(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||
持續經營淨收入 | 102.99%262.8萬 | -384.54%-8,776萬 | 240.24%3,084.3萬 | 17.61%906.5萬 | --770.8萬 | --182萬 | --119.6萬 | --174.8萬 |
遞延稅費 | -5.32%302.7萬 | -12.98%319.7萬 | 30.75%367.4萬 | -4.19%281萬 | --293.3萬 | --85.9萬 | --74.4萬 | --58.8萬 |
其他非現金項目 | 31.26%1,172.8萬 | 68.30%893.5萬 | 1,069.38%530.9萬 | -94.51%45.4萬 | --826.8萬 | --225.3萬 | --198.2萬 | --194.6萬 |
營運資金變化 | 95.27%-32.4萬 | -6.37%-684.5萬 | -177.92%-643.5萬 | 251.50%825.8萬 | ---545.1萬 | --778.5萬 | ---210.2萬 | ---598.9萬 |
-應收款項(增)減 | -342.30%-273.8萬 | 137.87%113萬 | -150.31%-298.4萬 | 207.54%593.1萬 | ---551.5萬 | --199.7萬 | ---76萬 | ---531.2萬 |
-存貨(增)減 | 171.90%19.7萬 | -282.67%-27.4萬 | 226.09%15萬 | 123.35%4.6萬 | ---19.7萬 | --54萬 | ---119.7萬 | --58.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||
經營活動現金淨額 | -0.68%4,860.5萬 | -16.35%4,893.7萬 | -9.78%5,849.9萬 | 25.16%6,484萬 | --5,180.4萬 | --2,355.7萬 | --1,089.6萬 | --731.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 10.40%-1,383.2萬 | 38.98%-1,543.7萬 | 16.35%-2,529.8萬 | 50.03%-3,024.2萬 | ---6,052.2萬 | ---5,708.7萬 | ---99.1萬 | ---208.3萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | --9.2萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | 278.60%357.2萬 | -109.89%-200萬 | 177.29%2,021.4萬 | -278.18%-2,615.5萬 | ---691.6萬 | ---200萬 | ---191.6萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.7萬 | --2,000 | --25.5萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | 94.67%-34.9萬 | -129.66%-654.3萬 | 94.70%-284.9萬 | 17.09%-5,377萬 | ---6,485.2萬 | ---5,893.3萬 | ---81.3萬 | ---192萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -185.38%-2,074.7萬 | -714.54%-727萬 | -95.51%118.3萬 | -38.65%2,633.9萬 | --4,293.2萬 | --4,955.8萬 | ---221.3萬 | ---220.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -406.95%-3,799.6萬 | -2,011.99%-749.5萬 | -55.35%39.2萬 | 104.19%87.8萬 | --43萬 | --2.8萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | -103.51%-8,751.9萬 | -79.21%-4,300.5萬 | -1,456.23%-2,399.7萬 | -119.51%-154.2萬 | --790.3萬 | --4,023.9萬 | ---1,136.8萬 | ---1,002.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | -1.23%1.06億 | 42.75%1.07億 | 13.68%7,500.7萬 | -7.86%6,598萬 | --7,160.5萬 | --6,206.1萬 | --6,261萬 | --6,732.8萬 |
當期現金流變化 | -6,326.02%-3,926.3萬 | -101.93%-61.1萬 | 232.21%3,165.3萬 | 285.19%952.8萬 | ---514.5萬 | --486.3萬 | ---128.5萬 | ---463萬 |
利率變動影響 | -4.08%-73.9萬 | -271.50%-71萬 | 182.63%41.4萬 | -4.38%-50.1萬 | ---48萬 | ---94.4萬 | --73.6萬 | ---8.8萬 |
期末現金流 | -37.83%6,575.1萬 | -1.23%1.06億 | 42.75%1.07億 | 13.68%7,500.7萬 | --6,598萬 | --6,598萬 | --6,206.1萬 | --6,261萬 |
自由現金流 | 4.67%3,444.4萬 | 1.46%3,290.7萬 | -5.79%3,243.2萬 | 400.89%3,442.5萬 | ---1,144.1萬 | ---3,312.7萬 | --975.6萬 | --504.5萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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