(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 20.60%1.19億 | -6.62%9,637.4萬 | 6.74%1.12億 | 6.46%4.25億 | -4.54%1.18億 | 16.49%9,867.4萬 | 13.13%1.03億 | 5.49%1.05億 | -1.95%3.99億 | 5.91%1.24億 |
持續經營淨收入 | 733.91%9,445.7萬 | -5.55%1.03億 | 43.45%1.01億 | -29.32%2.29億 | -48.84%3,823.9萬 | -85.29%1,132.7萬 | 37.09%1.09億 | -24.25%7,051.1萬 | -28.95%3.25億 | -40.38%7,474.9萬 |
持續經營損益 | -126.60%-1,773.1萬 | 27.31%-2,293.1萬 | -665.41%-2,363.4萬 | 382.41%7,863.6萬 | 4,473.72%3,933.4萬 | 11,065.30%6,666.9萬 | -424.04%-3,154.7萬 | 118.93%418萬 | 83.61%-2,784.5萬 | 101.61%86萬 |
遞延稅費 | -273.68%-56.8萬 | -143.32%-15.9萬 | 113.29%94.7萬 | 126.96%3.1萬 | -26.87%-62.8萬 | 16.02%-15.2萬 | 1,735.00%36.7萬 | -17.93%44.4萬 | -13.86%-11.5萬 | -6.45%-49.5萬 |
其他非現金項目 | 10.18%3,180.6萬 | 9.66%3,137.6萬 | 9.38%3,102萬 | 6.52%1.16億 | 9.91%2,981.1萬 | 5.71%2,886.7萬 | 6.85%2,861.1萬 | 3.65%2,836萬 | 9.08%1.09億 | 9.03%2,712.4萬 |
營運資金變化 | 237.27%1,103.2萬 | -324.62%-1,519.7萬 | 79.35%244.1萬 | 121.93%130.5萬 | -46.73%1,156萬 | 57.31%-803.7萬 | 61.58%-357.9萬 | 177.19%136.1萬 | -128.59%-595.2萬 | 5.88%2,169.9萬 |
-應收款項(增)減 | -3.79%340萬 | -92.13%7.3萬 | 20.04%-482.8萬 | 132.82%27.9萬 | -85.00%185.5萬 | 140.58%353.4萬 | 163.78%92.8萬 | -97.71%-603.8萬 | -141.93%-85萬 | 3,625.30%1,236.8萬 |
-其他流動資產變化 | 285.66%379.3萬 | -75.73%-1,379.5萬 | -0.77%-366.2萬 | 61.46%-35.3萬 | 6.64%1,317.3萬 | 60.05%-204.3萬 | -60.79%-785萬 | -11.10%-363.4萬 | -452.31%-91.6萬 | -26.65%1,235.3萬 |
-其他流動負債變化 | 165.41%415.9萬 | -137.77%-113.9萬 | -4.43%1,098萬 | 169.60%201.7萬 | -149.69%-613萬 | -33.12%-635.8萬 | 207.33%301.6萬 | 60.87%1,148.9萬 | -114.87%-289.8萬 | -159.72%-245.5萬 |
-其他營運資本變化 | 89.91%-32萬 | -202.75%-33.6萬 | 89.25%-4.9萬 | 50.47%-63.8萬 | 569.49%266.2萬 | -1,296.48%-317萬 | 293.49%32.7萬 | -39.88%-45.6萬 | -33.61%-128.8萬 | 28.23%-56.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 20.60%1.19億 | -6.62%9,637.4萬 | 6.74%1.12億 | 6.46%4.25億 | -4.54%1.18億 | 16.49%9,867.4萬 | 13.13%1.03億 | 5.49%1.05億 | -1.95%3.99億 | 5.91%1.24億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 14.30%-7,701.5萬 | -45.57%-1,940.5萬 | 71.04%-803.5萬 | 15.07%-1.87億 | 37.61%-5,559.1萬 | -10.14%-8,986.7萬 | 58.75%-1,333萬 | -67.10%-2,774.1萬 | -49.64%-2.2億 | 8.38%-8,910.8萬 |
