(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 53.31%-23.62萬 | -337.24%-200.61萬 | -350.28%-195.53萬 | 139.70%48.02萬 | -369.62%-2.52萬 | -115.92%-50.59萬 | 31.67%-45.88萬 | -93.22%-43.42萬 | 215.08%20.03萬 | 104.44%9,354 |
持續經營淨收入 | -131.68%-52.67萬 | -148.80%-212.78萬 | -147.00%-206.34萬 | 73.53%38.05萬 | -2,426.01%-21.76萬 | 8.51%-22.73萬 | -31.43%-85.52萬 | -290.09%-83.54萬 | 206.48%21.93萬 | 105.83%9,354 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,682 | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | -92.19%597 | -79.88%9,368 | ---- | ---- | --561 | -35.06%7,644 | 74.33%4.66萬 | ---- | ---- | --0 |
以股票支付的報酬 | ---- | --30.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | --64.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 201.30%28.99萬 | -336.44%-83.11萬 | -337.10%-84.47萬 | 1,606.28%10.79萬 | --19.18萬 | -11,877.20%-28.62萬 | 840.79%35.15萬 | 1,639.84%35.62萬 | -140.54%-7,165 | --0 |
-應收款項(增)減 | 108.07%1,693 | 345.28%6.83萬 | 370.87%7.25萬 | 41.36%1.84萬 | ---1,605 | -48.94%-2.1萬 | 29.79%-2.79萬 | -232.96%-2.68萬 | 188.72%1.3萬 | --0 |
-預付費用(增)減 | 13,357.58%27.97萬 | -4,236.46%-55.03萬 | ---- | ---- | ---347 | 67.82%-2,110 | 177.63%1.33萬 | ---- | ---- | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 103.22%8,472 | -195.38%-34.91萬 | -199.23%-36.69萬 | 258.73%8.71萬 | --19.37萬 | -613.81%-26.31萬 | 3,807.60%36.61萬 | 3,575.45%36.97萬 | -393.53%-5.49萬 | --0 |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 53.31%-23.62萬 | -337.24%-200.61萬 | -350.28%-195.53萬 | 139.70%48.02萬 | -369.62%-2.52萬 | -115.92%-50.59萬 | 31.67%-45.88萬 | -93.22%-43.42萬 | 215.08%20.03萬 | 104.44%9,354 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 33.17%-6.71萬 | 363.03%14.92萬 | -320 | -57.62%-10.04萬 | 32.38%-5.67萬 | 0 | ||||
固定資產交易淨額 | 33.17%-6.71萬 | -82.95%-10.38萬 | ---- | ---- | ---320 | -57.62%-10.04萬 | 32.38%-5.67萬 | ---- | ---- | --0 |
業務交易淨額 | ---- | --25.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 33.17%-6.71萬 | 363.03%14.92萬 | ---- | ---- | ---320 | -57.62%-10.04萬 | 32.38%-5.67萬 | ---- | ---- | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -90.81%4.87萬 | 450.42%214.95萬 | 445.29%212.95萬 | -271.73%-51.03萬 | 0 | 286.30%53.03萬 | -60.07%39.05萬 | 27,557.22%39.05萬 | -123.91%-13.73萬 | 0 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | 81.84%-7,852 | 428.82%14.21萬 | -2,961.11%-29.21萬 | --0 | 1,492.11%14.21萬 | -85.42%-4.32萬 | -339.42%-4.32萬 | 175.77%1.02萬 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | -87.45%4.87萬 | 783.25%215.73萬 | ---- | ---- | --0 | 163.19%38.82萬 | -75.61%24.43萬 | ---- | ---- | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.95萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -90.81%4.87萬 | 450.42%214.95萬 | 445.29%212.95萬 | -271.73%-51.03萬 | --0 | 286.30%53.03萬 | -60.07%39.05萬 | 27,557.22%39.05萬 | -123.91%-13.73萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 254.30%40.76萬 | -52.08%11.5萬 | -96.51%1.2萬 | -84.73%1.35萬 | -50.74%3.91萬 | -52.08%11.5萬 | 1,279.09%24萬 | -25.46%34.47萬 | -5.86%8.87萬 | 207.10%7.93萬 |
當期現金流變化 | -235.19%-25.46萬 | 334.01%29.25萬 | 422.00%32.34萬 | -44.28%7.06萬 | -373.04%-2.55萬 | 52.74%-7.59萬 | -156.15%-12.5萬 | 54.85%-10.04萬 | -65.58%12.68萬 | -86.32%9,354 |
期末現金流 | 291.45%15.3萬 | 254.30%40.76萬 | 254.30%40.76萬 | -96.51%1.2萬 | -84.73%1.35萬 | -50.74%3.91萬 | -52.08%11.5萬 | -52.08%11.5萬 | -25.46%34.47萬 | -5.86%8.87萬 |
自由現金流 | 49.98%-30.33萬 | -301.71%-210.99萬 | -311.28%-205.9萬 | 120.02%58.1萬 | -373.04%-2.55萬 | -103.46%-60.63萬 | 30.46%-52.52萬 | -123.65%-50.06萬 | 228.18%26.41萬 | 104.13%9,354 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。