(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||
持續經營淨收入 | 13.48%913.92億 | 2.48%805.33億 | 116.40%785.84億 | -47.09%363.15億 | -13.46%686.41億 | -18.49%793.14億 | -37.84%973.02億 | --1,565.25億 |
其他非現金項目 | -51.80%-2,443.89億 | -8.99%-1,609.93億 | 9.76%-1,477.17億 | -36.37%-1,636.91億 | 26.24%-1,200.36億 | 39.92%-1,627.34億 | -42.95%-2,708.5億 | ---1,894.74億 |
營運資金變動 | -344.14%-2.2萬億 | -23.31%9,023.77億 | -41.37%1.18萬億 | 619.50%2.01萬億 | -308.80%-3,863.36億 | 129.15%1,850.24億 | -167.55%-6,346.27億 | --9,395.18億 |
-應收款項(增)減 | -7.23%-35.44億 | -538.03%-33.05億 | 84.01%-5.18億 | -295.97%-32.39億 | 36.19%-8.18億 | 31.15%-12.82億 | 38.14%-18.62億 | ---30.1億 |
-貸款(增)減 | -639.18%-2.29萬億 | 174.93%4,244.81億 | -25.16%1,543.98億 | 132.58%2,063.08億 | -91.55%-6,333.23億 | 70.36%-3,306.29億 | -312.08%-1.12萬億 | --5,259.46億 |
-其他流動資產變化 | -123.08%-25.15億 | 1,053.46%108.98億 | 92.23%-11.43億 | -587.42%-147.04億 | 59.25%-21.39億 | -184.19%-52.49億 | -8,695.24%-18.47億 | ---2,100萬 |
-其他流動負債變化 | 8,266.67%2.45億 | -101.13%-300萬 | 609.62%2.65億 | 66.88%-5,200萬 | -282.93%-1.57億 | -121.47%-4,100萬 | 282.00%1.91億 | --5,000萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||
經營活動現金淨額 | -329.66%-2.22萬億 | -22.59%9,655.4億 | -38.83%1.25萬億 | 792.18%2.04萬億 | -218.93%-2,945.94億 | 140.83%2,476.95億 | -160.30%-6,066.18億 | --1.01萬億 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資產品交易淨現金流 | 133.56%459.67億 | -158.02%-1,369.63億 | 150.93%2,360.75億 | -725.58%-4,635.29億 | 56.27%-561.46億 | -142.94%-1,283.92億 | 218.23%2,989.69億 | --939.47億 |
固定資產交易的淨現金流 | -91.44%-78.95億 | 62.52%-41.24億 | -10.99%-110.02億 | -8.73%-99.13億 | 20.24%-91.17億 | 0.73%-114.31億 | -16.61%-115.15億 | ---98.75億 |
無形資產交易的淨現金流 | -20.27%-80.74億 | -35.84%-67.13億 | 6.63%-49.42億 | 31.21%-52.93億 | 10.86%-76.94億 | -80.11%-86.31億 | -16.48%-47.92億 | ---41.14億 |
業務交易的淨現金流 | --76.3億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 39.43%-1.49億 | 82.19%-2.46億 | 25.39%-13.81億 | -87.73%-18.51億 | -1,432.43%-9.86億 | 111.04%7,400萬 | -34.00%-6.7億 | ---5億 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||
投資活動現金流淨額 | 125.32%374.79億 | -167.68%-1,480.46億 | 145.52%2,187.5億 | -549.94%-4,805.86億 | 50.17%-739.43億 | -152.62%-1,483.8億 | 254.89%2,819.92億 | --794.58億 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-200億 | 0.00%-200億 | -200.00%-200億 | 0.00%200億 | 0.00%200億 | 0.00%200億 | 100.00%200億 | --100億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 48.49%-69.03億 | -346.58%-134.02億 | -300,000.00%-30.01億 | 99.99%-100萬 | -7.49%-107.51億 | 29.02%-100.02億 | -12.65%-140.91億 | ---125.09億 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---400億 |
現金股利支付 | -3.52%-241.22億 | -13.38%-233.01億 | -6.26%-205.52億 | 9.56%-193.42億 | -10.01%-213.86億 | -9.23%-194.4億 | 13.56%-177.97億 | ---205.89億 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 90.48%-200萬 | -16.67%-2,100萬 | ---1,800萬 | ---- | ---- | 99.49%-100萬 | ---1.95億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金流淨額 | 10.38%-510.25億 | -29.65%-569.34億 | -8,795.45%-439.12億 | 104.16%5.05億 | -24.94%-121.37億 | 19.50%-97.14億 | 81.19%-120.67億 | ---641.49億 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | 13.84%6.26萬億 | 34.91%5.5萬億 | 61.98%4.07萬億 | -13.15%2.52萬億 | 3.19%2.9萬億 | -10.71%2.81萬億 | 54.16%3.14萬億 | --2.04萬億 |
當期現金流變化 | -393.34%-2.23萬億 | -46.52%7,605.6億 | -8.78%1.42萬億 | 509.54%1.56萬億 | -524.85%-3,806.74億 | 126.61%896.01億 | -132.97%-3,366.93億 | --1.02萬億 |
利率變動影響 | --0 | -22.22%700萬 | 0.00%900萬 | 228.57%900萬 | -200.00%-700萬 | 177.78%700萬 | -12.50%-900萬 | ---800萬 |
期末現金流 | -35.66%4.03萬億 | 13.84%6.26萬億 | 34.91%5.5萬億 | 61.98%4.07萬億 | -13.15%2.52萬億 | 3.19%2.9萬億 | -10.71%2.81萬億 | --3.14萬億 |
自由現金流 | -334.45%-2.23萬億 | -22.50%9,532.51億 | -39.22%1.23萬億 | 748.87%2.02萬億 | -237.10%-3,118.67億 | 136.48%2,274.77億 | -162.93%-6,236.23億 | --9,910.53億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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