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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 267.75%187.8萬 | -10.73%-111.95萬 | 22.62%-101.11萬 | -96.73%-130.66萬 | 61.92%-66.42萬 | 82.48%-174.42萬 | -77.06%-995.42萬 | 47.36%-562.18萬 | 3.37%-1,067.9萬 | 49.15%-1,105.11萬 |
資本性支出 | 173.23%36.4萬 | 38.60%-49.71萬 | 29.51%-80.96萬 | -69.52%-114.85萬 | 59.41%-67.75萬 | 17.09%-166.91萬 | ---201.32萬 | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | 96.68%-2.07萬 | -208.91%-62.24萬 | -27.48%-20.15萬 | -1,284.08%-15.81萬 | 117.80%1.33萬 | 99.14%-7.5萬 | -39.31%-874.83萬 | -2,535.88%-627.95萬 | -124.93%-23.82萬 | 15.20%-10.59萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.78%-329.65萬 | 67.34%-357.48萬 | ---1,094.51萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 205.42%80.73萬 | --26.43萬 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 153.74%369萬 | ---686.6萬 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --153.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 267.75%187.8萬 | -10.73%-111.95萬 | 22.62%-101.11萬 | -96.73%-130.66萬 | 61.92%-66.42萬 | 82.48%-174.42萬 | -77.06%-995.42萬 | 47.36%-562.18萬 | 3.37%-1,067.9萬 | 49.15%-1,105.11萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 125.29%168萬 | 45.54%74.57萬 | -62.27%51.24萬 | -74.12%135.82萬 | 355.57%524.78萬 | -121.78%-205.34萬 | -58.58%942.82萬 | 204.85%2,276.39萬 | 1,155.43%746.73萬 | -95.44%59.48萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --1.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.78%85萬 | 1.78%442.33萬 | --434.59萬 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 163.32%213.29萬 | 35.00%81萬 | -58.28%60萬 | -72.76%143.81萬 | --527.91萬 | ---- | -72.83%500.49萬 | 146.65%1,841.79萬 | 1,155.43%746.73萬 | -93.54%59.48萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -627.67%-46.79萬 | 26.62%-6.43萬 | -9.69%-8.76萬 | -155.40%-7.99萬 | 98.92%-3.13萬 | ---290.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 125.29%168萬 | 45.54%74.57萬 | -62.27%51.24萬 | -74.12%135.82萬 | 355.57%524.78萬 | -121.78%-205.34萬 | -58.58%942.82萬 | 204.85%2,276.39萬 | 1,155.43%746.73萬 | -95.44%59.48萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -51.07%200.39萬 | 12.71%409.5萬 | 6.40%363.32萬 | 1,235.91%341.47萬 | -96.97%25.56萬 | -47.93%843.65萬 | 97.58%1,620.21萬 | 73.56%820.05萬 | -66.67%472.48萬 | 19.20%1,417.75萬 |
當期現金流變化 | 182.48%172.48萬 | -552.77%-209.12萬 | 111.38%46.19萬 | -93.08%21.85萬 | 138.62%315.91萬 | -5.97%-818.09萬 | -196.51%-771.99萬 | 130.15%799.91萬 | 137.18%347.57萬 | -525.28%-934.73萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,885.61%-4.57萬 | 5,990.48%2,558 | 100.04%42 | -223.00%-10.54萬 |
期末現金流 | 86.07%372.87萬 | -51.07%200.39萬 | 12.71%409.5萬 | 6.40%363.32萬 | 1,235.91%341.47萬 | -96.97%25.56萬 | -47.93%843.65萬 | 97.58%1,620.21萬 | 73.56%820.05萬 | -66.67%472.48萬 |
自由現金流 | 35.38%-183.32萬 | -5,477.58%-283.69萬 | 95.54%-5.09萬 | 45.73%-114.16萬 | 65.69%-210.38萬 | 67.24%-613.23萬 | 0.02%-1,871.62萬 | -751.27%-1,871.99萬 | 128.90%287.44萬 | 8.30%-994.52萬 |
貨幣單位 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |