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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 128.57%4.8億 | 140.00%2.16億 | 131.03%6,700萬 | 17.44%1.01億 | 1,820.00%9,600萬 | -30.00%2.1億 | 900.00%9,000萬 | -78.83%2,900萬 | 62.26%8,600萬 | -95.05%500萬 |
持續經營淨收入 | -2,362.50%-3.62億 | -132.56%-2,800萬 | -580.77%-3.54億 | 1,200.00%2,600萬 | 70.00%-600萬 | -91.06%1,600萬 | -80.72%8,600萬 | -5,300.00%-5,200萬 | 100.67%200萬 | -166.67%-2,000萬 |
持續經營損益 | 65.28%-2,500萬 | --0 | --100萬 | ---- | ---- | 80.65%-7,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -3.76%4.86億 | 6.61%1.29億 | -10.08%1.16億 | 2.44%1.26億 | -12.88%1.15億 | -5.43%5.05億 | -11.03%1.21億 | -5.84%1.29億 | -7.52%1.23億 | 3.13%1.32億 |
遞延稅費 | -431.43%-1.16億 | 0.00%1,300萬 | -1,500.00%-1.12億 | -113.64%-300萬 | -300.00%-1,400萬 | -78.79%3,500萬 | 110.40%1,300萬 | -110.14%-700萬 | -88.94%2,200萬 | -68.18%700萬 |
其他非現金項目 | 3.87%1.88億 | -6.12%4,600萬 | 9.09%4,800萬 | 32.61%6,100萬 | -21.43%3,300萬 | -0.55%1.81億 | 16.67%4,900萬 | -2.22%4,400萬 | -8.00%4,600萬 | -6.67%4,200萬 |
營運資金變化 | 97.69%-900萬 | 225.71%4,400萬 | 182.91%9,700萬 | 3.06%-9,500萬 | 60.71%-5,500萬 | 18.58%-3.9億 | 83.64%-3,500萬 | -28.57%-1.17億 | -188.24%-9,800萬 | 0.00%-1.4億 |
-應收款項(增)減 | 65.80%-6,600萬 | -159.46%-1.92億 | 174.36%8,700萬 | --0 | 2,050.00%3,900萬 | -977.27%-1.93億 | -4.23%-7,400萬 | -465.63%-1.17億 | --0 | 88.24%-200萬 |
-存貨(增)減 | 8.54%-7,500萬 | -250.00%-2,700萬 | 7.41%-2,500萬 | 173.91%1,700萬 | 20.00%-4,000萬 | 35.94%-8,200萬 | 152.94%1,800萬 | -22.73%-2,700萬 | 28.13%-2,300萬 | -25.00%-5,000萬 |
-其他營運資本變化 | 214.78%1.32億 | 1,152.38%2.63億 | 48.54%-5,300萬 | -143.64%-2,400萬 | 38.64%-5,400萬 | 69.17%-1.15億 | 110.55%2,100萬 | -836.36%-1.03億 | 168.75%5,500萬 | -6.02%-8,800萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 128.57%4.8億 | 140.00%2.16億 | 131.03%6,700萬 | 17.44%1.01億 | 1,820.00%9,600萬 | -30.00%2.1億 | 900.00%9,000萬 | -78.83%2,900萬 | 62.26%8,600萬 | -95.05%500萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -957.69%-2.75億 | -179.44%-1.43億 | 174.26%7,500萬 | -25.58%-1.08億 | -421.05%-9,900萬 | 89.96%-2,600萬 | 446.15%1.8億 | -436.67%-1.01億 | 25.86%-8,600萬 | 84.30%-1,900萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 19.13%-3.55億 | 0.00%-1.09億 | 45.67%-6,900萬 | 1.16%-8,500萬 | 21.37%-9,200萬 | -16.45%-4.39億 | 11.38%-1.09億 | -81.43%-1.27億 | 1.15%-8,600萬 | -20.62%-1.17億 |
業務交易的淨現金流 | -63.45%1.4億 | -109.57%-2,900萬 | 2,033.33%1.74億 | --0 | -106.33%-500萬 | 110.44%3.83億 | 256.47%3.03億 | -108.49%-900萬 | 266.67%1,000萬 | 2,733.33%7,900萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -300.00%-6,000萬 | 64.29%-500萬 | -185.71%-3,000萬 | -130.00%-2,300萬 | -110.53%-200萬 | 146.88%3,000萬 | 0.00%-1,400萬 | 683.33%3,500萬 | 56.52%-1,000萬 | 190.48%1,900萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -957.69%-2.75億 | -179.44%-1.43億 | 174.26%7,500萬 | -25.58%-1.08億 | -421.05%-9,900萬 | 89.96%-2,600萬 | 446.15%1.8億 | -436.67%-1.01億 | 25.86%-8,600萬 | 84.30%-1,900萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 21.97%-2.06億 | 78.64%-6,900萬 | -428.89%-1.48億 | 92.31%-200萬 | -67.50%1,300萬 | 38.60%-2.64億 | -132.37%-3.23億 | 121.13%4,500萬 | 49.02%-2,600萬 | 248.15%4,000萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 67.50%-3,900萬 | 87.85%-3,500萬 | -260.87%-1.11億 | 250.00%4,200萬 | -25.29%6,500萬 | 48.05%-1.2億 | -144.07%-2.88億 | 136.51%6,900萬 | 300.00%1,200萬 | 6.10%8,700萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 75.00%-100萬 | --100萬 | --0 | --0 | 50.00%-200萬 | 50.00%-400萬 | --0 | --0 | --0 | 50.00%-400萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -18.57%-1.66億 | 0.00%-3,500萬 | -54.17%-3,700萬 | -15.79%-4,400萬 | -16.28%-5,000萬 | 26.70%-1.4億 | -66.67%-3,500萬 | 0.00%-2,400萬 | 15.56%-3,800萬 | 57.43%-4,300萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 21.97%-2.06億 | 78.64%-6,900萬 | -428.89%-1.48億 | 92.31%-200萬 | -67.50%1,300萬 | 38.60%-2.64億 | -132.37%-3.23億 | 121.13%4,500萬 | 49.02%-2,600萬 | 248.15%4,000萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -67.80%3,800萬 | -63.74%3,300萬 | -66.95%3,900萬 | -66.67%4,800萬 | -67.80%3,800萬 | -76.73%1.18億 | -69.67%9,100萬 | -65.90%1.18億 | -68.70%1.44億 | -76.73%1.18億 |
當期現金流變化 | 98.75%-100萬 | 107.55%400萬 | ---600萬 | ---900萬 | -61.54%1,000萬 | 79.43%-8,000萬 | 70.88%-5,300萬 | ---- | ---- | 155.32%2,600萬 |
期末現金流 | -2.63%3,700萬 | -2.63%3,700萬 | -63.74%3,300萬 | -66.95%3,900萬 | -66.67%4,800萬 | -67.80%3,800萬 | -67.80%3,800萬 | -69.67%9,100萬 | -65.90%1.18億 | -68.70%1.44億 |
自由現金流 | 146.69%1.2億 | 635.00%1.07億 | 97.03%-300萬 | 168.42%1,300萬 | 102.56%300萬 | -123.48%-2.57億 | 83.61%-2,000萬 | -329.55%-1.01億 | 53.66%-1,900萬 | -3,025.00%-1.17億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |