%-304.6萬 | 140.66%407.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 562.60%607.4萬 | 168.16%959.7萬 | -14,490.41%-1,065.1萬 | 108.42%237.4萬 | 21.97%1,784.1萬 | 94.50%-131.3萬 | 61.52%-1,408.1萬 | -100.41%-7.3萬 | -247.07%-2,821.1萬 | 59.84%1,462.7萬 |
-其他流動資產變化 | 103.16%1.2萬 | 219.35%3.7萬 | 105.56%3.7萬 | -828.21%-56.8萬 | -1,350.00%-17.5萬 | -1,026.83%-38萬 | -263.16%-3.1萬 | 350.00%1.8萬 | 111.45%7.8萬 | 103.03%1.4萬 |
-其他流動負債變化 | --0 | --0 | --0 | --0 | 99.12%-4,000 | 6,500.00%59.4萬 | -29,300.00%-29.2萬 | -2,583.33%-29.8萬 | -695.89%-43.5萬 | -814.06%-45.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -18.14%1,514.7萬 | -71.96%1,386.7萬 | 46.60%-1,259.8萬 | 1,157.20%6,404.2萬 | 77.40%1,968.3萬 | -23.06%1,850.3萬 | 193.26%4,944.6萬 | 49.71%-2,359萬 | 117.92%509.4萬 | 140.26%1,109.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 63.95%-234.3萬 | 68.89%-213.8萬 | -2,447.76%-575.2萬 | 8.07%-1,737.8萬 | -26.06%-425.2萬 | -131.78%-649.9萬 | 14.94%-687.2萬 | 105.27%24.5萬 | 76.34%-1,890.4萬 | 24.13%-337.3萬 |
資本性支出 | 51.33%-7.3萬 | 13.00%-8.7萬 | -23.58%-15.2萬 | 9.09%-46萬 | 15.53%-8.7萬 | -53.06%-15萬 | 44.75%-10萬 | 0.81%-12.3萬 | 10.12%-50.6萬 | 25.90%-10.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 64.25%-227萬 | 69.71%-205.1萬 | -1,621.74%-560萬 | 8.04%-1,691.8萬 | -27.37%-416.5萬 | -134.63%-634.9萬 | 14.26%-677.2萬 | 108.13%36.8萬 | 18.15%-1,839.8萬 | 27.22%-327萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 63.95%-234.3萬 | 68.89%-213.8萬 | -2,447.76%-575.2萬 | 8.07%-1,737.8萬 | -26.06%-425.2萬 | -131.78%-649.9萬 | 14.94%-687.2萬 | 105.27%24.5萬 | 76.34%-1,890.4萬 | 24.13%-337.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 8.30%-1,395.7萬 | 68.96%-1,732.4萬 | 2,620.71%1,204.9萬 | -240.46%-6,829.8萬 | -90.95%321萬 | 42.56%-1,522萬 | -789.12%-5,581萬 | -101.04%-47.8萬 | -57.16%4,862.5萬 | 15.81%3,548.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 23.15%-1,169.7萬 | 60.25%-1,732.4萬 | 2,620.71%1,204.9萬 | -196.78%-5,607.3萬 | -90.95%321萬 | 42.56%-1,522萬 | -1,534.19%-4,358.5萬 | -101.04%-47.8萬 | 387.33%5,794.1萬 | 14.34%3,548.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -31.23%-1,222.5萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -8.31%-931.6萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 8.30%-1,395.7萬 | 68.96%-1,732.4萬 | 2,620.71%1,204.9萬 | -240.46%-6,829.8萬 | -90.95%321萬 | 42.56%-1,522萬 | -789.12%-5,581萬 | -101.04%-47.8萬 | -57.16%4,862.5萬 | 15.81%3,548.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 24.34%1,802.5萬 | -14.83%2,362萬 | -41.96%2,992.1萬 | 207.97%5,155.5萬 | 35.11%1,128萬 | 6.56%1,449.6萬 | 149.88%2,773.2萬 | 207.97%5,155.5萬 | 44.86%1,674萬 | -53.88%834.9萬 |
當期現金流變化 | 64.15%-115.3萬 | 57.73%-559.5萬 | 73.55%-630.1萬 | -162.14%-2,163.4萬 | -56.86%1,864.1萬 | 38.79%-321.6萬 | -628.38%-1,323.6萬 | -322.24%-2,382.3萬 | 571.59%3,481.5萬 | 3,269.92%4,320.6萬 |
期末現金流 | 49.57%1,687.2萬 | 24.34%1,802.5萬 | -14.83%2,362萬 | -41.96%2,992.1萬 | -41.96%2,992.1萬 | 35.11%1,128萬 | 6.56%1,449.6萬 | 149.88%2,773.2萬 | 207.97%5,155.5萬 | 207.97%5,155.5萬 |
自由現金流 | 10.80%1,277.4萬 | -72.45%1,172.9萬 | 28.54%-1,843.3萬 | 415.97%4,363.6萬 | 98.50%1,532.8萬 | -45.73%1,152.9萬 | 384.79%4,257.4萬 | 49.97%-2,579.5萬 | 73.17%-1,381萬 | 123.99%772.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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