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(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/10/01 | (Q4)2023/10/01 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -38.31%1.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.32%2.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
遞延稅費 | -49.64%6,071.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.06%1.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -56.04%-3,695.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,257.86%-2,368.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 112.00%1,510.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.95%-1.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應收款項(增)減 | 202.07%2,161.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.52%-2,117.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | 115.97%2,437.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.48%-1.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | 527.63%4,147.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.66%-969.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -61.37%665.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 261.99%1,723.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -1.41%2.47億 | 28.79%1.9億 | -105.07%-282.1萬 | 100.08%5,922.1萬 | -94.51%100萬 | 33.30%2.51億 | 48.50%1.47億 | 285.70%5,560.2萬 | -66.89%2,959.8萬 | 222.15%1,820萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -32.24%-8,681.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.38%-6,565.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
無形資產交易淨現金流 | -36.50%-6,532.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.87%-4,785.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | -9,336.22%-10.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.60%-1,066.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 5,556.65%7.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.70%1,319萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -271.51%-4.12億 | 56.63%-5,620.5萬 | -783.36%-3.71億 | -72.29%1,540.8萬 | -108.00%-40萬 | -19.48%-1.11億 | -605.90%-1.3億 | 34.55%-4,201.1萬 | 245.16%5,561.1萬 | 131.25%500萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 5,002,675.00%4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.61%-8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | 0.18%-9,820.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.22%-9,838.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 513.52%4,762.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -198.68%-1,151.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 230.46%1.76億 | -254.61%-1.48億 | 3,989.08%3.93億 | 25.04%-7,205.1萬 | 139.13%270萬 | -43.34%-1.35億 | 67.31%-4,169.4萬 | -81.36%962.2萬 | -93.29%-9,612.2萬 | -121.97%-690萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 37.16%1,060.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.90%772.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
當期現金流變化 | 135.28%1,126.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 347.80%478.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
利率變動影響 | 17.55%-157.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -145.83%-191.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | 91.35%2,028.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.16%1,060.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
自由現金流 | -30.57%9,511.5萬 | 12.25%3,771.5萬 | -28.36%7,732.9萬 | 7.97%-2,092.9萬 | -94.51%100萬 | 28.97%1.37億 | 93.91%3,360萬 | 116.96%1.08億 | -142.07%-2,274.1萬 | 222.15%1,820萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |