(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 78.23%-10.2萬 | 105.39%5,557 | 88.64%-9,790 | 107.83%9,107 | 34.38%-10.69萬 | 67.83%-46.85萬 | 80.76%-10.31萬 | 88.91%-8.61萬 | -119.23%-11.63萬 | -79.36%-16.29萬 |
持續經營淨收入 | 36.65%-75.67萬 | 53.69%-30.26萬 | 54.18%-7.72萬 | 29.87%-12.78萬 | -30.85%-24.91萬 | -64.87%-119.45萬 | -222.75%-65.34萬 | 69.83%-16.85萬 | 27.03%-18.22萬 | 57.54%-19.04萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.66%128 | 119.84%1,881 | 104.79%645 |
資產減值支出 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.34%37.28萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | -86.74%1.23萬 | --0 | --0 | --0 | --1.23萬 | -79.93%9.29萬 | -72.56%7.86萬 | --1.43萬 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | --19.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12 | --12 | ---13 |
營運資金變化 | 71.33%44.6萬 | 10.15%11.17萬 | -0.81%6.74萬 | 113.92%13.69萬 | 382.96%12.99萬 | 629.40%26.03萬 | 152.12%10.14萬 | 126.61%6.8萬 | -68.96%6.4萬 | -86.19%2.69萬 |
-應收款項(增)減 | -22.65%9,388 | 73.14%-2,848 | -54.64%6,054 | -649.23%-6,816 | 59.45%1.3萬 | 175.32%1.21萬 | -814.49%-1.06萬 | 180.05%1.33萬 | 152.63%1,241 | 468.08%8,152 |
-預付費用(增)減 | -60.57%1.41萬 | 149.62%2,236 | -83.85%1.92萬 | 82.80%-8,496 | 103.99%1,162 | 399.62%3.57萬 | -102.17%-4,506 | 164.48%11.87萬 | -35.90%-4.94萬 | -247.21%-2.91萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 98.85%42.25萬 | -3.61%11.23萬 | 165.87%4.22萬 | 35.70%15.22萬 | 141.87%11.58萬 | 628.59%21.25萬 | 128.85%11.65萬 | -17.07%-6.41萬 | -54.19%11.22萬 | -72.42%4.79萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 78.23%-10.2萬 | 105.39%5,557 | 88.64%-9,790 | 107.83%9,107 | 34.38%-10.69萬 | 67.83%-46.85萬 | 80.76%-10.31萬 | 88.91%-8.61萬 | -119.23%-11.63萬 | -79.36%-16.29萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | -14.67%-11.8萬 | 99.45%-566 | ||||||
固定資產交易淨額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -14.67%-11.8萬 | 99.45%-566 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -14.67%-11.8萬 | 99.45%-566 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -87.93%5.76萬 | -95.00%7,789 | -98.38%2,369 | -93.97%1.06萬 | 3.69萬 | -71.38%47.74萬 | -24.91%15.57萬 | -89.07%14.64萬 | 279.51%17.52萬 | 0 |
債務發行/償還的淨額 | --2.07萬 | --7,789 | --2,369 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | -171.50%-3.69萬 | --0 | --3.69萬 | -68.18%48.77萬 | 23.15%26.09萬 | -96.07%5.16萬 | 375.93%17.52萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 454.83%3.69萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 6.84%-1.04萬 | ---10.52萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -87.93%5.76萬 | -95.00%7,789 | -98.38%2,369 | -93.97%1.06萬 | --3.69萬 | -71.38%47.74萬 | -24.91%15.57萬 | -89.07%14.64萬 | 279.51%17.52萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -61.98%6.27萬 | -87.88%476 | -99.91%52 | 233.32%8,653 | -61.98%6.27萬 | 554.24%16.5萬 | -99.31%3,926 | 2,861.45%6.11萬 | -71.00%2,596 | 554.24%16.5萬 |
當期現金流變化 | 59.32%-4.44萬 | -74.34%1.33萬 | 87.01%-7,421 | -66.58%1.97萬 | 57.02%-7萬 | -200.18%-10.91萬 | 112.05%5.2萬 | -110.14%-5.71萬 | 954.67%5.89萬 | -900.92%-16.29萬 |
利率變動影響 | -354.09%-1.73萬 | -287.46%-1.28萬 | --7,845 | -6,538.97%-2.83萬 | 3,631.22%1.59萬 | -77.94%6,816 | --6,816 | --0 | ---426 | --426 |
期末現金流 | -98.33%1,045 | -98.33%1,045 | -87.88%476 | -99.91%52 | 233.32%8,653 | -61.98%6.27萬 | -61.98%6.27萬 | -99.31%3,926 | 2,861.45%6.11萬 | -71.00%2,596 |
自由現金流 | 82.61%-10.2萬 | 105.36%5,557 | 95.19%-9,790 | 107.83%9,107 | 34.38%-10.69萬 | 62.39%-58.64萬 | 83.77%-10.37萬 | 73.78%-20.36萬 | -119.23%-11.63萬 | -79.36%-16.29萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。