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(Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -16,058.11%-12.69萬 | -8,449.63%-10.3萬 | -335.46%-7.49萬 | 97.69%-1.83萬 | -100.52%-737 | 100.31%795 | 98.38%-1,205 | 97.15%-1.72萬 | 93.02%-79.45萬 | 104.65%14.21萬 |
持續經營淨收入 | 2.87%-18.27萬 | -18.93%-24.16萬 | -146.84%-23.2萬 | 68.65%-221.38萬 | 76.23%-172.86萬 | -117.05%-18.81萬 | 42.77%-20.31萬 | 82.55%-9.4萬 | 67.53%-706.14萬 | 51.09%-727.11萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -2,335.86%-199.78萬 | -3,889.52%-200.27萬 | --0 | --0 | -72.76%4,838 | 194.86%8.94萬 | --5.28萬 |
折舊和攤銷 | -2.20%5萬 | 31.36%5萬 | 100.00%5萬 | -66.67%3.33萬 | -423.42%-8.09萬 | 104.50%5.11萬 | 52.25%3.81萬 | 0.00%2.5萬 | 0.00%10萬 | 0.00%2.5萬 |
其他非現金項目 | 336.22%1.1萬 | -30.51%-6,049 | -33.32%-5,918 | 33.94%-1.87萬 | 84.82%-5,028 | -376.61%-4,636 | -410.03%-4,635 | -380.06%-4,439 | -100.21%-2.84萬 | -100.25%-3.31萬 |
營運資金變化 | -111.71%-1.67萬 | -71.69%4.77萬 | 27.70%6.56萬 | 76.73%44.71萬 | -94.40%8.49萬 | 110.25%14.24萬 | -28.61%16.85萬 | 147.07%5.14萬 | 107.43%25.3萬 | 196.54%151.55萬 |
-應收款項(增)減 | -88.25%3,097 | 2.74%1.46萬 | 67.20%-2,664 | 372.17%5.25萬 | -91.00%2.01萬 | 1,460.25%2.63萬 | 178.39%1.42萬 | 96.36%-8,122 | 97.32%-1.93萬 | -73.37%22.37萬 |
-預付費用(增)減 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | -60.32%5,000 | ---- | ---- | 94.72%-10.01萬 | 100.45%4,110 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -117.80%-1.98萬 | -44.13%3.31萬 | 14.75%6.83萬 | 6.79%39.46萬 | 45.34%16.47萬 | 149.19%11.1萬 | -71.75%5.93萬 | -78.12%5.95萬 | 126.48%36.95萬 | 112.14%11.34萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -99.52%2,933 | 307.08%117.44萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -13,919.75%-10.99萬 | -8,449.63%-10.3萬 | -335.46%-7.49萬 | 97.69%-1.83萬 | -100.52%-737 | 100.31%795 | 98.38%-1,205 | 97.15%-1.72萬 | 93.02%-79.45萬 | 104.65%14.21萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 11.28萬 | 11萬 | 7.5萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101.55%-18.5萬 | -106.35%-20萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --3.8萬 | --11萬 | --7.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---20萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.51%1.5萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --11.28萬 | --11萬 | --7.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -101.55%-18.5萬 | -106.56%-20萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 181.53%9,834 | -30.38%2,936 | -84.89%3,276 | -97.84%2.17萬 | -95.68%3,421 | -99.16%3,493 | -98.98%4,217 | -97.84%2.17萬 | 128.62%100.2萬 | -91.24%7.93萬 |
當期現金流變化 | 262.64%2,883 | 679.00%6,977 | 100.56%96 | 98.13%-1.83萬 | 98.73%-737 | 100.24%795 | -4,720.00%-1,205 | 97.08%-1.72萬 | -273.78%-97.95萬 | -159.18%-5.79萬 |
利率變動影響 | 84.66%-133 | -116.42%-79 | -64.53%-436 | 92.51%-59 | 58.71%592 | 15.83%-867 | 1,824.00%481 | -69.87%-265 | -1,136.84%-788 | 189.02%373 |
期末現金流 | 267.85%1.26萬 | 181.53%9,834 | -30.38%2,936 | -84.89%3,276 | -84.89%3,276 | -95.68%3,421 | -99.16%3,493 | -98.98%4,217 | -97.84%2.17萬 | -97.84%2.17萬 |
自由現金流 | -13,919.75%-10.99萬 | -8,449.63%-10.3萬 | -335.46%-7.49萬 | 97.69%-1.83萬 | -100.52%-737 | 100.31%795 | 98.38%-1,205 | 97.15%-1.72萬 | 93.02%-79.45萬 | 104.65%14.21萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |