(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 12.12%-1,092.87萬 | 55.97%-361.68萬 | -16.96%-4,088.89萬 | -87.63%-900.18萬 | 10.36%-1,123.62萬 | -65.82%-1,243.63萬 | 18.90%-821.45萬 | -11.97%-3,496.12萬 | 35.01%-479.75萬 | -10.70%-1,253.44萬 |
持續經營淨收入 | 72.12%-392.52萬 | 78.48%-285.38萬 | -15.94%-4,892.6萬 | -62.37%-1,105.96萬 | -23.16%-1,052.69萬 | 29.29%-1,407.95萬 | -91.35%-1,325.99萬 | -28.96%-4,220萬 | 29.94%-681.15萬 | 7.79%-854.76萬 |
持續經營損益 | ---327.91萬 | ---116.07萬 | --131.76萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | --0 | 70.53%3.08萬 | -13.34%6.71萬 | -33.62%1.23萬 | 4.35%1.85萬 | -1.07%1.83萬 | -20.65%1.8萬 | -10.01%7.75萬 | -21.09%1.85萬 | -23.28%1.77萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---40.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -1,313.48%-125萬 | 3,610.29%179.7萬 | -6.03%-44萬 | -225.00%-26萬 | -275.00%-14萬 | 1.74%-8.84萬 | 114.90%4.84萬 | -117.97%-41.5萬 | -111.11%-8萬 | -89.33%8萬 |
營運資金變化 | -190.26%-250.3萬 | -170.07%-213.59萬 | -5.76%297.11萬 | -205.41%-194.34萬 | 80.71%-90.67萬 | -73.46%277.3萬 | 168.67%304.82萬 | 156.63%315.27萬 | 146.18%184.36萬 | -9.45%-470.13萬 |
-預付費用(增)減 | -298.98%-104.25萬 | -85.34%36.43萬 | 191.62%267.51萬 | -156.03%-81.24萬 | -59.68%47.89萬 | -81.24%52.39萬 | 155.06%248.46萬 | 120.41%91.73萬 | 150.81%144.99萬 | 136.41%118.78萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -165.39%-147.06萬 | -540.73%-249.73萬 | -86.51%30.29萬 | -384.90%-112.81萬 | 76.48%-138.47萬 | -70.64%224.9萬 | 642.59%56.66萬 | 310.30%224.57萬 | 129.25%39.6萬 | -470.31%-588.63萬 |
-其他流動資產變化 | --3.13萬 | -39.00%3.09萬 | -64.51%8.98萬 | -20.98%3.92萬 | --0 | --0 | -24.69%5.06萬 | 0.12%25.31萬 | -24.16%4.97萬 | --6.85萬 |
-其他流動負債變化 | ---2.12萬 | 37.05%-3.38萬 | 63.28%-9.67萬 | 18.92%-4.21萬 | 98.65%-964 | --0 | 23.03%-5.36萬 | -1.85%-26.34萬 | 22.93%-5.2萬 | -4.12%-7.13萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 12.12%-1,092.87萬 | 55.97%-361.68萬 | -16.96%-4,088.89萬 | -87.63%-900.18萬 | 10.36%-1,123.62萬 | -65.82%-1,243.63萬 | 18.90%-821.45萬 | -11.97%-3,496.12萬 | 35.01%-479.75萬 | -10.70%-1,253.44萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1.66%-1.43萬 | 97.87%-348 | 2,582 | 89.21%-1.41萬 | -1,633,700.00%-1.63萬 | 0 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | -1.66%-1.43萬 | 97.87%-348 | --2,582 | ---- | ---- | 89.21%-1.41萬 | -1,633,700.00%-1.63萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | -1.66%-1.43萬 | 97.87%-348 | --2,582 | -829.83%-1.65萬 | --0 | 89.21%-1.41萬 | -1,633,700.00%-1.63萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 184.97萬 | 187.49%449.5萬 | 243.27%449.5萬 | 0 | 0 | 0 | -106.27%-513.75萬 | -313.75萬 | 0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---313.75萬 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --184.97萬 | --449.5萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --184.97萬 | 187.49%449.5萬 | 243.27%449.5萬 | --0 | --0 | --0 | -106.27%-513.75萬 | ---313.75萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -69.52%1,310.55萬 | -71.12%1,478.59萬 | -43.96%5,118.91萬 | -67.40%1,928.41萬 | -57.44%3,052.17萬 | -45.73%4,299.34萬 | -43.96%5,118.91萬 | 124.30%9,134.9萬 | -40.09%5,914.52萬 | -34.87%7,170.75萬 |
當期現金流變化 | 12.24%-1,092.87萬 | 78.49%-176.71萬 | 9.24%-3,640.82萬 | 43.32%-450.72萬 | 10.38%-1,123.37萬 | -66.09%-1,245.29萬 | 32.28%-821.45萬 | -179.24%-4,011.27萬 | -7.71%-795.13萬 | -10.34%-1,253.44萬 |
利率變動影響 | -229.53%-6.18萬 | 361.61%8.67萬 | 110.66%5,024 | 288.17%8,972 | 85.72%-3,993 | -6.57%-1.87萬 | 492.74%1.88萬 | ---4.71萬 | ---4,768 | ---2.8萬 |
期末現金流 | -93.07%211.5萬 | -69.52%1,310.55萬 | -71.12%1,478.59萬 | -71.12%1,478.59萬 | -67.40%1,928.41萬 | -57.44%3,052.17萬 | -45.73%4,299.34萬 | -43.96%5,118.91萬 | -43.96%5,118.91萬 | -40.09%5,914.52萬 |
自由現金流 | 12.24%-1,092.87萬 | 55.97%-361.68萬 | -16.94%-4,090.32萬 | -87.01%-900.21萬 | 10.38%-1,123.37萬 | -66.04%-1,245.29萬 | 18.90%-821.45萬 | -11.55%-3,497.75萬 | 34.79%-481.38萬 | -10.34%-1,253.44萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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