(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -7.94%458.9萬 | -13.93%-365.7萬 | -20.55%595.3萬 | 318.58%327萬 | -67.33%90.8萬 | -13.09%498.5萬 | -777.22%-321萬 | -59.93%749.3萬 | -127.36%-149.6萬 | -26.91%277.9萬 |
持續經營淨收入 | -76.56%12.8萬 | -3.43%-63.3萬 | 189.97%312.3萬 | 10.22%147.8萬 | 502.59%171.1萬 | 71.70%54.6萬 | -289.81%-61.2萬 | -65.97%107.7萬 | 235.45%134.1萬 | -249.65%-42.5萬 |
持續經營損益 | 1,180.00%16.2萬 | 330.61%21.1萬 | -87.91%3.7萬 | -99.33%1,000 | -93.10%2,000 | -114.02%-1.5萬 | 145.00%4.9萬 | 110.80%30.6萬 | -85.65%15萬 | 163.64%2.9萬 |
折舊和攤銷 | 10.69%204萬 | 12.31%205.3萬 | 2.98%744.1萬 | 7.11%191.3萬 | 1.98%185.7萬 | 1.88%184.3萬 | 0.99%182.8萬 | -4.29%722.6萬 | 0.62%178.6萬 | -3.75%182.1萬 |
遞延稅費 | -76.28%5.1萬 | -1.25%-24.3萬 | 201.57%114.9萬 | 15.40%56.2萬 | 455.81%61.2萬 | 69.29%21.5萬 | -293.44%-24萬 | 39.05%38.1萬 | 502.48%48.7萬 | -312.35%-17.2萬 |
營運資金變化 | 16.09%233萬 | -16.24%-540.3萬 | -118.84%-720萬 | 81.48%-102.7萬 | -420.22%-353.2萬 | -35.03%200.7萬 | -140.08%-464.8萬 | -138.19%-329萬 | -297.02%-554.6萬 | -13.08%110.3萬 |
-應收款項(增)減 | -27.33%120.7萬 | 246.45%73.1萬 | -196.75%-82.2萬 | 304.06%185.9萬 | -1,223.55%-455.3萬 | 0.36%166.1萬 | 131.17%21.1萬 | -120.76%-27.7萬 | -146.13%-91.1萬 | 83.20%-34.4萬 |
-存貨(增)減 | 434.69%82萬 | -500.00%-28.8萬 | -1,122.45%-729.8萬 | -261.81%-339萬 | 52.30%-361.5萬 | -126.12%-24.5萬 | -101.22%-4.8萬 | -118.41%-59.7萬 | -1.55%209.5萬 | -128.39%-757.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -58.98%16.9萬 | -26.56%-605.7萬 | 147.84%116.1萬 | 120.17%122.8萬 | -49.25%430.7萬 | -34.08%41.2萬 | 12.18%-478.6萬 | -177.56%-242.7萬 | -818.25%-608.8萬 | 42.22%848.6萬 |
-其他流動資產變化 | 4.22%46.9萬 | 83.03%-8.3萬 | -1,851.85%-52.7萬 | -92.69%4.3萬 | -14.44%-53.1萬 | 126.13%45萬 | -39.71%-48.9萬 | -103.05%-2.7萬 | 89.68%58.8萬 | -119.91%-46.4萬 |
-其他營運資本變化 | -29.89%-35.2萬 | -36.64%29.4萬 | 652.63%28.6萬 | 37.64%-76.7萬 | -14.26%86萬 | 17.38%-27.1萬 | -21.75%46.4萬 | -65.14%3.8萬 | -31.55%-123萬 | 13.98%100.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -7.94%458.9萬 | -13.93%-365.7萬 | -20.55%595.3萬 | 318.58%327萬 | -67.33%90.8萬 | -13.09%498.5萬 | -777.22%-321萬 | -59.93%749.3萬 | -127.36%-149.6萬 | -26.91%277.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -636.88%-963.7萬 | 138.25%482.1萬 | 19.49%-514.2萬 | 147.42%141.7萬 | 181.10%424.9萬 | 140.91%179.5萬 | -302.36%-1,260.3萬 | 22.01%-638.7萬 | 22.00%-298.8萬 | -164.33%-523.