(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -4,269.02%-97.47萬 | -364.75%-45.55萬 | 15.35%-77.16萬 | 10.02%-162.55萬 | 14.66%-59.37萬 | 92.93%-2.23萬 | 83.79%-9.8萬 | -377.76%-91.15萬 | -542.80%-180.65萬 | -69.57萬 |
持續經營淨收入 | -13.23%-73.73萬 | -5.44%-82.94萬 | -16.46%-65.14萬 | 16.35%-215.52萬 | 83.07%-15.82萬 | -26.73%-65.11萬 | -23.05%-78.66萬 | -14.35%-55.93萬 | -606.37%-257.65萬 | ---93.44萬 |
折舊和攤銷 | -7.16%2.85萬 | 0.83%3.02萬 | 10.02%3.24萬 | 119.35%12.16萬 | 8.76%3.15萬 | 30.55%3.07萬 | 923.26%2.99萬 | --2.94萬 | --5.54萬 | --2.9萬 |
其他非現金項目 | --30萬 | --13.85萬 | --8.61萬 | --1.11萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -178.08%-45.83萬 | -79.31%13.63萬 | 19.10%-30.87萬 | -73.33%19.06萬 | -421.15%-67.35萬 | 235.81%58.7萬 | 1,972.91%65.87萬 | -227.91%-38.16萬 | 8,188.41%71.46萬 | --20.97萬 |
-應收款項(增)減 | -107.26%-4.87萬 | 124.98%4.65萬 | 24.39%-6.22萬 | 233.76%59.01萬 | 278.49%18.75萬 | 706.50%67.09萬 | -53.71%-18.6萬 | 21.26%-8.23萬 | -196.18%-44.12萬 | ---10.51萬 |
-存貨(增)減 | -51.84%4,208 | -134.45%-2,899 | -225.53%-3,383 | 676.95%1.27萬 | -88,925.00%-7,106 | 205.95%8,738 | 9,148.39%8,415 | 338.28%2,695 | 101.41%1,640 | --8 |
-預付費用(增)減 | -366.41%-3.53萬 | -191.01%-1.62萬 | -87.59%6,882 | 151.76%6.16萬 | 94.21%-4,040 | 84.61%-7,576 | 160.61%1.78萬 | 88.78%5.54萬 | -21,785.85%-11.91萬 | ---6.98萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -529.46%-32.78萬 | -86.00%11.78萬 | 37.62%-21.17萬 | -130.50%-36.6萬 | -340.94%-81.6萬 | -114.98%-5.21萬 | 398.92%84.16萬 | -198.37%-33.94萬 | 245.41%120萬 | --33.87萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---3,648 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -53.76%-5.07萬 | 45.77%-1.25萬 | -91.96%-3.47萬 | ---10.79萬 | -279.27%-3.38萬 | -108.24%-3.3萬 | ---2.31萬 | ---1.81萬 | --0 | --1.89萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%7.32萬 | --2.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -4,269.02%-97.47萬 | -364.75%-45.55萬 | 15.35%-77.16萬 | 10.02%-162.55萬 | 14.66%-59.37萬 | 92.93%-2.23萬 | 83.79%-9.8萬 | -377.76%-91.15萬 | -542.80%-180.65萬 | ---69.57萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 184.98%8.36萬 | 82.84%-7.97萬 | -0.04%-8.43萬 | -193.81%-81.93萬 | -233.01%-17.19萬 | -270.72%-9.84萬 | -416.45%-46.48萬 | 23.89%-8.43萬 | 53.26%-27.89萬 | -5.16萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 132.22%2.94萬 | 93.45%-3.07萬 | 36.01%-2.58萬 | -5,310.46%-69.76萬 | -697,100.00%-9.76萬 | -2,055.92%-9.13萬 | -2,849.60%-46.84萬 | -2,274.53%-4.03萬 | 94.01%-1.29萬 | --14 |
無形資產交易淨現金流 | 867.68%5.42萬 | -1,463.89%-4.91萬 | -33.04%-5.85萬 | 54.23%-12.17萬 | -43.88%-7.43萬 | 77.39%-7,057 | 104.85%3,597 | 59.64%-4.4萬 | 30.26%-26.6萬 | ---5.16萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 184.98%8.36萬 | 82.84%-7.97萬 | -0.04%-8.43萬 | -193.81%-81.93萬 | -233.01%-17.19萬 | -270.72%-9.84萬 | -416.45%-46.48萬 | 23.89%-8.43萬 | 53.26%-27.89萬 | ---5.16萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 255.21%136.76萬 | -18.73%50.14萬 | -57.70%45.87萬 | 47.81%303.66萬 | 117.93%95.02萬 | 51.35%38.5萬 | -39.97%61.7萬 | 222.67%108.44萬 | 124.09%205.44萬 | 43.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 108.33%62.5萬 | -36.61%22.19萬 | 2,772.40%14.25萬 | 278.71%97.71萬 | 130.81%32.21萬 | 436.32%30萬 | -65.95%35萬 | -97.74%4,961 | 51.49%25.8萬 | ---104.55萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 500.00%75萬 | 256.73%23.19萬 | -85.64%14.25萬 | --144.7萬 | --26.5萬 | --12.5萬 | --6.5萬 | --99.2萬 | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -99.57%7,500 | --0 | --0 | --0 | --7,500 | --175.42萬 | --175.42萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 81.60%-7,357 | -76.41%4.77萬 | 117.30%17.37萬 | 1,333.39%60.5萬 | 233.17%36.31萬 | -120.15%-4萬 | 212,526.32%20.2萬 | -31.28%7.99萬 | -94.35%4.22萬 | ---27.27萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 255.21%136.76萬 | -18.73%50.14萬 | -57.70%45.87萬 | 47.81%303.66萬 | 117.93%95.02萬 | 51.35%38.5萬 | -39.97%61.7萬 | 222.67%108.44萬 | 124.09%205.44萬 | --43.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 634.98%4.19萬 | 18.57%5.22萬 | 14,370.92%46.42萬 | -57.30%3,208 | 15.26%9.43萬 | -98.45%5,706 | 3.78%4.41萬 | -57.30%3,208 | 41.51%7,513 | --8.18萬 |
當期現金流變化 | 80.27%47.65萬 | -162.44%-3.38萬 | -548.32%-39.72萬 | 2,010.73%59.18萬 | 159.34%18.47萬 | 401.72%26.43萬 | -83.74%5.42萬 | 156.37%8.86萬 | -179.18%-3.1萬 | ---31.12萬 |
利率變動影響 | 75.66%-4.28萬 | 125.42%2.35萬 | 69.09%-1.48萬 | -590.44%-13.08萬 | -20.37%18.52萬 | 11.06%-17.57萬 | -957.54%-9.25萬 | -12,566.84%-4.77萬 | 172.25%2.67萬 | --23.26萬 |
期末現金流 | 404.34%47.57萬 | 634.98%4.19萬 | 18.57%5.22萬 | 14,370.92%46.42萬 | 14,370.92%46.42萬 | 15.26%9.43萬 | -98.45%5,706 | 3.78%4.41萬 | -57.30%3,208 | --3,208 |
自由現金流 | -638.37%-89.11萬 | 4.90%-53.52萬 | 14.05%-85.59萬 | -17.24%-244.48萬 | -2.45%-76.56萬 | 64.71%-12.07萬 | 18.97%-56.28萬 | -230.27%-99.58萬 | -137.61%-208.53萬 | ---74.73萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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