加拿大市場個股詳情

DAN Arianne Phosphate Inc

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延時15分鐘行情已收盤 10/11 16:00 (美東)

4463.58萬總市值-16923市盈率TTM

Arianne Phosphate Inc關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報

顯示同比

隱藏空行

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

(Q3)2022/09/30

(Q2)2022/06/30

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

-138.54%-59.98萬

-9.86%-151.29萬

-39.38%-41.47萬

-21.79%-43.37萬

9.07%-41.31萬

6.59%-25.15萬

27.08%-137.71萬

28.38%-29.75萬

-127.06%-35.61萬

53.44%-45.43萬

持續經營淨收入

-1,845.42%-289.27萬

92.32%-69.86萬

212.20%248.51萬

-16.50%-250.36萬

78.15%-53.14萬

93.55%-14.87萬

18.91%-910.13萬

46.79%-221.5萬

-85.47%-214.91萬

-61.41%-243.18萬

持續經營損益

----

---234.14萬

----

---235萬

----

折舊攤銷及損耗

-44.74%1.49萬

-20.05%11.32萬

-55.17%3.29萬

15.53%2.65萬

19.47%2.69萬

18.42%2.69萬

48.93%14.16萬

688.14%7.35萬

-41.95%2.3萬

-6.57%2.25萬

以股票支付的報酬

-18.69%7.1萬

-1.68%40.75萬

21.48%10.56萬

-19.81%10.47萬

0.57%10.99萬

-0.47%8.73萬

111.65%41.45萬

38.47%8.69萬

130.34%13.05萬

144.48%10.93萬

遞延稅費

---5,538

-321.28%-19.37萬

-161.67%-2.32萬

-621.11%-6.88萬

-873.92%-10.17萬

--0

-85.08%8.75萬

-69.05%3.76萬

-0.18%1.32萬

-58.64%1.31萬

其他非現金項目

-1.88%201.93萬

-83.51%117.78萬

-137.16%-62.96萬

20.35%208.65萬

-224.98%-233.7萬

11.66%205.79萬

-18.44%714.06萬

-47.50%169.41萬

119.48%173.36萬

143.06%186.99萬

營運資金變化

157.40%19.32萬

137.15%2.23萬

-273.63%-4.41萬

26.56%-7.88萬

288.22%7.02萬

27.09%7.51萬

83.48%-6.01萬

-90.78%2.54萬

-222.37%-10.73萬

89.00%-3.73萬

-應收款項（增）減

-440.57%-9.12萬

94.40%-2,303

-7.65%-3.3萬

-243.80%-3.66萬

188.45%4.06萬

168.99%2.68萬

-3,444.88%-4.11萬

-904.09%-3.07萬

-71.92%2.55萬

39.56%-4.59萬

-應付款項及應計費用（減）增

488.93%28.44萬

229.92%2.46萬

-119.73%-1.11萬

68.24%-4.22萬

243.18%2.96萬

-1.67%4.83萬

94.81%-1.9萬

-79.35%5.61萬

-4,257.40%-13.28萬

103.28%8,616

非持續經營活動現金淨額

經營活動現金淨額

-138.54%-59.98萬

-9.86%-151.29萬

-39.38%-41.47萬

-21.79%-43.37萬

9.07%-41.31萬

6.59%-25.15萬

29.56%-137.71萬

36.30%-29.75萬

-107.36%-35.61萬

53.44%-45.43萬

投資活動現金流量

持續投資活動現金淨額

-99.64%7,614

492.59%209.93萬

41.27%-3.28萬

93.86%-9,764

103.66%6,206

1,521.91%213.56萬

-169.12%-53.47萬

-256.29%-5.58萬

-240.73%-15.9萬

-128.17%-16.97萬

固定資產交易淨額

96.67%-7,128

53.12%-25.07萬

41.27%-3.28萬

93.86%-9,764

103.66%6,206

-42.73%-21.44萬

-93.73%-53.47萬

38.82%-5.58萬

-240.73%-15.9萬

24.69%-16.97萬

無形資產交易淨額

----

--0

----

--0

業務交易淨額

--0

--235萬

----

--235萬

--0

----

其他投資活動淨額

--1.47萬

----

非持續投資活動現金淨額

投資活動現金淨額

-99.64%7,614

492.59%209.93萬

41.27%-3.28萬

93.86%-9,764

103.66%6,206

1,521.91%213.56萬

-169.12%-53.47萬

-256.29%-5.58萬

-240.73%-15.9萬

-128.17%-16.97萬

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

