(FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||
持續經營淨收入 | 2.89%337.19億 | -0.83%327.73億 | -14.37%330.48億 | 26.95%385.96億 | 12.02%304.02億 | --271.39億 |
其他非現金項目 | -41.69%17.51億 | 308.54%30.03億 | 14.64%-14.4億 | -150.69%-16.87億 | 226.27%33.28億 | --10.2億 |
營運資金變化 | -26.83%74.37億 | 944.89%101.64億 | 89.00%-12.03億 | -142.42%-109.34億 | 10,008.24%257.76億 | --2.55億 |
-應收款項(增)減 | -7.59%-18.29億 | 10.53%-17億 | -156.76%-19億 | -227.43%-7.4億 | 77.95%-2.26億 | ---10.25億 |
-存貨(增)減 | 21.98%-87.04億 | -90.60%-111.56億 | 16.46%-58.53億 | -2,274.92%-70.06億 | 93.76%-2.95億 | ---47.25億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | 1.36%551.75億 | 69.08%544.34億 | 15.49%321.94億 | -57.42%278.75億 | 90.41%654.61億 | --343.79億 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||
固定資產交易的淨現金流 | -18.25%-550.92億 | -10.99%-465.9億 | -141.43%-419.78億 | 32.99%-173.87億 | 9.36%-259.48億 | ---286.28億 |
其他投資活動的淨現金流 | 11.34%-22.37億 | -45.08%-25.23億 | 12.79%-17.39億 | -97.82%-19.94億 | 28.71%-10.08億 | ---14.14億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | -16.73%-573.29億 | -12.34%-491.13億 | -125.57%-437.17億 | 28.10%-193.81億 | 10.27%-269.56億 | ---300.42億 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 81.64%152.07億 | 805.90%83.72億 | 20.19%-11.86億 | 0.00%-14.86億 | 53.55%-14.86億 | ---31.99億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---200萬 | --0 | ---- | --0 |
現金股利支付 | -42.65%-46.59億 | 0.00%-32.66億 | -43.43%-32.66億 | -9.63%-22.77億 | -16.62%-20.77億 | ---17.81億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 66.67%-100萬 | -50.00%-300萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | -100.00%-200萬 | ---100萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | 162.77%85.27億 | 152.15%32.45億 | -12.98%-62.22億 | -1.89%-55.07億 | 22.59%-54.05億 | ---69.82億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 22.93%459.28億 | -32.20%373.62億 | 5.73%551.08億 | 174.01%521.22億 | -12.21%190.22億 | --216.68億 |
當期現金流變化 | -25.60%63.73億 | 148.27%85.66億 | -694.07%-177.45億 | -90.98%29.87億 | 1,351.42%331億 | ---26.45億 |
期末現金流 | 13.88%523.01億 | 22.93%459.28億 | -32.20%373.62億 | 5.73%551.08億 | 174.01%521.22億 | --190.22億 |
自由現金流 | -108.14%-6.35億 | 168.99%77.98億 | -724.13%-113.03億 | -95.42%18.11億 | 640.08%395.13億 | --53.39億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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