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 49.41%-149.5萬 | 7.94%-42.9萬 | -19.98%-902.1萬 | 60.46%-158.3萬 | -116.55%-401.7萬 | -112.90%-295.5萬 | -71.32%-46.6萬 | -74.86%-751.9萬 | -83.25%-400.4萬 | -87.56%-185.5萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -272.32%-818.5萬 | 143.26%525萬 | 415.07%386.3萬 | 200.00%300萬 | 320.00%825萬 | 258.33%475萬 | -286.72%-1,213.7萬 | 118.75%75萬 | 157.14%100萬 | -275.00%-375萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | -95.81%1.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 244.14%38.2萬 | -84.62%1.6萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -636.88%-963.7萬 | 138.25%482.1萬 | 19.49%-514.2萬 | 147.42%141.7萬 | 181.10%424.9萬 | 140.91%179.5萬 | -302.36%-1,260.3萬 | 22.01%-638.7萬 | 22.00%-298.8萬 | -164.33%-523.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 19.89%-70.5萬 | -360.42%-132.6萬 | 54.03%-373.9萬 | 78.24%-122.1萬 | -44.08%-135萬 | 29.15%-88萬 | 16.28%-28.8萬 | -14.63%-813.3萬 | -1,868.42%-561萬 | -228.77%-93.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-28.5萬 | 0.00%-28.5萬 | 0.00%-114萬 | 0.00%-28.5萬 | 0.00%-28.5萬 | 0.00%-28.5萬 | 0.00%-28.5萬 | -33.33%-114萬 | 0.00%-28.5萬 | 0.00%-28.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 29.41%-42萬 | -34,600.00%-104.1萬 | 62.83%-259.9萬 | 82.42%-93.6萬 | -63.34%-106.5萬 | 37.83%-59.5萬 | 94.92%-3,000 | -12.07%-699.3萬 | ---532.5萬 | ---65.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 19.89%-70.5萬 | -360.42%-132.6萬 | 54.03%-373.9萬 | 78.24%-122.1萬 | -44.08%-135萬 | 29.15%-88萬 | 16.28%-28.8萬 | -14.63%-813.3萬 | -1,868.42%-561萬 | -228.77%-93.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 135.47%2,261.5萬 | -11.39%2,277.7萬 | -21.47%2,570.5萬 | -46.06%1,931.1萬 | -60.44%1,550.4萬 | -75.43%960.4萬 | -21.47%2,570.5萬 | 11.66%3,273.2萬 | 14.08%3,579.9萬 | 31.33%3,919.6萬 |
當期現金流變化 | -197.51%-575.3萬 | 98.99%-16.2萬 | 58.33%-292.8萬 | 134.34%346.6萬 | 212.07%380.7萬 | 5,466.04%590萬 | -353.24%-1,610.1萬 | -305.59%-702.7萬 | -847.15%-1,009.4萬 | -321.30%-339.7萬 |
期末現金流 | 8.76%1,686.2萬 | 135.47%2,261.5萬 | -11.39%2,277.7萬 | -11.39%2,277.7萬 | -46.06%1,931.1萬 | -60.44%1,550.4萬 | -75.43%960.4萬 | -21.47%2,570.5萬 | -21.47%2,570.5萬 | 14.08%3,579.9萬 |
自由現金流 | 53.32%309.1萬 | -11.97%-412.4萬 | -3,768.75%-309.5萬 | 130.58%168.3萬 | -448.77%-311.1萬 | -53.53%201.6萬 | -1,998.45%-368.3萬 | -100.56%-8萬 | -268.27%-550.4萬 | -67.69%89.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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