(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 11.82%11.83億 | -5.72%10.58億 | -10.41%11.22億 | -9.50%12.53億 | -14.77%13.84億 | 132.99%16.24億 | 19.59%6.97億 | -21.37%5.83億 | 2.47%7.41億 | -1.86%7.23億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 40.44%2.94億 | -32.69%2.09億 | -19.92%3.11億 | -8.81%3.88億 | 96.40%4.26億 | -41.26%2.17億 | -19.59%3.69億 | 6.43%4.59億 | -19.27%4.31億 | -3.14%5.34億 |
非現金項目調整總額 | -1.36%8.44億 | 4.10%8.56億 | -14.98%8.22億 | -6.63%9.67億 | -27.49%10.35億 | 504.83%14.28億 | 6.74%2.36億 | -6.75%2.21億 | 14.70%2.37億 | 5.35%2.07億 |
-折舊與攤銷 | -3.93%8.27億 | -2.79%8.61億 | -9.93%8.86億 | -1.88%9.83億 | -9.00%10.02億 | 398.33%11.01億 | 3.85%2.21億 | 0.38%2.13億 | 4.54%2.12億 | 3.42%2.03億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 182.69%1,470萬 | 257.58%520萬 | -102.43%-330萬 | 1,258.00%1.36億 | -97.52%1,000萬 | 7,821.57%4.04億 | 464.29%510萬 | -110.77%-140萬 | 195.45%1,300萬 | -75.96%440萬 |
-資產準備金與勾銷 | 500.00%420萬 | -97.64%70萬 | 658.49%2,960萬 | -155.21%-530萬 | -83.89%960萬 | --5,960萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.02%1,390萬 | --6,050萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -111.64%-170萬 | 166.06%1,460萬 | 66.87%-2,210萬 | -1,126.15%-6,670萬 | 103.39%650萬 | -2,380.95%-1.92億 | -1.18%840萬 | -15.00%850萬 | 433.33%1,000萬 | 86.05%-300萬 |
-匯兌損益淨額 | --0 | --420萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | 67.57%1,240萬 | 957.14%740萬 | -41.67%70萬 | 33.33%120萬 | 125.00%90萬 | -75.00%40萬 | 23.08%160萬 | -40.91%130萬 | -15.38%220萬 | -23.53%260萬 |
-其他非現金項目 | 66.04%-1,270萬 | 45.48%-3,740萬 | 15.93%-6,860萬 | -959.74%-8,160萬 | -24.19%-770萬 | ---620萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資本變動 | 777.61%4,540萬 | 35.58%-670萬 | 89.81%-1,040萬 | -33.12%-1.02億 | -274.15%-7,670萬 | -122.26%-2,050萬 | 194.85%9,210萬 | -233.01%-9,710萬 | 519.54%7,300萬 | -65.71%-1,740萬 |
-應收款(增)減 | -235.14%-2,480萬 | -113.45%-740萬 | 1,350.00%5,500萬 | -108.45%-440萬 | 237.83%5,210萬 | 35.49%-3,780萬 | 5.94%-5,860萬 | -710.78%-6,230萬 | 129.06%1,020萬 | 2.50%-3,510萬 |
-存貨(增)減 | 141.02%4,750萬 | -1,464.86%-1.16億 | -114.20%-740萬 | 69.71%5,210萬 | 281.66%3,070萬 | -126.45%-1,690萬 | 209.04%6,390萬 | -661.04%-5,860萬 | 75.86%-770萬 | 68.48%-3,190萬 |
-應付款(減)增 | -80.52%2,270萬 | 300.86%1.17億 | 61.28%-5,800萬 | 6.08%-1.5億 | -566.37%-1.6億 | -60.60%3,420萬 | 264.71%8,680萬 | -66.24%2,380萬 | 42.14%7,050萬 | -60.85%4,960萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 1.79%4,560萬 | -3.45%4,480萬 | -31.36%4,640萬 | -23.62%6,760萬 | -6.05%8,850萬 | 10.95%9,420萬 | 28.64%8,490萬 | 6.62%6,600萬 | 29.77%6,190萬 | 7.19%4,770萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | -24.25%-1.53億 | -5.20%-1.23億 | 19.89%-1.17億 | 12.24%-1.46億 | 0.89%-1.67億 | -500.71%-1.68億 | -27.27%-2,800萬 | -46.67%-2,200萬 | -74.42%-1,500萬 | 21.82%-860萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 234.62%870萬 | 225.00%260萬 | -77.14%80萬 | -50.70%350萬 | 82.05%710萬 | 143.75%390萬 | 23.08%160萬 | -27.78%130萬 | -75.00%180萬 | -2.70%720萬 |
