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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 42.10%-306.6萬 | 57.11%-276.4萬 | 85.92%-174.1萬 | -81.75%-2,709.6萬 | 42.15%-299.2萬 | -93.74%-529.5萬 | -78.33%-644.5萬 | -264.83%-1,236.4萬 | 13.95%-1,490.8萬 | -517.2萬 |
持續經營淨收入 | 61.96%-272.4萬 | 6.95%-531.4萬 | 90.63%-461.6萬 | -165.06%-6,547.3萬 | 63.54%-331.5萬 | -32.94%-716萬 | 4.50%-571.1萬 | -1,061.88%-4,928.7萬 | -51.00%-2,470.1萬 | ---909.3萬 |
持續經營損益 | 5.83%-148.5萬 | 139.42%132.4萬 | 96.43%-28.4萬 | ---944萬 | ---45.9萬 | ---157.7萬 | --55.3萬 | ---795.7萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 11.68%80.3萬 | -1.81%70.6萬 | 9.49%70.4萬 | 15.67%279.1萬 | 10.25%71萬 | 12.34%71.9萬 | 18.26%71.9萬 | 23.42%64.3萬 | 119.76%241.3萬 | --64.4萬 |
遞延稅費 | -129.31%-1.7萬 | ---7,000 | -533.33%-1.3萬 | -150.30%-8.5萬 | -287.18%-14.6萬 | 9.43%5.8萬 | --0 | 123.08%3,000 | 4,125.00%16.9萬 | --7.8萬 |
其他非現金項目 | -48.25%-63.6萬 | 59.21%-56.7萬 | -100.48%-22萬 | 2,091.78%4,265.2萬 | -184.46%-152.7萬 | -14,400.00%-42.9萬 | -2,341.94%-139萬 | 62,910.96%4,599.8萬 | -0.61%194.6萬 | --180.8萬 |
營運資金變化 | 46.58%-15.6萬 | 75.57%-29.9萬 | 111.72%31.7萬 | -202.85%-379.3萬 | -53.88%42.8萬 | -121.31%-29.2萬 | -181.60%-122.4萬 | -2,359.09%-270.5萬 | 175.33%368.8萬 | --92.8萬 |
-應收款項(增)減 | -71.89%18.3萬 | -22.61%-115.5萬 | 69.11%-11.8萬 | 378.57%23.4萬 | 94.22%90.7萬 | 1,203.39%65.1萬 | -328.18%-94.2萬 | -40.44%-38.2萬 | 92.65%-8.4萬 | --46.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 64.05%-33.9萬 | 403.55%85.6萬 | 118.73%43.5萬 | -206.62%-402.7萬 | -202.79%-47.9萬 | -165.99%-94.3萬 | -116.40%-28.2萬 | -1,533.95%-232.3萬 | 29.26%377.7萬 | --46.6萬 |
-其他流動資產變化 | -149.38%-59.6萬 | 336.28%50.8萬 | -3,200.00%-80.6萬 | -103.58%-20.9萬 | -54.33%118.7萬 | 121.06%120.7萬 | -108.76%-21.5萬 | -88.98%2.6萬 | 161.66%583.6萬 | --259.9萬 |
-其他流動負債變化 | 149.38%59.6萬 | -336.28%-50.8萬 | 3,200.00%80.6萬 | 103.58%20.9萬 | 54.42%-118.7萬 | -121.06%-120.7萬 | 108.76%21.5萬 | 88.98%-2.6萬 | -309.35%-584.1萬 | ---260.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 42.10%-306.6萬 | 57.11%-276.4萬 | 85.92%-174.1萬 | -81.75%-2,709.6萬 | 42.15%-299.2萬 | -93.74%-529.5萬 | -78.33%-644.5萬 | -264.83%-1,236.4萬 | 13.95%-1,490.8萬 | ---517.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -374.45%-336.2萬 | 137.31%1,150.6萬 | 70.93%-599.8萬 | -546.45%-3,216.1萬 | 25,734.29%1,808.4萬 | 2,287.50%122.5萬 | -7,826.99%-3,083.6萬 | -348.57%-2,063.4萬 | -9.44%-497.5萬 | 7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -1,600.00%-1.5萬 | 59.09%-9,000 | 86.67%-6,000 | 70.73%-7.2萬 | 82.35%-6,000 | 102.33%1,000 | 75.56%-2.2萬 | 43.04%-4.5萬 | -37.43%-24.6萬 | ---3.4萬 |
