澳洲市場個股詳情

CPHOA Creso Pharma Ltd

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延時20分鐘行情未開盤 01/17 16:00 (悉尼)
7.29萬總市值0.00市盈率(靜)

Creso Pharma Ltd關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2021/12/30
(FY)2020/12/30
(FY)2019/12/30
(FY)2018/12/30
經營活動現金流量（直接法）
經營活動產生的現金收入
63.74%591.02萬
51.03%360.95萬
318.63%239萬
57.09萬
來自客戶的收入
63.74%591.02萬
33.38%360.95萬
374.03%270.62萬
--57.09萬
經營活動產生的其他現金收入
----
----
---31.63萬
----
現金付款
-112.92%-2,793.87萬
-8.85%-1,312.15萬
-46.20%-1,205.45萬
-824.53萬
向供應商支付的商品和服務款項
-112.92%-2,793.87萬
-8.85%-1,312.15萬
-46.20%-1,205.45萬
---824.53萬
已支付的直接利息
-217.98%-34.94萬
80.36%-10.99萬
10.00%-55.95萬
---62.17萬
已收到的直接利息
-99.68%1
-99.44%317
-53.51%5.71萬
--12.28萬
經營活動現金淨額
-132.58%-2,237.79萬
5.36%-962.16萬
-24.39%-1,016.7萬
---817.33萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-64.90%-137.15萬
75.12%-83.17萬
19.24%-334.22萬
-413.85萬
固定資產交易淨額
-916.46%-45.09萬
97.69%-4.44萬
71.43%-192.26萬
---672.96萬
無形資產交易淨額
99.12%-3,393
72.90%-38.48萬
-125.42%-141.96萬
---62.98萬
業務交易淨額
---49.4萬
----
----
---11萬
投資產品交易淨額
----
---40.25萬
----
----
其他投資活動淨額
---42.32萬
----
----
--333.08萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-64.90%-137.15萬
75.12%-83.17萬
19.24%-334.22萬
---413.85萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
82.37%2,489.33萬
35.91%1,364.99萬
61.19%1,004.36萬
623.1萬
債務發行/償還的淨額
-103.94%-20.06萬
291.99%509萬
-46.56%129.85萬
--243萬
普通股發行/回購的淨額
133.39%2,509.39萬
12.66%1,075.19萬
143.56%954.39萬
--391.85萬
已付利息（籌資活動產生的現金流）
----
-174.43%-219.2萬
-579.88%-79.88萬
---11.75萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
82.37%2,489.33萬
35.91%1,364.99萬
61.19%1,004.36萬
--623.1萬
現金淨流量
期初現金流
115.94%604.71萬
-56.18%280.03萬
-48.57%639.05萬
--1,242.49萬
當期現金流變化
-64.22%114.39萬
192.24%319.66萬
43.01%-346.56萬
---608.08萬
利率變動影響
-113.14%-6,586
140.22%5.01萬
-368.32%-12.47萬
--4.65萬
期末現金流
18.81%718.44萬
115.94%604.71萬
-56.18%280.03萬
--639.05萬
自由現金流
-127.17%-2,283.22萬
25.60%-1,005.07萬
13.03%-1,350.92萬
---1,553.26萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2021/12/30(FY)2020/12/30(FY)2019/12/30(FY)2018/12/30
經營活動現金流量（直接法）
經營活動產生的現金收入 63.74%591.02萬51.03%360.95萬318.63%239萬57.09萬
來自客戶的收入 63.74%591.02萬33.38%360.95萬374.03%270.62萬--57.09萬
經營活動產生的其他現金收入 -----------31.63萬----
現金付款 -112.92%-2,793.87萬-8.85%-1,312.15萬-46.20%-1,205.45萬-824.53萬
向供應商支付的商品和服務款項 -112.92%-2,793.87萬-8.85%-1,312.15萬-46.20%-1,205.45萬---824.53萬
已支付的直接利息 -217.98%-34.94萬80.36%-10.99萬10.00%-55.95萬---62.17萬
已收到的直接利息 -99.68%1-99.44%317-53.51%5.71萬--12.28萬
經營活動現金淨額 -132.58%-2,237.79萬5.36%-962.16萬-24.39%-1,016.7萬---817.33萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -64.90%-137.15萬75.12%-83.17萬19.24%-334.22萬-413.85萬
固定資產交易淨額 -916.46%-45.09萬97.69%-4.44萬71.43%-192.26萬---672.96萬
無形資產交易淨額 99.12%-3,39372.90%-38.48萬-125.42%-141.96萬---62.98萬
業務交易淨額 ---49.4萬-----------11萬
投資產品交易淨額 -------40.25萬--------
其他投資活動淨額 ---42.32萬----------333.08萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 -64.90%-137.15萬75.12%-83.17萬19.24%-334.22萬---413.85萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 82.37%2,489.33萬35.91%1,364.99萬61.19%1,004.36萬623.1萬
債務發行/償還的淨額 -103.94%-20.06萬291.99%509萬-46.56%129.85萬--243萬
普通股發行/回購的淨額 133.39%2,509.39萬12.66%1,075.19萬143.56%954.39萬--391.85萬
已付利息（籌資活動產生的現金流） -----174.43%-219.2萬-579.88%-79.88萬---11.75萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 82.37%2,489.33萬35.91%1,364.99萬61.19%1,004.36萬--623.1萬
現金淨流量
期初現金流 115.94%604.71萬-56.18%280.03萬-48.57%639.05萬--1,242.49萬
當期現金流變化 -64.22%114.39萬192.24%319.66萬43.01%-346.56萬---608.08萬
利率變動影響 -113.14%-6,586140.22%5.01萬-368.32%-12.47萬--4.65萬
期末現金流 18.81%718.44萬115.94%604.71萬-56.18%280.03萬--639.05萬
自由現金流 -127.17%-2,283.22萬25.60%-1,005.07萬13.03%-1,350.92萬---1,553.26萬
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

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