(Q3)2024/09/30 | (Q3)2023/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
持續經營活動現金淨額 | -630.40%-253.64萬 | -34.73萬 |
持續經營淨收入 | -315.64%-334.27萬 | ---80.42萬 |
持續經營損益 | 367.65%2.92萬 | ---1.09萬 |
以股票支付的報酬 | --51.93萬 | --0 |
其他非現金項目 | -6,390.04%-19.93萬 | ---3,071 |
營運資金變化 | -2.94%45.71萬 | --47.09萬 |
-應收款項(增)減 | 785.64%2.98萬 | --3,370 |
-預付費用(增)減 | -50.22%6,364 | --1.28萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -7.45%42.09萬 | --45.48萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||
經營活動現金淨額 | -630.40%-253.64萬 | ---34.73萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | 7,001.28%19.93萬 | -2,888 |
固定資產交易淨額 | --0 | ---6,739 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 5,075.51%19.93萬 | --3,851 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | 7,001.28%19.93萬 | ---2,888 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | -102.64%-2,641 | 10萬 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | --7.5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -190.56%-2.26萬 | --2.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --2萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | -102.64%-2,641 | --10萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 6,403.46%1,647.36萬 | --25.33萬 |
當期現金流變化 | -835.33%-233.98萬 | ---25.02萬 |
利率變動影響 | -2,438.62%-1.12萬 | --479 |
期末現金流 | 388,739.29%1,412.26萬 | --3,632 |
自由現金流 | -616.50%-253.64萬 | ---35.4萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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