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(Q3)2024/09/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 22.46%40.67億 | --37.9億 | 5.50%121.96億 | --33.21億 | 3.21%115.6億 | 11.31%112.01億 | -17.74%100.63億 | -17.30%24.47億 | -3.03%39.53億 | 3.92%122.33億 |
其他非現金項目 | 0.75%-31.51億 | ---31.43億 | -0.22%-129.64億 | ---31.75億 | -19.68%-129.35億 | -1.35%-108.08億 | -24.08%-106.64億 | -28.48%-26.84億 | -25.53%-24.33億 | -39.34%-85.94億 |
營運資金變動 | -128.54%-252.21億 | --684.05億 | -44.19%373.88億 | ---110.36億 | 94.50%669.96億 | -3.88%344.46億 | 106.91%358.38億 | 438.27%156.22億 | 67.31%392.98億 | 119.39%173.2億 |
-貸款(增)減 | ---- | --43.25億 | 20.94%-240.81億 | ---46.34億 | 55.84%-304.59億 | 22.17%-689.75億 | -86.72%-886.26億 | 45.81%-36.36億 | 28.48%-136.64億 | -3.80%-474.65億 |
-其他流動資產變化 | 82.60%-2.74億 | ---16.39億 | -15.32%-28.97億 | ---15.73億 | -2,029.59%-25.12億 | -94.18%1.3億 | 82.62%22.35億 | -494.29%-9.75億 | 649.51%13.18億 | 235.60%12.24億 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---45.6億 | -37.02%41.29億 | --18.79億 | 377.30%65.56億 | 476.94%13.74億 | -2,768.11%-3.64億 | -56.73%16.46億 | -5.97%-46.58億 | -100.40%-1,270.5萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -150.05%-251.99億 | --699.05億 | -44.35%394.59億 | ---100.77億 | 71.97%709.01億 | -2.69%412.29億 | 77.64%423.7億 | 285.37%168.78億 | 55.07%413.36億 | 129.37%238.51億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資產品交易淨現金流 | -170.38%-77.8億 | ---257.39億 | 145.65%151.22億 | --110.55億 | 62.06%-331.22億 | -69.62%-873.12億 | 19.57%-514.76億 | 68.60%-33.13億 | 46.95%-103.93億 | -754.55%-639.98億 |
固定資產交易的淨現金流 | 38.72%-7,995.4萬 | ---7,054.1萬 | -77.47%-9.03億 | ---1.3億 | 36.04%-5.09億 | -22.87%-7.95億 | 17.18%-6.47億 | 37.83%-5,038.8萬 | 40.63%-6,842萬 | -39.69%-7.81億 |
業務交易的淨現金流 | --201.2萬 | ---744萬 | ---2,940萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -128.50%-41.57億 | ---212.28億 | 301.37%308.4億 | --145.87億 | 78.74%-153.15億 | -90.16%-720.45億 | 26.94%-378.86億 | 113.70%9.08億 | 61.55%-64.44億 | -375.47%-518.53億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 6,238.41%221.1億 | ---241.5億 | 6.42%-543.34億 | --3.49億 | -223.36%-580.61億 | 2,659.32%470.68億 | -126.96%-18.39億 | -199.15%-131億 | -102.20%-262.24億 | -86.66%68.2億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --98.88億 |
現金股利支付 | 193.94%1.92億 | ---- | -9.63%-33.2億 | ---2.04億 | -20.10%-30.29億 | 3.59%-25.22億 | -31.48%-26.16億 | -2.41%-20.27億 | -1,100.00%-3.6萬 | 1.20%-19.89億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -53.10%-1,976.7萬 | ---970.1萬 | -103.51%-6,767萬 | ---1,291.1萬 | -50.94%19.26億 | 911.21%39.26億 | -558.67%-4.84億 | -35.05%-2,372.1萬 | -57.96%-2,400.8萬 | 72.23%-7,348.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 135,304.38%215.79億 | ---241.6億 | 2.18%-586.25億 | ---1,596萬 | -226.52%-599.32億 | 932.40%473.71億 | -140.99%-56.91億 | -285.86%-155.88億 | -102.15%-262.48億 | -71.29%138.85億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 135.62%645.98億 | --432.1億 | -11.92%315.18億 | --274.17億 | 85.72%357.85億 | -6.16%192.68億 | -40.72%205.33億 | -7.35%291.97億 | -40.72%205.33億 | -28.74%346.37億 |
當期現金流變化 | -273.06%-77.77億 | --245.17億 | 368.61%116.74億 | --44.94億 | -126.25%-43.46億 | 1,472.17%165.54億 | 91.45%-12.06億 | -64.19%21.99億 | 379.85%86.44億 | -0.52%-141.16億 |
利率變動影響 | -420.79%-1,252.5萬 | --44.2萬 | -77.55%1,775.3萬 | ---240.5萬 | 312.62%7,908萬 | 36.58%-3,719.3萬 | -584.62%-5,864.9萬 | -104.42%-169萬 | 153.59%1,961.5萬 | -83.09%1,210.2萬 |
期末現金流 | 78.04%568.09億 | --677.28億 | 37.10%432.1億 | --319.08億 | -11.92%315.18億 | 85.72%357.85億 | -6.16%192.68億 | -16.71%313.94億 | -7.35%291.97億 | -40.72%205.33億 |
自由現金流 | -147.58%-252.94億 | --698.27億 | -45.34%384.23億 | ---102.16億 | 74.21%702.9億 | -2.96%403.48億 | 80.68%415.8億 | 299.36%171.5億 | 54.22%409.31億 | 128.13%230.14億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |