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(Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | (Q3)2021/06/30 | (Q2)2021/03/31 | (Q1)2020/12/31 | (FY)2020/09/30 | (Q4)2020/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -129.57%-76.8萬 | -507.44%-160.14萬 | 19,927.60%67.97萬 | 822.75%191.39萬 | 1,058.22%185.88萬 | -33.45萬 | 39.3萬 | -3,428 | 20.74萬 | 16.05萬 |
持續經營淨收入 | 57.60%-69萬 | -124.04%-61.47萬 | 191.14%33.79萬 | -750.09%-177.47萬 | 398.22%49.75萬 | ---162.72萬 | ---27.44萬 | ---37.07萬 | ---20.88萬 | ---16.68萬 |
折舊和攤銷 | 92.19%13.55萬 | 33.32%11.96萬 | 34.74%9.38萬 | 230.25%31.92萬 | -7.58%8.93萬 | --7.05萬 | --8.97萬 | --6.96萬 | --9.66萬 | --9.66萬 |
營運資金變化 | -117.78%-21.73萬 | -291.53%-110.64萬 | -16.68%24.8萬 | 954.49%336.94萬 | 451.40%127.19萬 | --122.21萬 | --57.77萬 | --29.77萬 | --31.95萬 | --23.07萬 |
-應收款項(增)減 | 100.70%2,864 | -98.45%4,082 | 87.82%-3.04萬 | 111.91%1.52萬 | 437.63%40.88萬 | ---40.79萬 | --26.41萬 | ---24.98萬 | ---12.79萬 | ---12.11萬 |
-預付費用(增)減 | -86.13%2.2萬 | -464.37%-7.96萬 | 181.58%10.38萬 | -1,439.14%-63.64萬 | -2,646.32%-68.94萬 | --15.83萬 | --2.18萬 | ---12.72萬 | ---4.13萬 | --2.71萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -84.41%-40.67萬 | -146.89%-53.1萬 | 79.16%33.75萬 | 264.53%140.53萬 | 37.80%30.51萬 | ---22.06萬 | --113.24萬 | --18.84萬 | --38.55萬 | --22.14萬 |
-其他流動負債變化 | 4.43%-6.34萬 | -146.32%-20.57萬 | -31.37%-8.43萬 | -214.19%-29.47萬 | 13.96%-8.07萬 | ---6.63萬 | ---8.35萬 | ---6.41萬 | ---9.38萬 | ---9.38萬 |
-其他營運資本變化 | -87.04%22.8萬 | 61.15%-29.42萬 | -114.28%-7.86萬 | 1,361.24%287.99萬 | --132.81萬 | --175.86萬 | ---75.72萬 | --55.04萬 | --19.71萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -129.57%-76.8萬 | -507.44%-160.14萬 | 19,927.60%67.97萬 | 822.75%191.39萬 | 1,058.22%185.88萬 | ---33.45萬 | --39.3萬 | ---3,428 | --20.74萬 | --16.05萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,642.78%-8.85萬 | 98.74%-28 | 45.26%-7,459 | 68.93%-2.2萬 | 82.70%-1.19萬 | 5,736 | -2,218 | -1.36萬 | -7.07萬 | -6.87萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -1,152.62%-8.85萬 | 98.74%-28 | 45.26%-7,459 | 72.71%-1.93萬 | 82.71%-1.19萬 | --8,407 | ---2,218 | ---1.36萬 | ---7.07萬 | ---6.87萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---2,677 | ---6 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,642.78%-8.85萬 | 98.74%-28 | 45.26%-7,459 | 68.93%-2.2萬 | 82.70%-1.19萬 | --5,736 | ---2,218 | ---1.36萬 | ---7.07萬 | ---6.87萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 123.03%116.01萬 | 1,974.85%268.73萬 | 1,359.05%205.97萬 | --14.12萬 | 335.68%19.45萬 | --52.02萬 | --12.95萬 | --14.12萬 | --0 | --4.46萬 |
當期現金流變化 | -160.48%-85.65萬 | -509.76%-160.15萬 | 4,041.78%67.22萬 | 1,284.38%189.19萬 | 1,911.16%184.69萬 | ---32.88萬 | --39.08萬 | ---1.71萬 | --13.67萬 | --9.18萬 |
利率變動影響 | -1,366.54%-3.99萬 | 38,969.63%7.42萬 | -924.11%-4.46萬 | 491.17%2.66萬 | 289.78%1.83萬 | --3,150 | ---191 | --5,408 | --4,507 | --4,689 |
期末現金流 | 35.60%26.37萬 | 123.03%116.01萬 | 1,974.85%268.73萬 | 1,359.05%205.97萬 | 1,359.05%205.97萬 | --19.45萬 | --52.02萬 | --12.95萬 | --14.12萬 | --14.12萬 |
自由現金流 | -160.48%-85.65萬 | -509.76%-160.15萬 | 4,041.78%67.22萬 | 1,284.38%189.19萬 | 1,911.16%184.69萬 | ---32.88萬 | --39.08萬 | ---1.71萬 | --13.67萬 | --9.18萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |