美國史丹利公司
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4
Rumble
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5
美國懲教公司
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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 45.17%-1.43億 | 47.92%-5,003.1萬 | -168.25%-1.07億 | 28.27%-9,558.2萬 | 1,147.32%1.1億 | 47.48%-2.6億 | 15.23%-9,607.3萬 | 62.12%-3,985.6萬 | 6.14%-1.33億 | 106.51%879.9萬 |
持續經營淨收入 | -138.43%-3.66億 | -141.76%-3,731.1萬 | 23.37%-8,594.2萬 | -62.60%-1.26億 | -119.71%-1.17億 | 76.37%-1.54億 | 180.80%8,934.7萬 | 35.75%-1.12億 | 58.17%-7,774萬 | 70.39%-5,306.5萬 |
折舊和攤銷 | -2.91%1,925.9萬 | -1.18%484.2萬 | -3.78%473.9萬 | -2.34%484.5萬 | -4.32%483.3萬 | -17.93%1,983.7萬 | -16.18%490萬 | -1.85%492.5萬 | -31.75%496.1萬 | -16.36%505.1萬 |
其他非現金項目 | -174.96%-3,861.8萬 | -217.98%-1,515.5萬 | -33.69%-689.7萬 | -159.63%-818.1萬 | -765.33%-838.5萬 | -212.63%-1,404.5萬 | -2,276.26%-476.6萬 | -299.96%-515.9萬 | -188.21%-315.1萬 | -115.89%-96.9萬 |
營運資金變化 | 180.72%1.56億 | 88.06%-2,435.4萬 | -176.78%-4,035.6萬 | 113.27%1,049萬 | 470.33%2.1億 | -1,075.49%-1.94億 | -545.02%-2.04億 | 41.34%5,256.2萬 | -1,066.16%-7,908萬 | 505.53%3,690.7萬 |
-應收款項(增)減 | 187.50%1.75億 | 87.50%-2,500萬 | --0 | --0 | --2億 | -65,673.77%-2億 | -408,263.27%-2億 | 411,664.71%7,000萬 | -91,009.09%-7,000萬 | --0 |
-預付費用(增)減 | -77.24%528.5萬 | -97.27%17.6萬 | -123.01%-18.8萬 | -39.98%234.8萬 | -75.51%294.9萬 | 1,353.00%2,321.9萬 | 218.05%645萬 | -83.76%81.7萬 | 251.69%391.2萬 | 161.11%1,204萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -34.75%-2,728.3萬 | 14.59%-785萬 | -54.53%-3,815.7萬 | 180.17%928.1萬 | -62.55%944.3萬 | -492.08%-2,024.7萬 | 70.44%-919.1萬 | -188.32%-2,469.3萬 | -216.72%-1,157.7萬 | 1,660.27%2,521.4萬 |
-其他流動負債變化 | 8,649.09%962.4萬 | 1,316.31%998.5萬 | 128.18%3.1萬 | 112.70%4萬 | -154.12%-43.2萬 | 107.23%11萬 | 7.80%70.5萬 | 89.29%-11萬 | 68.31%-31.5萬 | -10.39%-17萬 |
-其他營運資本變化 | -290.70%-635.6萬 | 14.09%-166.5萬 | -131.19%-204.2萬 | -7.18%-117.9萬 | -730.51%-147萬 | -76.69%333.3萬 | -145.76%-193.8萬 | 25.68%654.8萬 | -162.43%-110萬 | -105.72%-17.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 45.17%-1.43億 | 47.92%-5,003.1萬 | -168.25%-1.07億 | 28.27%-9,558.2萬 | 1,147.32%1.1億 | 47.48%-2.6億 | 15.23%-9,607.3萬 | 62.12%-3,985.6萬 | 6.14%-1.33億 | 106.51%879.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -174.87%-2.8億 | 229.93%1.06億 | -233.17%-1.62億 | -158.50%-1.27億 | -183.00%-9,780萬 | 244.84%3.75億 | 53.60%-8,145.3萬 | 38.74%1.21億 | 486.87%2.17億 | 202.89%1.18億 |
