(Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 107.79%31.1萬 | -254.51%-613.7萬 | -162.43%-181.6萬 | -158.42%-91.9萬 | -82.08%58.9萬 | -1,946.67%-399.1萬 | -38.86%397.2萬 | -186.93%-69.2萬 | -63.05%157.3萬 | 167.59%328.6萬 |
持續經營淨收入 | 151.17%131.3萬 | -36.38%-727.6萬 | 95.74%-10.9萬 | -3.73%-253萬 | -12,843.75%-207.1萬 | -704.39%-256.6萬 | -1,073.54%-533.5萬 | -644.48%-256.1萬 | -409.91%-243.9萬 | -105.78%-1.6萬 |
持續經營損益 | ---- | --43.5萬 | --35.4萬 | --1.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 0.90%44.9萬 | -16.87%186.7萬 | -21.61%45.7萬 | -16.35%48.1萬 | -13.57%48.4萬 | -15.72%44.5萬 | 38.05%224.6萬 | 2.64%58.3萬 | 45.20%57.5萬 | 61.85%56萬 |
其他非現金項目 | 7.04%28.9萬 | 11.97%106.6萬 | 110.37%28.4萬 | 1.82%28萬 | -15.02%23.2萬 | 0.37%27萬 | 21.12%95.2萬 | -46.22%13.5萬 | 1,618.75%27.5萬 | -0.36%27.3萬 |
營運資金變化 | 29.28%-192.7萬 | -190.10%-382.3萬 | -13,545.83%-322.7萬 | -86.97%37.5萬 | -20.99%175.4萬 | -210.01%-272.5萬 | 81.64%424.3萬 | 157.14%2.4萬 | 4.73%287.8萬 | 1,305.06%222萬 |
-應收款項(增)減 | 151.41%56.5萬 | -252.22%-199.1萬 | -2,500.00%-179.4萬 | -126.51%-25萬 | 317.39%115.2萬 | -795.57%-109.9萬 | 146.42%130.8萬 | 93.87%-6.9萬 | 353.49%94.3萬 | 155.65%27.6萬 |
-預付費用(增)減 | 8.07%24.1萬 | 9.24%-16.7萬 | 0.90%-66萬 | -131.98%-5.5萬 | 162.10%32.5萬 | 19.89%22.3萬 | 1.60%-18.4萬 | -14.04%-66.6萬 | 0.58%17.2萬 | -6.77%12.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -355.28%-62.8萬 | -84.66%35.6萬 | -39.20%77.4萬 | 1,083.02%62.7萬 | -172.49%-129.1萬 | 131.26%24.6萬 | 100.52%232萬 | 410.49%127.3萬 | -86.09%5.3萬 | 2,682.81%178.1萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | ---16.9萬 | --1,000 | ---1,000 | --0 | ---16.9萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他流動負債變化 | -10.62%-32.3萬 | -28.89%-116.9萬 | -136.36%-31.2萬 | -16.67%-30.8萬 | 1.53%-25.7萬 | -16.80%-29.2萬 | -43.74%-90.7萬 | 54.95%-13.2萬 | -26,300.00%-26.4萬 | 1.14%-26.1萬 |
-其他營運資本變化 | -9.06%-178.2萬 | -140.04%-68.3萬 | -223.56%-123.6萬 | -81.66%36.2萬 | 508.33%182.5萬 | -778.49%-163.4萬 | -64.57%170.6萬 | -116.12%-38.2萬 | -23.16%197.4萬 | -53.92%30萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 107.79%31.1萬 | -254.51%-613.7萬 | -162.43%-181.6萬 | -158.42%-91.9萬 | -82.08%58.9萬 | -1,946.67%-399.1萬 | -38.86%397.2萬 | -186.93%-69.2萬 | -63.05%157.3萬 | 167.59%328.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 70.89%-83.6萬 | 114.61%11.1萬 | 83.29%-12.6萬 | 74.67%-15.3萬 | 11.41%-66.8萬 | -20.47%-287.2萬 | -50.20%-76萬 | -86.17%-75.4萬 | -6.71%-60.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 70.89%-83.6萬 | 114.61%11.1萬 | 83.29%-12.6萬 | 74.67%-15.3萬 | 11.41%-66.8萬 | -20.47%-287.2萬 | -50.20%-76萬 | -86.17%-75.4萬 | -6.71%-60.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 70.89%-83.6萬 | 114.61%11.1萬 | 83.29%-12.6萬 | 74.67%-15.3萬 | 11.41%-66.8萬 | -20.47%-287.2萬 | -50.20%-76萬 | -86.17%-75.4萬 | -6.71%-60.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 93.73%-3.7萬 | -4,890.91%-52.7萬 | -93.33%-14.5萬 | 0 | 141.86%20.8萬 | -59萬 | -94.69%1.1萬 | -568.75%-7.5萬 | 0 | -28.93%8.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---3.7萬 | ---14.6萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -756.76%-63.4萬 | --0 | --0 | ---3.2萬 | ---60.2萬 | ---7.4萬 | ---7.4萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 197.65%25.3萬 | 200.00%1,000 | --0 | 179.07%24萬 | --1.2萬 | -58.94%8.5萬 | -106.25%-1,000 | --0 | -28.93%8.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 93.73%-3.7萬 | -4,890.91%-52.7萬 | -93.33%-14.5萬 | --0 | 141.86%20.8萬 | ---59萬 | -94.69%1.1萬 | -568.75%-7.5萬 | --0 | -28.93%8.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -74.13%261.8萬 | 12.33%1,011.8萬 | -61.63%446.8萬 | -49.08%551.3萬 | -39.58%486.9萬 | 12.33%1,011.8萬 | 92.17%900.7萬 | 33.84%1,164.5萬 | 126.44%1,082.6萬 | 101.55%805.8萬 |
當期現金流變化 | 105.22%27.4萬 | -775.07%-750萬 | -21.15%-185萬 | -227.59%-104.5萬 | -76.73%64.4萬 | -453.11%-524.9萬 | -74.28%111.1萬 | -599.02%-152.7萬 | -79.11%81.9萬 | 253.51%276.8萬 |
期末現金流 | -40.60%289.2萬 | -74.13%261.8萬 | -74.13%261.8萬 | -61.63%446.8萬 | -49.08%551.3萬 | -39.58%486.9萬 | 12.33%1,011.8萬 | 12.33%1,011.8萬 | 33.84%1,164.5萬 | 126.44%1,082.6萬 |
自由現金流 | 106.68%31.1萬 | -733.91%-697.3萬 | -17.42%-170.5萬 | -227.59%-104.5萬 | -83.74%43.6萬 | -390.94%-465.9萬 | -73.26%110萬 | -600.69%-145.2萬 | -78.74%81.9萬 | 305.14%268.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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