(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||
經營活動產生的現金收入 | 52.58%1.14億 | 47.04%7,475.22萬 | 54.40%5,083.76萬 | 3,292.51萬 |
來自客戶的收入 | 52.63%1.14億 | 47.55%7,470.49萬 | 55.25%5,063萬 | --3,261.21萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | -21.22%3.72萬 | -77.24%4.72萬 | -33.67%20.76萬 | --31.3萬 |
現金付款 | -54.72%-1.03億 | -61.35%-6,628.24萬 | -40.47%-4,108.11萬 | -2,924.64萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -54.72%-1.03億 | -61.35%-6,628.24萬 | -40.47%-4,108.11萬 | ---2,924.64萬 |
已支付的直接利息 | -51.59%-140.14萬 | -114.60%-92.45萬 | -225.96%-43.08萬 | ---13.22萬 |
已收到的直接利息 | 79.56%1.58萬 | 48.06%8,798 | 124.48%5,942 | --2,647 |
已支付的直接退稅 | 1.39%-277.25萬 | -71.07%-281.17萬 | 2.47%-164.35萬 | ---168.52萬 |
經營活動現金淨額 | 54.88%734.49萬 | -38.31%474.24萬 | 312.46%768.81萬 | --186.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | -232.88%-2,231.05萬 | 36.59%-670.23萬 | -92.51%-1,056.96萬 | -549.04萬 |
固定資產交易淨額 | -123.02%-50.66萬 | -97.27%-22.72萬 | -92.71%-11.51萬 | ---5.98萬 |
無形資產交易淨額 | 13.05%-88.1萬 | -32.40%-101.32萬 | -545.84%-76.53萬 | ---11.85萬 |
業務交易淨額 | -283.07%-2,092.29萬 | 43.63%-546.19萬 | -82.39%-968.91萬 | ---531.22萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | -232.88%-2,231.05萬 | 36.59%-670.23萬 | -92.51%-1,056.96萬 | ---549.04萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | 6,736.54%1,701.89萬 | -94.80%24.89萬 | 347.59%478.75萬 | 106.96萬 |
債務發行/償還的淨額 | 69.63%601.73萬 | -48.10%354.73萬 | 203.80%683.54萬 | --225萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 41,872.08%1,580.61萬 | -104.43%-3.78萬 | --85.45萬 | ---- |
已支付現金股息 | -45.79%-430.3萬 | -12.08%-295.16萬 | -299.72%-263.36萬 | ---65.89萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -62.37%-50.15萬 | -14.89%-30.89萬 | 48.45%-26.89萬 | ---52.15萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | 6,736.54%1,701.89萬 | -94.80%24.89萬 | 347.59%478.75萬 | --106.96萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -26.57%456.48萬 | 48.57%621.68萬 | -38.23%418.44萬 | --677.45萬 |
當期現金流變化 | 220.01%205.33萬 | -189.77%-171.09萬 | 174.55%190.6萬 | ---255.68萬 |
利率變動影響 | -103.85%-2,270 | -53.31%5.9萬 | 479.78%12.63萬 | ---3.33萬 |
期末現金流 | 44.93%661.59萬 | -26.57%456.48萬 | 48.57%621.68萬 | --418.44萬 |
自由現金流 | 70.11%595.73萬 | -48.56%350.2萬 | 310.29%680.76萬 | --165.92萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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