固定資產交易的淨現金流 | 79.93%-190.1萬 | 65.58%-25.4萬 | 89.66%-21.9萬 | 80.11%-70.7萬 | 76.43%-72.1萬 | 74.53%-947萬 | 88.08%-73.8萬 | 64.80%-211.8萬 | 63.08%-355.5萬 | 80.07%-305.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---250萬 | --0 | ---100萬 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -172.06%-2.79億 | 231.43%1.06億 | -229.66%-1.61億 | -156.85%-1.26億 | -180.30%-9,707.9萬 | 274.57%3.87億 | 52.34%-8,071.5萬 | 33.15%1.24億 | 577.97%2.22億 | 221.91%1.21億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -174.87%-2.8億 | 229.93%1.06億 | -233.17%-1.62億 | -158.50%-1.27億 | -183.00%-9,780萬 | 244.84%3.75億 | 53.60%-8,145.3萬 | 38.74%1.21億 | 486.87%2.17億 | 202.89%1.18億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 429.78%3.32億 | -56.66%1,687.6萬 | 519.54%964萬 | -102.78%-46.6萬 | 5,561.25%3.06億 | 62.38%6,266.4萬 | 1,471.39%3,893.9萬 | -89.70%155.6萬 | 61.93%1,676.5萬 | -49.25%540.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 818.97%3.01億 | -54.28%1,495.9萬 | --600.3萬 | ---101.2萬 | --2.81億 | 3,273.30%3,272.1萬 | --3,272.1萬 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 4.50%3,128.9萬 | -69.17%191.7萬 | 133.74%363.7萬 | -96.74%54.6萬 | 366.12%2,518.9萬 | -20.41%2,994.3萬 | 150.93%621.8萬 | -89.00%155.6萬 | 61.93%1,676.5萬 | -49.25%540.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 429.78%3.32億 | -56.66%1,687.6萬 | 519.54%964萬 | -102.78%-46.6萬 | 5,561.25%3.06億 | 62.38%6,266.4萬 | 1,471.39%3,893.9萬 | -89.70%155.6萬 | 61.93%1,676.5萬 | -49.25%540.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 79.00%4.01億 | -56.04%2.37億 | 8.63%4.96億 | 101.88%7.19億 | 79.00%4.01億 | -76.16%2.24億 | 5.74%5.4億 | -11.01%4.57億 | -49.18%3.56億 | -76.16%2.24億 |
當期現金流變化 | -151.58%-9,127.1萬 | 152.44%7,267.3萬 | -411.72%-2.59億 | -321.97%-2.23億 | 140.76%3.18億 | 124.72%1.77億 | 51.61%-1.39億 | 3,243.38%8,304.8萬 | 153.52%1億 | 155.22%1.32億 |
利率變動影響 | -128.77%-2.1萬 | -242.62%-8.7萬 | 256.25%7.5萬 | -92.86%2,000 | -134.38%-1.1萬 | 191.25%7.3萬 | -46.96%6.1萬 | 52.00%-4.8萬 | 141.18%2.8萬 | 218.52%3.2萬 |
期末現金流 | -22.76%3.1億 | -22.76%3.1億 | -56.04%2.37億 | 8.63%4.96億 | 101.88%7.19億 | 79.00%4.01億 | 79.00%4.01億 | 5.74%5.4億 | -11.01%4.57億 | -49.18%3.56億 |
自由現金流 | 46.88%-1.45億 | 48.06%-5,028.5萬 | -149.29%-1.07億 | 30.38%-9,628.9萬 | 1,799.49%1.09億 | 48.90%-2.72億 | 19.00%-9,681.1萬 | 61.37%-4,297.4萬 | 8.76%-1.38億 | 103.81%574萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |