(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -29.85%-74.11萬 | 42.05%-194.76萬 | 55.12%-33.95萬 | -64.75%-49.84萬 | 0.04%-53.9萬 | 67.63%-57.07萬 | -49.74%-336.1萬 | -28.10%-75.63萬 | 46.82%-30.25萬 | -303.59%-53.92萬 |
持續經營淨收入 | 9.24%-95.06萬 | 15.97%-370.13萬 | 64.29%-43.69萬 | -125.27%-116.47萬 | 42.43%-105.23萬 | -25.28%-104.74萬 | -93.88%-440.46萬 | -133.47%-122.36萬 | -340.89%-51.7萬 | -154.46%-182.8萬 |
折舊攤銷及損耗 | --2,014 | --4,928 | --2,101 | --843 | --1,984 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
以股票支付的報酬 | -43.50%31.25萬 | -25.61%156.95萬 | -139.76%-22.9萬 | 782.29%66.59萬 | -56.57%57.95萬 | 345.02%55.31萬 | 1,992.04%210.99萬 | 4,828.92%57.58萬 | 518.59%7.55萬 | 4,245.70%133.43萬 |
其他非現金項目 | --140 | --91 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -37.53%-10.51萬 | 116.80%17.92萬 | 398.52%32.42萬 | -100.31%-431 | -49.46%-6.82萬 | 92.73%-7.64萬 | -2,738.79%-106.63萬 | -196.43%-10.86萬 | 129.69%13.9萬 | -108.24%-4.56萬 |
-應收款項(增)減 | 119.10%20.26萬 | -230.82%-14.35萬 | -3,731.80%-14.35萬 | --0 | --0 | 29.06%9.24萬 | 159.92%10.97萬 | 102.74%3,950 | 279.92%4.46萬 | -130.50%-1.06萬 |
-預付費用(增)減 | -415.29%-5.69萬 | -462.96%-2.42萬 | -214.00%-1.78萬 | 5.97%1.68萬 | -0.84%-4.12萬 | 255.26%1.8萬 | -136.62%-4,303 | 38.23%1.56萬 | -18.19%1.58萬 | -313.29%-4.09萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -34.15%-25.07萬 | 1,826.79%34.69萬 | 478.70%48.55萬 | -121.88%-1.72萬 | -567.19%-2.7萬 | -886.48%-18.69萬 | 93.57%-2.01萬 | -113.81%-12.82萬 | 114.94%7.86萬 | -98.45%5,781 |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -358.01%-115.16萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -29.85%-74.11萬 | 42.05%-194.76萬 | 55.12%-33.95萬 | -64.75%-49.84萬 | 0.04%-53.9萬 | 67.63%-57.07萬 | -49.74%-336.1萬 | -28.10%-75.63萬 | 46.82%-30.25萬 | -303.59%-53.92萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,695 | -29.09%-8,565 | 13.29%-5,753 | -1,274 | -1,538 | 0 | -116.03%-6,635 | -6,635 | 0 | 0 |
固定資產交易淨額 | ---1,695 | -29.09%-8,565 | 13.29%-5,753 | ---1,274 | ---1,538 | --0 | -116.03%-6,635 | ---6,635 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---1,695 | -29.09%-8,565 | 13.29%-5,753 | ---1,274 | ---1,538 | --0 | -116.03%-6,635 | ---6,635 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -89.91%100.12萬 | -94.27%10.43萬 | -90.79%12.1萬 | -85.74%20萬 | -89.30%57.59萬 | 22,152.10%991.82萬 | 4,142.75%181.83萬 | 131.44萬 | 140.22萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---382 | ---- | ---- | -71.24%20萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | --69.55萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --634.51萬 | --139.92萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -75.38%100.16萬 | -76.74%10.47萬 | -91.08%12.1萬 | --0 | -31.32%57.59萬 | --406.82萬 | --45萬 | --135.6萬 | --72.81萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,000.90%-49.51萬 | ---3.09萬 | ---4.16萬 | ---2.14萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | -89.91%100.12萬 | -94.27%10.43萬 | -90.79%12.1萬 | -85.74%20萬 | -89.30%57.59萬 | 22,152.10%991.82萬 | 4,142.75%181.83萬 | --131.44萬 | --140.22萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -13.72%600.33萬 | 1,606.39%695.83萬 | 5.78%624.43萬 | 35.41%662.29萬 | 72.87%696.35萬 | 1,606.39%695.83萬 | -84.65%40.78萬 | 489.25%590.3萬 | 211.41%489.11萬 | 136.36%402.81萬 |
當期現金流變化 | -14,425.73%-74.28萬 | -114.58%-95.5萬 | -122.83%-24.1萬 | -137.42%-37.86萬 | -139.46%-34.06萬 | -99.86%5,185 | 391.38%655.06萬 | 277.66%105.53萬 | 277.89%101.19萬 | 745.91%86.3萬 |
期末現金流 | -24.46%526.06萬 | -13.72%600.33萬 | -13.72%600.33萬 | 5.78%624.43萬 | 35.41%662.29萬 | 72.87%696.35萬 | 1,606.39%695.83萬 | 1,606.39%695.83萬 | 489.25%590.3萬 | 211.41%489.11萬 |
自由現金流 | -30.15%-74.28萬 | 41.91%-195.62萬 | 54.75%-34.52萬 | -65.17%-49.96萬 | -0.25%-54.06萬 | 67.63%-57.07萬 | -50.04%-336.76萬 | -29.22%-76.3萬 | 46.82%-30.25萬 | -303.59%-53.92萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。