(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 317.68%620.4萬 | 38.45%395.7萬 | 143.18%528.1萬 | 53.59%951.2萬 | 43.51%-423.9萬 | 69.81%-285萬 | 293.11%285.8萬 | -364.17%-1,223.1萬 | 13.67%619.3萬 | -746.34%-750.4萬 |
持續經營淨收入 | -137.78%-1,043.4萬 | 9.37%-616.9萬 | -589.05%-1,214.8萬 | 48.01%550.3萬 | -497.05%-645.6萬 | -525.07%-438.8萬 | -215.43%-680.7萬 | -17.94%248.4萬 | 419.14%371.8萬 | 14.51%162.6萬 |
持續經營損益 | 44.54%-117.8萬 | 26.90%-115.5萬 | -8,541.56%-665.4萬 | ---139.6萬 | ---155.4萬 | ---212.4萬 | ---158萬 | -92.50%-7.7萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 1.43%248萬 | 36.59%246萬 | 63.10%923萬 | 30.10%242.5萬 | 231.91%255.9萬 | 57.34%244.5萬 | 22.52%180.1萬 | 355.64%565.9萬 | 172.12%186.4萬 | 307.94%77.1萬 |
其他非現金項目 | -49.13%14.6萬 | -44.67%30.1萬 | -27.59%157.7萬 | -53.09%26.6萬 | -14.89%48萬 | -47.72%28.7萬 | 9.24%54.4萬 | 10.39%217.8萬 | -25.20%56.7萬 | 28.47%56.4萬 |
營運資金變化 | 259.15%810.7萬 | -49.99%184.7萬 | 73.68%-1,050.9萬 | 19.01%-383.9萬 | 64.87%-526.9萬 | 66.01%-509.4萬 | 171.01%369.3萬 | -361.81%-3,992.8萬 | -336.17%-474萬 | -339.60%-1,499.9萬 |
-應收款項(增)減 | 187.03%591.8萬 | -30.06%423.5萬 | 62.86%-733.2萬 | 103.30%26.3萬 | -79.51%-685萬 | 1.82%-680萬 | 683.33%605.5萬 | -59.65%-1,974.4萬 | -1,006.11%-796.4萬 | 31.77%-381.6萬 |
-存貨(增)減 | 46.12%442.6萬 | 249.72%477.3萬 | 124.28%428.6萬 | 236.15%633.3萬 | 63.57%-188.8萬 | 135.91%302.9萬 | 46.16%-318.8萬 | -149.76%-1,765.3萬 | 184.48%188.4萬 | -437.55%-518.2萬 |
-預付費用(增)減 | 214.34%346.8萬 | -2,050.74%-292.5萬 | 50.86%-951.5萬 | -65.91%-717.9萬 | 113.07%83.3萬 | 29.68%-303.3萬 | 96.87%-13.6萬 | -209.69%-1,936.2萬 | -246.16%-432.7萬 | -160.57%-637.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -52.03%-530.9萬 | -292.65%-398.4萬 | -111.31%-105.5萬 | -144.86%-167.5萬 | 336.85%204.4萬 | -211.78%-349.2萬 | -38.03%206.8萬 | -12.96%933.2萬 | -54.11%373.4萬 | -138.72%-86.3萬 |
-其他流動負債變化 | 23.24%-43.6萬 | 24.88%-79.4萬 | -78.50%-341.3萬 | 9.88%-88.5萬 | -35.79%-90.3萬 | -24.56%-56.8萬 | -653.40%-105.7萬 | 48.23%-191.2萬 | 81.49%-98.2萬 | -202.78%-66.5萬 |
-其他營運資本變化 | -99.31%4萬 | 1,206.12%54.2萬 | -30.72%652萬 | -123.88%-69.6萬 | -21.23%149.5萬 | 186.07%577萬 | -101.90%-4.9萬 | -6.00%941.1萬 | -13.63%291.5萬 | -30.07%189.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 317.68%620.4萬 | 38.45%395.7萬 | 143.18%528.1萬 | 53.59%951.2萬 | 43.51%-423.9萬 | 69.81%-285萬 | 293.11%285.8萬 | -364.17%-1,223.1萬 | 13.67%619.3萬 | -746.34%-750.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -27.53%202.2萬 | 96.59%-575.4萬 | -67.94%-9,389.4萬 | 156.92%2,906.6萬 | 3,849.91%4,312.4萬 | 195.71%279萬 | -21,550.51%-1.69億 | -166.32%-5,590.9萬 | -179.10%-5,106.4萬 | 12.08%-115萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 25.59%-97.7萬 | -12.28%-56.7萬 | 52.32%-464.8萬 | 77.03%-150萬 | -19.82%-133萬 | 1.13%-131.3萬 | 35.26%-50.5萬 | -123.37%-974.8萬 | -403.86%-653萬 | 15.14%-111萬 |
