(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | 31.14%872.94萬 | 40.69%665.65萬 | 473.13萬 |
來自客戶的收入 | 48.64%835.85萬 | 30.72%562.34萬 | --430.17萬 |
來自政府撥款的收入 | --37.09萬 | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | 140.51%103.31萬 | --42.96萬 |
現金付款 | -8.32%-994.48萬 | -2.35%-918.12萬 | -897.03萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -8.32%-994.48萬 | -2.35%-918.12萬 | ---897.03萬 |
已支付的直接利息 | -1,141.89%-8.45萬 | ---6,804 | ---- |
已收到的直接利息 | ---- | --1,298 | ---- |
經營活動現金淨額 | 48.63%-129.99萬 | 40.31%-253.02萬 | ---423.9萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 28.62%-57.08萬 | -211.35%-79.96萬 | -25.68萬 |
固定資產交易淨額 | 80.95%-3.26萬 | -907.50%-17.08萬 | ---1.7萬 |
無形資產交易淨額 | ---125.74萬 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | 135.15%8.43萬 | ---23.99萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---71.31萬 | ---- |
其他投資活動淨額 | --71.91萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 28.62%-57.08萬 | -211.35%-79.96萬 | ---25.68萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | 85.90%126.98萬 | -92.25%68.3萬 | 880.85萬 |
債務發行/償還的淨額 | -201.51%-71.06萬 | -80.75%70萬 | --363.54萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --217.53萬 | ---- | --545.83萬 |
已支付現金股息 | ---11.25萬 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | 98.42%-4,507 | ---28.52萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -561.95%-8.24萬 | ---1.24萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | 85.90%126.98萬 | -92.25%68.3萬 | --880.85萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -58.82%185.26萬 | 2,308.26%449.93萬 | --18.68萬 |
當期現金流變化 | 77.30%-60.09萬 | -161.37%-264.68萬 | --431.27萬 |
利率變動影響 | -200.00%-98 | 134.03%98 | ---288 |
期末現金流 | -32.44%125.16萬 | -58.82%185.26萬 | --449.93萬 |
自由現金流 | 4.12%-258.98萬 | 36.54%-270.1萬 | ---425.6萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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