(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -41.06%1,403.5萬 | 151.98%8,338.9萬 | -25.90%1,346.9萬 | 696.34%2,348.4萬 | 139.20%2,262.4萬 | 848.69%2,381.2萬 | -22.71%3,309.3萬 | -7.59%1,817.6萬 | -76.52%294.9萬 | 307.59%945.8萬 |
其他非現金項目 | 59.21%-92.3萬 | -405.18%-954萬 | -23.89%-170.6萬 | -303.81%-379.5萬 | -245.45%-177.6萬 | -259.37%-226.3萬 | -86.42%312.6萬 | -153.89%-137.7萬 | -4.41%186.2萬 | -93.66%122.1萬 |
營運資金變動 | -9.58%-252.7萬 | 0.52%-386.1萬 | -105.94%-14.4萬 | 124.34%308萬 | -140.04%-449.1萬 | 52.62%-230.6萬 | -54.31%-388.1萬 | 140.17%242.5萬 | -225.06%-1,265.5萬 | 1,453.46%1,121.6萬 |
-應收款項(增)減 | -26.43%-209.5萬 | 16.42%-389.9萬 | 456.61%193.7萬 | 100.65%2.9萬 | -398.02%-420.8萬 | 15.16%-165.7萬 | -23.77%-466.5萬 | 106.66%34.8萬 | -188.69%-447.2萬 | -13.16%141.2萬 |
-其他流動資產變化 | 84.62%48萬 | -451.56%-70.6萬 | -508.70%-56.4萬 | -28.63%-60.2萬 | -60.24%20萬 | 186.38%26萬 | 95.86%-12.8萬 | 107.12%13.8萬 | 31.28%-46.8萬 | 188.09%50.3萬 |
-其他流動負債變化 | 33.80%-107.9萬 | -69.05%61.8萬 | -145.46%-99.7萬 | 142.13%331.4萬 | -100.75%-6.9萬 | -6.54%-163萬 | -36.66%199.7萬 | 54.98%219.3萬 | -280.95%-786.6萬 | 2,871.08%920萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 155.95%3,112.5萬 | 17.00%-1.88億 | -205.19%-1.02億 | 118.36%1,801.4萬 | -89.44%-4,879.1萬 | 20.31%-5,562.6萬 | -24.32%-2.27億 | 23.23%-3,345.2萬 | -177.77%-9,809萬 | -636.70%-2,575.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -1,150.00%-2.5萬 | 95.37%-1.3萬 | 91.80%-1萬 | 66.67%-1,000 | --0 | 98.72%-2,000 | 85.91%-28.1萬 | 93.88%-12.2萬 | ---3,000 | --0 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -1,150.00%-2.5萬 | 95.37%-1.3萬 | 91.80%-1萬 | 66.67%-1,000 | --0 | 98.72%-2,000 | 85.91%-28.1萬 | 93.88%-12.2萬 | ---3,000 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -204.06%-3,600萬 | 22.08%1.32億 | 260.95%9,244萬 | -753.52%-5,500萬 | 139.51%5,987.8萬 | -29.43%3,459.7萬 | -25.71%1.08億 | -0.47%2,561萬 | -76.10%841.6萬 | 72.51%2,500萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -15.81%3,779.2萬 | -10.59%1.81億 | 68.52%4,851.3萬 | -35.49%6,555萬 | -15.12%2,250.2萬 | -2.53%4,488.8萬 | 106.80%2.03億 | 16.10%2,878.7萬 | 544.72%1.02億 | -11.31%2,651萬 |
現金股利支付 | -28.77%-2,950.8萬 | -44.76%-1.03億 | -35.64%-2,838.2萬 | -39.34%-2,685.8萬 | -73.37%-2,476.9萬 | -37.92%-2,291.6萬 | -21.28%-7,110.2萬 | -77.68%-2,092.5萬 | 15.89%-1,927.5萬 | -15.20%-1,428.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -101.08%-186.2萬 | -4.11%-106.3萬 | 0.00%1,000 | 63.78%-13.8萬 | --0 | -44.46%-92.6萬 | 93.85%-102.1萬 | --1,000 | 55.80%-38.1萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -154.36%-3,007.4萬 | -16.14%1.99億 | 230.93%1.11億 | -119.46%-1,742.8萬 | 35.76%5,053.3萬 | -28.43%5,532.1萬 | 44.41%2.38億 | -12.67%3,347.3萬 | 229.90%8,954.1萬 | 169.87%3,722.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 49.52%3,227.3萬 | 88.83%2,158.5萬 | 8.85%2,360.5萬 | -23.87%2,302萬 | 13.36%2,127.8萬 | 88.83%2,158.5萬 | -63.84%1,143.1萬 | 16.17%2,168.6萬 | 12.66%3,023.8萬 | 13.46%1,877萬 |
當期現金流變化 | 434.20%102.6萬 | 5.26%1,068.8萬 | 8,682.18%866.8萬 | 106.84%58.5萬 | -84.81%174.2萬 | -104.18%-30.7萬 | 150.31%1,015.4萬 | 98.60%-10.1萬 | -4.65%-855.2萬 | 11.37%1,146.8萬 |
期末現金流 | 56.49%3,329.9萬 | 49.52%3,227.3萬 | 49.52%3,227.3萬 | 8.85%2,360.5萬 | -23.87%2,302萬 | 13.36%2,127.8萬 | 88.83%2,158.5萬 | 88.83%2,158.5萬 | 16.17%2,168.6萬 | 12.66%3,023.8萬 |
自由現金流 | 155.91%3,110萬 | 17.10%-1.89億 | -204.11%-1.02億 | 118.36%1,801.3萬 | -89.44%-4,879.1萬 | 20.48%-5,562.8萬 | -23.13%-2.27億 | 26.32%-3,357.4萬 | -177.77%-9,809.3萬 | -636.70%-2,575.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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