業務交易的淨現金流 | ---335萬 | --0 | --0 | 94.95%-21.1萬 | -146.01%-7.5萬 | --0 | --0 | 96.87%-13.6萬 | 4.37%-417.6萬 | --16.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -99.52%6,000 | 137.40%1,152.3萬 | 70.00%-600萬 | -15,652.00%-3,150.4萬 | 6,077.89%1,816.3萬 | 9,738.46%125.3萬 | ---3,081.4萬 | ---2,000萬 | ---20萬 | --29.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 89.66%-3,000 | ---- | 101.77%8,000 | -5.95%-37.4萬 | --2,000 | ---2.9萬 | ---- | -148.90%-45.3萬 | ---35.3萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -374.45%-336.2萬 | 137.31%1,150.6萬 | 70.93%-599.8萬 | -546.45%-3,216.1萬 | 25,734.29%1,808.4萬 | 2,287.50%122.5萬 | -7,826.99%-3,083.6萬 | -348.57%-2,063.4萬 | -9.44%-497.5萬 | --7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 81.48%-1萬 | 113.61%2萬 | -100.17%-12.8萬 | 3,771.80%7,317.7萬 | -101.79%-4.1萬 | 52.63%-5.4萬 | 15.52%-14.7萬 | 68,715.89%7,341.9萬 | -92.51%189萬 | 228.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -34.88%-11.6萬 | -5.44%-15.5萬 | 94.33%-15萬 | -268.02%-305.3萬 | -107.77%-17.6萬 | 36.76%-8.6萬 | 20.11%-14.7萬 | -1,965.63%-264.4萬 | 293.71%181.7萬 | --226.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --7,604.4萬 | --0 | --0 | --0 | --7,604.4萬 | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 231.25%10.6萬 | --17.5萬 | 15.79%2.2萬 | 154.79%18.6萬 | 575.00%13.5萬 | 45.45%3.2萬 | --0 | -9.52%1.9萬 | 121.21%7.3萬 | --2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 81.48%-1萬 | 113.61%2萬 | -100.17%-12.8萬 | 3,771.80%7,317.7萬 | -101.79%-4.1萬 | 52.63%-5.4萬 | 15.52%-14.7萬 | 68,715.89%7,341.9萬 | -92.51%189萬 | --228.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 125.96%2,100.1萬 | -73.77%1,227.2萬 | 210.61%2,016.5萬 | -74.11%649.2萬 | -45.73%507.6萬 | -25.26%929.4萬 | 176.74%4,677.8萬 | -74.11%649.2萬 | 14.57%2,507.9萬 | --935.3萬 |
當期現金流變化 | -56.11%-643.8萬 | 123.41%876.2萬 | -119.46%-786.7萬 | 177.36%1,392萬 | 634.29%1,505.1萬 | -42.06%-412.4萬 | -796.05%-3,742.8萬 | 599.27%4,042.1萬 | -636.14%-1,799.3萬 | ---281.7萬 |
利率變動影響 | 86.17%-1.3萬 | 41.07%-3.3萬 | 80.74%-2.6萬 | 58.42%-24.7萬 | 186.36%3.8萬 | 47.49%-9.4萬 | 80.76%-5.6萬 | -68.75%-13.5萬 | -255.69%-59.4萬 | ---4.4萬 |
期末現金流 | 186.64%1,455萬 | 125.96%2,100.1萬 | -73.77%1,227.2萬 | 210.61%2,016.5萬 | 210.61%2,016.5萬 | -45.73%507.6萬 | -25.26%929.4萬 | 176.74%4,677.8萬 | -74.11%649.2萬 | --649.2萬 |
自由現金流 | 41.88%-308.1萬 | 57.12%-277.3萬 | 85.91%-174.9萬 | -79.27%-2,717.6萬 | 42.46%-299.8萬 | -90.89%-530.1萬 | -74.60%-646.7萬 | -257.74%-1,241萬 | 13.40%-1,515.9萬 | ---521萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |