(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -4.94%-548.1萬 | 36.42%-515.7萬 | 11.43%-2,393.5萬 | 31.54%-516.7萬 | 21.58%-543.4萬 | 14.70%-522.3萬 | -26.26%-811.1萬 | 26.40%-2,702.3萬 | -10.08%-754.7萬 | 17.76%-692.9萬 |
持續經營淨收入 | 34.46%-426.2萬 | 27.59%-570.1萬 | 34.57%-2,702.9萬 | 32.22%-665.3萬 | 59.54%-600萬 | 22.24%-650.3萬 | 5.11%-787.3萬 | 4.47%-4,130.7萬 | -6.28%-981.6萬 | -38.96%-1,483.1萬 |
持續經營損益 | -196.50%-123.9萬 | -113.63%-23.6萬 | -47.07%528.4萬 | -69.58%140.4萬 | -68.32%86.5萬 | -19.55%128.4萬 | 66.28%173.1萬 | 106.64%998.3萬 | 80.38%461.6萬 | 59.74%273萬 |
折舊和攤銷 | -41.67%2.1萬 | -59.65%2.3萬 | -58.86%15.1萬 | -70.21%2.8萬 | -68.09%3萬 | -60.87%3.6萬 | -34.48%5.7萬 | -20.22%36.7萬 | 1.08%9.4萬 | -12.96%9.4萬 |
營運資金變化 | -70.85%-54.5萬 | 109.72%21.9萬 | -354.53%-359.4萬 | 86.42%-39.1萬 | -113.99%-63萬 | -95.71%-31.9萬 | -4,500.00%-225.4萬 | 143.63%141.2萬 | -176.30%-287.9萬 | 740.54%450.3萬 |
-應收款項(增)減 | -102.10%-9,000 | --0 | 793.83%56.2萬 | 82.35%-1.5萬 | 91.54%-1.1萬 | --42.9萬 | 18.66%15.9萬 | 84.02%-8.1萬 | 63.20%-8.5萬 | 52.38%-13萬 |
-預付費用(增)減 | -17.65%-28萬 | -28.81%8.4萬 | -101.38%-8,000 | -64.64%13.4萬 | -103.45%-2.2萬 | 67.79%-23.8萬 | -61.18%11.8萬 | 309.75%58.1萬 | -52.51%37.9萬 | 26.14%63.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 65.17%-16.3萬 | 107.41%18.5萬 | -558.88%-402.9萬 | 85.70%-46.8萬 | -114.80%-59.6萬 | -178.66%-46.8萬 | -430.15%-249.7萬 | 136.21%87.8萬 | -99.09%-327.3萬 | 539.15%402.7萬 |
-其他流動資產變化 | -5.73%24.7萬 | 7.58%28.4萬 | 2.59%110.8萬 | -25.75%27.4萬 | 32.19%30.8萬 | 9.17%26.2萬 | 10.92%26.4萬 | 179.18%108萬 | 35.16%36.9萬 | 111.00%23.3萬 |
-其他流動負債變化 | -11.84%-34萬 | -12.08%-33.4萬 | -17.30%-122.7萬 | -17.47%-31.6萬 | -17.05%-30.9萬 | -17.37%-30.4萬 | -17.32%-29.8萬 | -178.23%-104.6萬 | -13.03%-26.9萬 | -112.57%-26.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -4.94%-548.1萬 | 36.42%-515.7萬 | 11.43%-2,393.5萬 | 31.54%-516.7萬 | 21.58%-543.4萬 | 14.70%-522.3萬 | -26.26%-811.1萬 | 26.40%-2,702.3萬 | -10.08%-754.7萬 | 17.76%-692.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -308.11%-1,750.4萬 | -100.15%-7,000 | 166.77%1,554.1萬 | 40.29%-231.8萬 | 477.17%1,754.6萬 | -236.59%-428.9萬 | 117.99%460.2萬 | -207.96%-2,327.6萬 | -94.20%-388.2萬 | -12.42%304萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | 86.23%-3.4萬 | --0 | --0 | --0 | ---3.4萬 | -4,840.00%-24.7萬 | 540.00%2.2萬 | ---26.5萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -308.11%-1,750.4萬 | -100.15%-7,000 | 167.63%1,557.5萬 | 40.63%-231.8萬 | 430.89%1,754.6萬 | -236.42%-428.9萬 | 118.13%463.6萬 | -206.79%-2,302.9萬 | -95.79%-390.4萬 | -4.78%330.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -308.11%-1,750.4萬 | -100.15%-7,000 | 166.77%1,554.1萬 | 40.29%-231.8萬 | 477.17%1,754.6萬 | -236.59%-428.9萬 | 117.99%460.2萬 | -207.96%-2,327.6萬 | -94.20%-388.2萬 | -12.42%304萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 304.07%3,037萬 | 0 | 785.5萬 | 0 | 33.5萬 | 751.6萬 | 4,000 | 0 | 0 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --784.3萬 | --0 | --32.7萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --1,396.5萬 | --0 | --1.2萬 | --0 | --8,000 | --0 | --4,000 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 304.07%3,037萬 | --0 | --785.5萬 | --0 | --33.5萬 | --751.6萬 | --4,000 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -22.77%745.6萬 | -4.10%1,262萬 | -79.26%1,315.9萬 | -18.23%2,010.5萬 | -73.11%765.8萬 | -69.31%965.4萬 | -79.26%1,315.9萬 | 285.65%6,345.8萬 | -65.99%2,458.8萬 | -51.66%2,847.7萬 |
當期現金流變化 | 469.99%738.5萬 | -47.33%-516.4萬 | 98.93%-53.9萬 | 34.51%-748.5萬 | 420.06%1,244.7萬 | 33.09%-199.6萬 | 89.05%-350.5萬 | -207.01%-5,029.9萬 | -29.33%-1,142.9萬 | -129.07%-388.9萬 |
期末現金流 | 93.80%1,484.1萬 | -22.77%745.6萬 | -4.10%1,262萬 | -4.10%1,262萬 | -18.23%2,010.5萬 | -73.11%765.8萬 | -69.31%965.4萬 | -79.26%1,315.9萬 | -79.26%1,315.9萬 | -65.99%2,458.8萬 |
自由現金流 | -4.94%-548.1萬 | 36.69%-515.7萬 | 12.18%-2,396.9萬 | 31.54%-516.7萬 | 24.46%-543.4萬 | 14.75%-522.3萬 | -26.79%-814.5萬 | 25.68%-2,729.2萬 | -10.00%-754.7萬 | 14.61%-719.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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