已支付退稅 | 4.00%-4,080萬 | 61.40%-4,250萬 | 0.27%-1.1億 | -339.84%-1.1億 | 73.85%-2,510萬 | -13.88%-9,600萬 | 1.17%-8,430萬 | 5.43%-8,530萬 | 3.84%-9,020萬 | 1.37%-9,380萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 11.04%10.44億 | -0.27%9.4億 | -11.70%9.42億 | -17.15%10.67億 | -11.66%12.88億 | 117.21%14.58億 | 23.65%6.71億 | -22.42%5.43億 | 3.54%7億 | -1.03%6.76億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 80.79%-3,070萬 | -75.22%-1.6億 | 58.38%-9,120萬 | 1.92%-2.19億 | -18.58%-2.23億 | 11.92%-1.88億 | -4.85%-2.14億 | 21.08%-2.04億 | 4.19%-2.59億 | -9.94%-2.7億 |
無形資產交易淨額 | -15.66%-2,290萬 | 26.39%-1,980萬 | -29.95%-2,690萬 | 61.09%-2,070萬 | -60.24%-5,320萬 | 45.48%-3,320萬 | -89.72%-6,090萬 | 23.39%-3,210萬 | 11.79%-4,190萬 | -116.89%-4,750萬 |
業務交易淨額 | -313.73%-4,220萬 | -537.50%-1,020萬 | -101.04%-160萬 | 2,496.88%1.53億 | 97.71%-640萬 | -4,715.52%-2.79億 | 96.98%-580萬 | 81.98%-1.92億 | -824.48%-10.65億 | -550.85%-1.15億 |
投資產品交易淨額 | --0 | -100.00%-1,000萬 | ---500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 200.00%120萬 | ---120萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 52.94%-9,460萬 | -61.19%-2.01億 | -44.33%-1.25億 | 69.47%-8,640萬 | 43.50%-2.83億 | -78.51%-5.01億 | 34.44%-2.81億 | 68.65%-4.28億 | -215.70%-13.65億 | -51.75%-4.33億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -410.67%-1.66億 | 85.42%5,340萬 | 140.74%2,880萬 | -196.32%-7,070萬 | -27.83%7,340萬 | 348.66%1.02億 | -117.21%-4,090萬 | -58.54%2.38億 | 2,695.61%5.73億 | 133.61%2,050萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 51.50%-970萬 | ---2,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 5.43%-6.25億 | 1.70%-6.61億 | 4.88%-6.72億 | 10.60%-7.07億 | 2.99%-7.9億 | ---8.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 33.30%-6,730萬 | 48.57%-1.01億 | 25.63%-1.96億 | 7.11%-2.64億 | 0.00%-2.84億 | 0.00%-2.84億 | -5.03%-2.84億 | 13.05%-2.7億 | 0.00%-3.11億 | 0.00%-3.11億 |
非控制性權益現金股息 | --0 | 89.47%-20萬 | ---190萬 | ---- | ---- | 60.00%-20萬 | 83.87%-50萬 | ---310萬 | --0 | 0.00%-20萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | 71.64%-190萬 | -91.43%-670萬 | 94.40%-350萬 | -846.97%-6,250萬 | -142.04%-660萬 | 782.61%1,570萬 | -104.08%-230萬 |
融資活動現金淨額 | -19.13%-8.68億 | 13.43%-7.28億 | 19.33%-8.41億 | -3.50%-10.43億 | -0.69%-10.08億 | -157.98%-10.01億 | -812.71%-3.88億 | -115.30%-4,250萬 | 194.81%2.78億 | 7.22%-2.93億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.76%2.14億 | -10.33%2.1億 | -18.77%2.34億 | 1.34%2.88億 | -14.95%2.85億 | 3.69%3.35億 | 25.67%3.23億 | -60.90%2.57億 | -7.68%6.57億 | 6.96%7.11億 |
現金變動 | 675.24%8,140萬 | 144.30%1,050萬 | 61.84%-2,370萬 | -2,384.00%-6,210萬 | 94.25%-250萬 | -1,653.57%-4,350萬 | -96.13%280萬 | 118.67%7,240萬 | -681.85%-3.88億 | -160.41%-4,960萬 |
匯率變動影響 | 145.59%310萬 | -1,260.00%-680萬 | -106.25%-50萬 | 26.98%800萬 | 196.92%630萬 | -171.43%-650萬 | 240.00%910萬 | 46.28%-650萬 | -142.00%-1,210萬 | 86.03%-500萬 |
期末現金 | 39.54%2.98億 | 1.76%2.14億 | -10.33%2.1億 | -18.77%2.34億 | 1.34%2.88億 | -14.95%2.85億 | 3.69%3.35億 | 25.67%3.23億 | -60.90%2.57億 | -7.68%6.57億 |
自由現金流 | 21.72%8.47億 | -4.68%6.96億 | -10.86%7.3億 | -16.67%8.19億 | -18.20%9.83億 | 206.63%12.02億 | 31.41%3.92億 | -24.67%2.98億 | 19.49%3.96億 | -9.16%3.31億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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