(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 248.13%83.9萬 | -132.10%-24.3萬 | -108.86%-4.1萬 | 330.80%242.8萬 | 98.16%96.7萬 | -80.12%24.1萬 | 164.70%75.7萬 | 129.27%46.3萬 | -174.61%-105.2萬 | 231.97%48.8萬 |
持續經營淨收入 | -479.25%-30.7萬 | -365.67%-79.7萬 | -949.47%-80.7萬 | 143.39%48.6萬 | -71.76%14.4萬 | -106.26%-5.3萬 | 145.66%30萬 | 105.22%9.5萬 | -101.80%-112萬 | 348.78%51萬 |
折舊和攤銷 | -37.99%11.1萬 | 5.34%13.8萬 | 27.85%20.2萬 | 8.57%60.8萬 | 17.65%14萬 | 20.95%17.9萬 | -14.38%13.1萬 | 12.86%15.8萬 | -16.04%56萬 | -21.19%11.9萬 |
其他非現金項目 | -70.00%9,000 | -108.33%-1,000 | 158.76%25.1萬 | -23.60%30.1萬 | 110.39%16.2萬 | -46.43%3萬 | -91.18%1.2萬 | -22.40%9.7萬 | 79.09%39.4萬 | -22.22%7.7萬 |
營運資金變化 | 435.81%72.2萬 | 153.03%3.5萬 | 123.53%3.2萬 | 92.39%-15.7萬 | 156.52%26萬 | -110.78%-21.5萬 | 94.42%-6.6萬 | 57.23%-13.6萬 | -1,188.75%-206.2萬 | -162.86%-46萬 |
-應收款項(增)減 | 419.41%75.7萬 | 616.99%147.7萬 | 1,480.36%88.5萬 | 34.64%-71.9萬 | -54.68%-74.4萬 | 30.50%-23.7萬 | 117.30%20.6萬 | -93.87%5.6萬 | 29.71%-110萬 | -1,436.11%-48.1萬 |
-存貨(增)減 | -62.14%17.3萬 | -4,333.33%-38.1萬 | -120.44%-49.6萬 | 238.61%81.5萬 | 29.57%57.4萬 | 238.48%45.7萬 | 102.12%9,000 | 18.77%-22.5萬 | 21.60%-58.8萬 | 255.44%44.3萬 |
-預付費用(增)減 | -469.68%-69.5萬 | 1.05%19.3萬 | 210.77%20.2萬 | -6.87%63.7萬 | 11.56%19.3萬 | 12.57%18.8萬 | 36.43%19.1萬 | -68.14%6.5萬 | 1.63%68.4萬 | -24.78%17.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 103.35%1.9萬 | -434.04%-95.2萬 | -1,310.87%-64.9萬 | 125.47%10.9萬 | 343.33%43.8萬 | -673.74%-56.8萬 | -41.60%28.5萬 | 94.49%-4.6萬 | -555.32%-42.8萬 | 77.58%-18萬 |
-其他流動資產變化 | -78.05%5.4萬 | 178.49%13.5萬 | -25.64%-4.9萬 | -178.69%-4.8萬 | -388.24%-8.3萬 | 564.15%24.6萬 | -175.11%-17.2萬 | 60.20%-3.9萬 | -89.80%6.1萬 | 91.58%-1.7萬 |
-其他流動負債變化 | 315.28%46.5萬 | 33.18%-14.1萬 | -59.09%-14萬 | 23.15%-68.4萬 | -6.29%-16.9萬 | 9.24%-21.6萬 | 12.08%-21.1萬 | 65.22%-8.8萬 | -454.58%-89萬 | -129.55%-15.9萬 |
-其他營運資本變化 | 40.00%-5.1萬 | 20.86%-29.6萬 | 97.87%27.9萬 | -234.17%-26.7萬 | 121.34%5.1萬 | -114.31%-8.5萬 | -103.26%-37.4萬 | 403.57%14.1萬 | -63.08%19.9萬 | -176.85%-23.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 248.13%83.9萬 | -132.10%-24.3萬 | -108.86%-4.1萬 | 330.80%242.8萬 | 98.16%96.7萬 | -80.12%24.1萬 | 164.70%75.7萬 | 129.27%46.3萬 | -174.61%-105.2萬 | 231.97%48.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 34.29%-11.5萬 | 81.06%-2.5萬 | 24.04%-13.9萬 | -10.65%-119.5萬 | -146.50%-70.5萬 | -19.86%-17.5萬 | 64.89%-13.2萬 | 32.72%-18.3萬 | -73.35%-108萬 | -9.16%-28.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 34.29%-11.5萬 | 81.06%-2.5萬 | 24.04%-13.9萬 | -10.65%-119.5萬 | -146.50%-70.5萬 | -19.86%-17.5萬 | 64.89%-13.2萬 | 32.72%-18.3萬 | -73.35%-108萬 | -9.16%-28.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 34.29%-11.5萬 | 81.06%-2.5萬 | 24.04%-13.9萬 | -10.65%-119.5萬 | -146.50%-70.5萬 | -19.86%-17.5萬 | 64.89%-13.2萬 | 32.72%-18.3萬 | -73.35%-108萬 | -9.16%-28.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 16.67%7,000 | 37.33%-23萬 | 0.00%7,000 | -115.76%-35.6萬 | -2,000 | 0.00%6,000 | -107.34%-36.7萬 | 16.67%7,000 | 60.99%-16.5萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 16.67%7,000 | 37.33%-23萬 | 0.00%7,000 | -115.76%-35.6萬 | ---2,000 | 0.00%6,000 | -107.34%-36.7萬 | 16.67%7,000 | 60.99%-16.5萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 16.67%7,000 | 37.33%-23萬 | 0.00%7,000 | -115.76%-35.6萬 | ---2,000 | 0.00%6,000 | -107.34%-36.7萬 | 16.67%7,000 | 60.99%-16.5萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -3.62%1,144萬 | 1.10%1,199.9萬 | 7.22%1,234.1萬 | -18.89%1,151萬 | 7.48%1,186.7萬 | 15.34%1,187萬 | -3.48%1,186.8萬 | -18.89%1,151萬 | 0.16%1,419萬 | -22.47%1,104.1萬 |
當期現金流變化 | 915.28%73.1萬 | -293.02%-49.8萬 | -160.28%-17.3萬 | 138.18%87.7萬 | 28.71%26萬 | -93.28%7.2萬 | 114.97%25.8萬 | 115.53%28.7萬 | -731.04%-229.7萬 | 277.19%20.2萬 |
利率變動影響 | 368.00%20.1萬 | 76.17%-6.1萬 | -338.03%-16.9萬 | 87.99%-4.6萬 | -19.85%21.4萬 | 76.71%-7.5萬 | 9.22%-25.6萬 | 254.35%7.1萬 | -12.32%-38.3萬 | 323.81%26.7萬 |
期末現金流 | 4.26%1,237.2萬 | -3.62%1,144萬 | 1.10%1,199.9萬 | 7.22%1,234.1萬 | 7.22%1,234.1萬 | 7.48%1,186.7萬 | 15.34%1,187萬 | -3.48%1,186.8萬 | -18.89%1,151萬 | -18.89%1,151萬 |
自由現金流 | 996.97%72.4萬 | -142.88%-26.8萬 | -164.29%-18萬 | 157.83%123.3萬 | 29.70%26.2萬 | -93.81%6.6萬 | 140.43%62.5萬 | 115.10%28萬 | -370.90%-213.2萬 | 275.65%20.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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