-196.81%-1.11萬

-527.20%-59.58萬

-404.71%-7.79萬

-195.51%-1.79萬

-447.14%-51.14萬

202.73%1.15萬

-97.47%13.95萬

43.07%-1.54萬

114.38%1.88萬

-97.26%14.73萬

債務發行/償還的淨額

36.64%-1.11萬

-1,579.96%-113.14萬

-463.66%-7.79萬

10.28%-1.79萬

-5,928.00%-101.79萬

-5.80%-1.76萬

59.04%-6.73萬

66.98%-1.38萬

81.48%-2萬

-127.22%-1.69萬

職工行使股票期權收到的現金

--0

156.43%54.66萬

--0

-100.00%1

208.43%50.65萬

639.09%4.01萬

-53.22%21.31萬

--0

--4.35萬

53.04%16.42萬

其他融資活動的淨現金流額

----

-73.36%-1.1萬

--0

---1

--1

---1.1萬

98.80%-6,321

-546.00%-1,615

----

非持續融資活動現金淨額

融資活動現金淨額

-196.81%-1.11萬

-527.20%-59.58萬

-404.71%-7.79萬

-195.51%-1.79萬

-447.14%-51.14萬

202.73%1.15萬

-97.47%13.95萬

43.07%-1.54萬

114.38%1.88萬

-97.26%14.73萬

現金淨流量

期初現金流

-0.29%324.55萬

-35.26%325.49萬

4.06%377.09萬

2.73%423.23萬

12.05%515.06萬

-35.26%325.49萬

699.36%502.72萬

-33.13%362.36萬

-26.54%411.99萬

657.42%459.66萬

當期現金流變化

-131.83%-60.34萬

99.47%-9,375

-42.48%-52.54萬

7.04%-46.14萬

-92.64%-91.83萬

540.23%189.57萬

-140.30%-177.24萬

5.92%-36.87萬

-162.04%-49.63萬

-109.53%-47.67萬

期末現金流

-48.70%264.21萬

-0.29%324.55萬

4.06%377.09萬

2.73%423.23萬

12.05%515.06萬

-35.26%325.49萬

-33.13%362.36萬

-26.54%411.99萬

自由現金流

-30.30%-60.7萬

7.76%-176.35萬

-26.65%-44.74萬

13.92%-44.34萬

34.80%-40.69萬

-11.07%-46.58萬

25.55%-191.18萬

36.71%-35.33萬

-30.23%-51.51萬

48.04%-62.4萬

會計準則

US-GAAP

審計意見

無保留意見

	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31	(Q3)2022/09/30	(Q2)2022/06/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額	-138.54%-59.98萬	-9.86%-151.29萬	-39.38%-41.47萬	-21.79%-43.37萬	9.07%-41.31萬	6.59%-25.15萬	27.08%-137.71萬	28.38%-29.75萬	-127.06%-35.61萬	53.44%-45.43萬
持續經營淨收入	-1,845.42%-289.27萬	92.32%-69.86萬	212.20%248.51萬	-16.50%-250.36萬	78.15%-53.14萬	93.55%-14.87萬	18.91%-910.13萬	46.79%-221.5萬	-85.47%-214.91萬	-61.41%-243.18萬
持續經營損益	----	---234.14萬	----	----	----	---235萬	----	----	----	----
折舊攤銷及損耗	-44.74%1.49萬	-20.05%11.32萬	-55.17%3.29萬	15.53%2.65萬	19.47%2.69萬	18.42%2.69萬	48.93%14.16萬	688.14%7.35萬	-41.95%2.3萬	-6.57%2.25萬
以股票支付的報酬	-18.69%7.1萬	-1.68%40.75萬	21.48%10.56萬	-19.81%10.47萬	0.57%10.99萬	-0.47%8.73萬	111.65%41.45萬	38.47%8.69萬	130.34%13.05萬	144.48%10.93萬
遞延稅費	---5,538	-321.28%-19.37萬	-161.67%-2.32萬	-621.11%-6.88萬	-873.92%-10.17萬	--0	-85.08%8.75萬	-69.05%3.76萬	-0.18%1.32萬	-58.64%1.31萬
其他非現金項目	-1.88%201.93萬	-83.51%117.78萬	-137.16%-62.96萬	20.35%208.65萬	-224.98%-233.7萬	11.66%205.79萬	-18.44%714.06萬	-47.50%169.41萬	119.48%173.36萬	143.06%186.99萬
營運資金變化	157.40%19.32萬	137.15%2.23萬	-273.63%-4.41萬	26.56%-7.88萬	288.22%7.02萬	27.09%7.51萬	83.48%-6.01萬	-90.78%2.54萬	-222.37%-10.73萬	89.00%-3.73萬
