(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||
經營活動產生的現金收入 | 273.04%34.6萬 | -19.99萬 | -38.43萬 | |
經營活動產生的其他現金收入 | 273.04%34.6萬 | ---19.99萬 | ---- | ---38.43萬 |
現金付款 | -5.46%-142.92萬 | -1.06%-135.53萬 | -714.00%-134.1萬 | -16.47萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -5.46%-142.92萬 | -1.06%-135.53萬 | -714.00%-134.1萬 | ---16.47萬 |
已支付的直接利息 | 10.23%-3,281 | 28.75%-3,655 | -168.73%-5,130 | ---1,909 |
已收到的直接利息 | 923.33%18.84萬 | -75.81%1.84萬 | 63.41%7.61萬 | --4.66萬 |
經營活動現金淨額 | 41.70%-89.81萬 | -21.29%-154.04萬 | -151.80%-127萬 | ---50.44萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | 37.64%-324.49萬 | -11.35%-520.35萬 | -249.05%-467.32萬 | -133.89萬 |
資本性支出 | 37.54%-324.12萬 | -22.47%-518.9萬 | -721.68%-423.69萬 | ---51.56萬 |
固定資產交易淨額 | 74.74%-3,663 | 96.77%-1.45萬 | 45.54%-44.83萬 | ---82.32萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | --1.2萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | 37.64%-324.49萬 | -11.35%-520.35萬 | -249.05%-467.32萬 | ---133.89萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | 11,448.59%514.1萬 | 3.00%-4.53萬 | -100.25%-4.67萬 | 1,904.88萬 |
債務發行/償還的淨額 | 66.44%-1.52萬 | -3.65%-4.53萬 | -110.24%-4.37萬 | --42.7萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --515.62萬 | ---- | -100.02%-2,997 | --1,862.18萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | 11,448.59%514.1萬 | 3.00%-4.53萬 | -100.25%-4.67萬 | --1,904.88萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -60.51%443.08萬 | -34.80%1,122.01萬 | 384,567.32%1,721萬 | --4,474 |
當期現金流變化 | 114.70%99.8萬 | -13.34%-678.93萬 | -134.81%-598.99萬 | --1,720.55萬 |
期末現金流 | 22.52%542.88萬 | -60.51%443.08萬 | -34.80%1,122.01萬 | --1,721萬 |
自由現金流 | 38.57%-414.3萬 | -13.24%-674.4萬 | -223.09%-595.52萬 | ---184.32萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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