資本性支出 | -146.27%-1,588.2萬 | 66.60%-144.2萬 | -64.67%-557.9萬 | -5.31%-3,174.2萬 | 13.72%-1,758.8萬 | -67.72%-644.9萬 | -65.28%-431.7萬 | -2.67%-338.8萬 | 15.94%-3,014.2萬 | -70.50%-2,038.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 14.30%-7,701.5萬 | -45.57%-1,940.5萬 | 71.04%-803.5萬 | 15.07%-1.87億 | 37.61%-5,559.1萬 | -10.14%-8,986.7萬 | 58.75%-1,333萬 | -67.10%-2,774.1萬 | -49.64%-2.2億 | 8.38%-8,910.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1,750.22%-6,779.1萬 | 0.67%-9,633.7萬 | -8.63%-7,438.4萬 | -22.02%-2.2億 | -54.09%-5,901.7萬 | 120.54%410.8萬 | -27.44%-9,698.8萬 | -48.23%-6,847.4萬 | 30.91%-1.81億 | -61.90%-3,830萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -92.86%569萬 | 98.01%-30.7萬 | -109.62%-30.3萬 | -15.24%9,318.6萬 | -35.58%2,573.4萬 | 59.78%7,972.9萬 | -5,165.53%-1,542.8萬 | -84.54%315.1萬 | 653.11%1.1億 | -24.53%3,994.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 5.29%-1,694.2萬 | -40.66%-2,450.9萬 | -18.60%-1,896.5萬 | -9.90%-7,029.4萬 | -18.76%-1,899萬 | -11.88%-1,788.9萬 | -8.96%-1,742.4萬 | 0.00%-1,599.1萬 | 0.00%-6,396.2萬 | 0.00%-1,599萬 |
現金股利支付 | -3.59%-4,949.2萬 | -3.53%-4,819.3萬 | -3.33%-4,818.2萬 | -4.75%-1.89億 | -4.39%-4,815.1萬 | -3.83%-4,777.5萬 | -5.12%-4,655.1萬 | -5.69%-4,663.1萬 | -5.21%-1.81億 | -4.71%-4,612.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 49.04%-113.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -161.31%-222.9萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1,750.22%-6,779.1萬 | 0.67%-9,633.7萬 | -8.63%-7,438.4萬 | -22.02%-2.2億 | -54.09%-5,901.7萬 | 120.54%410.8萬 | -27.44%-9,698.8萬 | -48.23%-6,847.4萬 | 30.91%-1.81億 | -61.90%-3,830萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 645.79%3,089.8萬 | 346.73%5,026.6萬 | 695.33%2,076.6萬 | -26.55%261.1萬 | 180.47%1,705.8萬 | -81.97%414.3萬 | -71.98%1,125.2萬 | -26.55%261.1萬 | -21.54%355.5萬 | -18.35%608.2萬 |
當期現金流變化 | -299.85%-2,581萬 | -172.44%-1,936.8萬 | 241.40%2,950萬 | 2,023.20%1,815.5萬 | 206.83%370.8萬 | 176.47%1,291.5萬 | 58.63%-710.9萬 | -76.39%864.1萬 | 3.28%-94.4萬 | 10.86%-347.1萬 |
期末現金流 | -70.17%508.8萬 | 645.79%3,089.8萬 | 346.73%5,026.6萬 | 695.33%2,076.6萬 | 695.33%2,076.6萬 | 180.47%1,705.8萬 | -81.97%414.3萬 | -71.98%1,125.2萬 | -26.55%261.1萬 | -26.55%261.1萬 |
自由現金流 | 11.81%1.03億 | -4.00%9,493.2萬 | 4.80%1.06億 | 6.55%3.93億 | -2.73%1.01億 | 14.05%9,222.5萬 | 11.59%9,889.2萬 | 5.59%1.01億 | -0.60%3.69億 | -1.44%1.04億 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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