(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 12.49%39.8億 | 8.59%35.38億 | -23.83%32.58億 | 43.26%42.77億 | -65.30%29.86億 | 7.49%86.03億 | 18.58%80.03億 | 12.81%67.49億 | 6.06%59.83億 | 2.54%56.41億 |
來自客戶的收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.49%86.03億 | 18.58%80.03億 | 12.81%67.49億 | 6.06%59.83億 | 2.54%56.41億 |
經營活動產生的其他現金收入 | 12.49%39.8億 | 8.59%35.38億 | -23.83%32.58億 | 43.26%42.77億 | --29.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金付款 | -13.18%-63.05億 | -12.60%-55.7億 | -12.00%-49.47億 | -11.62%-44.17億 | -5.19%-39.57億 | |||||
向供應商支付的商品和服務款項 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.18%-63.05億 | -12.60%-55.7億 | -12.00%-49.47億 | -11.62%-44.17億 | -5.19%-39.57億 |
已支付的直接利息 | -15.51%-4.32億 | -117.06%-3.74億 | -7.09%-1.72億 | -12.99%-1.61億 | -1.21%-1.42億 | -22.03%-1.41億 | -22.53%-1.15億 | -25.47%-9,410萬 | -38.89%-7,500萬 | -7.78%-5,400萬 |
已收到的直接利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.67%1,410萬 | 34.33%900萬 | -52.48%670萬 | -6.00%1,410萬 | -27.18%1,500萬 |
已支付的直接退稅 | -39.25%-7.84億 | -23.17%-5.63億 | 7.56%-4.57億 | -39.30%-4.95億 | 32.73%-3.55億 | -24.28%-5.28億 | 9.33%-4.25億 | -43.56%-4.68億 | -16.09%-3.26億 | 19.51%-2.81億 |
經營活動現金淨額 | 6.27%27.64億 | -1.05%26.01億 | -27.42%26.29億 | 45.56%36.22億 | 51.32%24.88億 | -13.55%16.44億 | 52.58%19.02億 | 5.77%12.47億 | -13.57%11.79億 | 0.21%13.64億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 89.37%-12.59億 | -623.86%-118.43億 | 2.22%-16.36億 | -22.43%-16.73億 | -6.17%-13.67億 | 16.09%-12.87億 | -77.78%-15.34億 | -6.52%-8.63億 | -96.01%-8.1億 | -2.94%-4.13億 |
固定資產交易淨額 | 24.17%-8.47億 | -3.54%-11.17億 | 9.82%-10.79億 | 0.87%-11.96億 | -7.98%-12.07億 | -43.50%-11.18億 | -13.03%-7.79億 | -39.19%-6.89億 | -42.45%-4.95億 | 1.73%-3.48億 |
無形資產交易淨額 | 11.85%-4.09億 | -174.72%-4.64億 | 64.12%-1.69億 | -192.79%-4.71億 | 3.83%-1.61億 | 21.80%-1.67億 | -24.66%-2.14億 | -142.92%-1.72億 | -6.97%-7,060萬 | -37.50%-6,600萬 |
業務交易淨額 | 99.97%-300萬 | ---105.34億 | ---- | ---- | ---1,780萬 | ---- | ---5.4億 | ---- | ---2.45億 | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | 170.16%2.72億 | -6,255.74%-3.88億 | -132.62%-610萬 | 848.00%1,870萬 | -38.89%-250萬 | 25.00%-180萬 | -2,500.00%-240萬 | -50.00%10萬 | 100.00%20萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---70萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 89.37%-12.59億 | -623.86%-118.43億 | 2.22%-16.36億 | -22.43%-16.73億 | -6.17%-13.67億 | 16.09%-12.87億 | -77.78%-15.34億 | -6.52%-8.63億 | -96.01%-8.1億 | -2.94%-4.13億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -381.58%-12.84億 | -94.06%4.56億 | 647.57%76.76億 | -118.11%-14.02億 | -30.76%-6.43億 | -32.30%-4.92億 | -258.94%-3.72億 | 71.44%-1.04億 | 56.24%-3.62億 | 27.17%-8.28億 |
債務發行/償還的淨額 | -97.65%4,100萬 | -53.90%17.41億 | 973.74%37.76億 | -270.49%-4.32億 | -12.07%2.54億 | -31.91%2.88億 | -47.08%4.23億 | -5.58%8億 | 72.52%8.47億 | 149.97%4.91億 |
普通股發行/回購的淨額 | 17.65%4,000萬 | -99.32%3,400萬 | 8,744.68%49.88億 | 34.29%5,640萬 | 32.08%4,200萬 | 125.92%3,180萬 | 59.40%-1.23億 | 52.09%-3.02億 | 19.53%-6.31億 | 3.47%-7.84億 |
已支付現金股息 | -2.18%-12.66億 | -19.28%-12.39億 | -8.42%-10.39億 | -8.48%-9.58億 | -9.46%-8.83億 | -20.02%-8.07億 | -11.77%-6.72億 | -3.87%-6.01億 | -8.14%-5.79億 | -2.67%-5.35億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -23.75%-9,900萬 | -59.68%-8,000萬 | 26.32%-5,010萬 | -23.41%-6,800萬 | -1,047.92%-5,510萬 | ---480萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -381.58%-12.84億 | -94.06%4.56億 | 647.57%76.76億 | -118.11%-14.02億 | -30.76%-6.43億 | -32.30%-4.92億 | -258.94%-3.72億 | 71.44%-1.04億 | 56.24%-3.62億 | 27.17%-8.28億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -85.40%15.09億 | 497.31%103.34億 | 50.27%17.3億 | 75.02%11.51億 | -19.06%6.58億 | -3.59%8.13億 | 51.81%8.43億 | -0.04%5.55億 | -8.38%5.56億 | -20.20%6.06億 |
當期現金流變化 | 102.52%2.21億 | -201.36%-87.86億 | 1,485.02%86.69億 | 14.20%5.47億 | 456.32%4.79億 | -3,740.00%-1.34億 | -101.25%-350萬 | 4,493.44%2.8億 | -95.01%610萬 | 168.69%1.22億 |
利率變動影響 | -123.08%-8,700萬 | 39.25%-3,900萬 | -301.25%-6,420萬 | 118.49%3,190萬 | 171.22%1,460萬 | 23.51%-2,050萬 | -457.33%-2,680萬 | 219.05%750萬 | 96.36%-630萬 | -809.02%-1.73億 |
期末現金流 | 8.88%16.43億 | -85.40%15.09億 | 497.33%103.34億 | 50.27%17.3億 | 75.02%11.51億 | -19.06%6.58億 | -3.59%8.13億 | 51.81%8.43億 | -0.04%5.55億 | -8.38%5.56億 |
自由現金流 | 65.68%15.06億 | -34.18%9.09億 | -29.35%13.81億 | 74.43%19.55億 | 211.65%11.21億 | -60.46%3.6億 | 135.62%9.1億 | -37.02%3.86億 | -35.47%6.13億 | -0.94%9.5億 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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