無形資產交易淨現金流 | -169.09%-14.8萬 | ---5.5萬 | -49.17%-17.9萬 | 23.75%-6.1萬 | -57.50%-6.3萬 | ---5.5萬 | --0 | ---12萬 | ---8萬 | ---4萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---4,513.2萬 | ---1,000 | ---1,000 | --0 | ---4,513萬 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -24.31%314.7萬 | 95.84%-513.2萬 | 4.57%-4,393.5萬 | 168.90%3,062.8萬 | --4,451.8萬 | 362.00%415.8萬 | ---1.23億 | ---4,604.1萬 | ---4,445.4萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -27.53%202.2萬 | 96.59%-575.4萬 | -67.94%-9,389.4萬 | 156.92%2,906.6萬 | 3,849.91%4,312.4萬 | 195.71%279萬 | -21,550.51%-1.69億 | -166.32%-5,590.9萬 | -179.10%-5,106.4萬 | 12.08%-115萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -892.13%-171.1萬 | 161.3萬 | -858.43%-4,181.2萬 | -976.73%-3,375.4萬 | -5,438.06%-827.4萬 | -81.12%21.6萬 | 0 | -97.42%551.3萬 | 22,547.06%385萬 | -99.93%15.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -0.71%-14.2萬 | 959.59%125.5萬 | -119.26%-56.5萬 | -104.77%-14萬 | ---13.8萬 | ---14.1萬 | ---14.6萬 | 205.81%293.3萬 | --293.3萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---4,415.1萬 | ---3,474.2萬 | ---842.8萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -15.04%123.1萬 | 149.26%50.6萬 | 19.15%332.3萬 | 24.49%123萬 | 95.13%44.1萬 | 19.65%144.9萬 | -44.23%20.3萬 | 334.42%278.9萬 | 5,711.76%98.8萬 | -26.62%22.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -17.12%-13萬 | -159.65%-14.8萬 | -100.48%-41.9萬 | -43.66%-10.2萬 | -109.86%-14.9萬 | ---11.1萬 | ---5.7萬 | ---20.9萬 | ---7.1萬 | ---7.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -892.13%-171.1萬 | --161.3萬 | -858.43%-4,181.2萬 | -976.73%-3,375.4萬 | -5,438.06%-827.4萬 | -81.12%21.6萬 | --0 | -97.42%551.3萬 | 22,547.06%385萬 | -99.93%15.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 27.76%1.69億 | -44.03%1.68億 | -17.86%3億 | -52.09%1.64億 | -62.40%1.32億 | -63.48%1.32億 | -17.86%3億 | 119.49%3.65億 | -9.36%3.42億 | 118.89%3.5億 |
當期現金流變化 | 4,076.28%651.5萬 | 99.89%-18.4萬 | -108.26%-1.3億 | 111.76%482.4萬 | 460.17%3,061.1萬 | 101.39%15.6萬 | -8,656.12%-1.66億 | -131.76%-6,262.7萬 | -219.70%-4,102.1萬 | -103.92%-849.9萬 |
利率變動影響 | 324.85%226.2萬 | 255.50%169.5萬 | 41.99%-144.5萬 | 17.86%-82.3萬 | 1,051.56%147.4萬 | 28.19%-100.6萬 | -404.63%-109萬 | -291.17%-249.1萬 | -247.79%-100.2萬 | 2,233.33%12.8萬 |
期末現金流 | 35.25%1.78億 | 27.76%1.69億 | -44.03%1.68億 | -44.03%1.68億 | -52.09%1.64億 | -62.40%1.32億 | -63.48%1.32億 | -17.86%3億 | -17.86%3億 | -9.36%3.42億 |
自由現金流 | 218.61%500.3萬 | 41.73%333.5萬 | 102.05%45.4萬 | 2,006.71%795.1萬 | 34.92%-563.2萬 | 60.83%-421.8萬 | 204.12%235.3萬 | -8,407.89%-2,209.9萬 | -110.04%-41.7萬 | -5,787.07%-865.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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