-應收款項（增）減	-440.57%-9.12萬	94.40%-2,303	-7.65%-3.3萬	-243.80%-3.66萬	188.45%4.06萬	168.99%2.68萬	-3,444.88%-4.11萬	-904.09%-3.07萬	-71.92%2.55萬	39.56%-4.59萬
-應付款項及應計費用（減）增	488.93%28.44萬	229.92%2.46萬	-119.73%-1.11萬	68.24%-4.22萬	243.18%2.96萬	-1.67%4.83萬	94.81%-1.9萬	-79.35%5.61萬	-4,257.40%-13.28萬	103.28%8,616
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額	-138.54%-59.98萬	-9.86%-151.29萬	-39.38%-41.47萬	-21.79%-43.37萬	9.07%-41.31萬	6.59%-25.15萬	29.56%-137.71萬	36.30%-29.75萬	-107.36%-35.61萬	53.44%-45.43萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額	-99.64%7,614	492.59%209.93萬	41.27%-3.28萬	93.86%-9,764	103.66%6,206	1,521.91%213.56萬	-169.12%-53.47萬	-256.29%-5.58萬	-240.73%-15.9萬	-128.17%-16.97萬
固定資產交易淨額	96.67%-7,128	53.12%-25.07萬	41.27%-3.28萬	93.86%-9,764	103.66%6,206	-42.73%-21.44萬	-93.73%-53.47萬	38.82%-5.58萬	-240.73%-15.9萬	24.69%-16.97萬
無形資產交易淨額	----	----	----	--0	----	----	----	----	--0	--0
業務交易淨額	--0	--235萬	----	----	----	--235萬	--0	----	----	----
其他投資活動淨額	--1.47萬	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額	-99.64%7,614	492.59%209.93萬	41.27%-3.28萬	93.86%-9,764	103.66%6,206	1,521.91%213.56萬	-169.12%-53.47萬	-256.29%-5.58萬	-240.73%-15.9萬	-128.17%-16.97萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額	-196.81%-1.11萬	-527.20%-59.58萬	-404.71%-7.79萬	-195.51%-1.79萬	-447.14%-51.14萬	202.73%1.15萬	-97.47%13.95萬	43.07%-1.54萬	114.38%1.88萬	-97.26%14.73萬
債務發行/償還的淨額	36.64%-1.11萬	-1,579.96%-113.14萬	-463.66%-7.79萬	10.28%-1.79萬	-5,928.00%-101.79萬	-5.80%-1.76萬	59.04%-6.73萬	66.98%-1.38萬	81.48%-2萬	-127.22%-1.69萬
職工行使股票期權收到的現金	--0	156.43%54.66萬	--0	-100.00%1	208.43%50.65萬	639.09%4.01萬	-53.22%21.31萬	--0	--4.35萬	53.04%16.42萬
其他融資活動的淨現金流額	----	-73.36%-1.1萬	--0	---1	--1	---1.1萬	98.80%-6,321	-546.00%-1,615	----	----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額	-196.81%-1.11萬	-527.20%-59.58萬	-404.71%-7.79萬	-195.51%-1.79萬	-447.14%-51.14萬	202.73%1.15萬	-97.47%13.95萬	43.07%-1.54萬	114.38%1.88萬	-97.26%14.73萬
現金淨流量
期初現金流	-0.29%324.55萬	-35.26%325.49萬	4.06%377.09萬	2.73%423.23萬	12.05%515.06萬	-35.26%325.49萬	699.36%502.72萬	-33.13%362.36萬	-26.54%411.99萬	657.42%459.66萬
當期現金流變化	-131.83%-60.34萬	99.47%-9,375	-42.48%-52.54萬	7.04%-46.14萬	-92.64%-91.83萬	540.23%189.57萬	-140.30%-177.24萬	5.92%-36.87萬	-162.04%-49.63萬	-109.53%-47.67萬
期末現金流	-48.70%264.21萬	-0.29%324.55萬	-0.29%324.55萬	4.06%377.09萬	2.73%423.23萬	12.05%515.06萬	-35.26%325.49萬	-35.26%325.49萬	-33.13%362.36萬	-26.54%411.99萬
自由現金流	-30.30%-60.7萬	7.76%-176.35萬	-26.65%-44.74萬	13.92%-44.34萬	34.80%-40.69萬	-11.07%-46.58萬	25.55%-191.18萬	36.71%-35.33萬	-30.23%-51.51萬	48.04%-62.4萬
會計準則	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	--	無保留意見	--	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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