(FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | (FY)2015/08/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -8.56%204.35億 | -1.70%223.49億 | 0.07%227.36億 | 19.18%227.2億 | 7.31%190.63億 | 19.15%177.64億 | 20.60%149.09億 | 93.41%123.63億 | 2.64%63.92億 | 7.62%62.28億 |
其他非現金項目 | 12.98%30.82億 | -6.26%27.28億 | 19.81%29.1億 | -2.16%24.29億 | 0.44%24.82億 | 12.93%24.72億 | 11.47%21.89億 | 83.50%19.63億 | -1.48%10.7億 | -12.92%10.86億 |
營運資金變化 | 9,152.58%111.2億 | -103.63%-1.23億 | -51.87%33.88億 | 87.84%70.39億 | -61.41%37.48億 | 389.64%97.12億 | -65.03%19.83億 | 1,570.79%56.73億 | 128.73%3.4億 | -201.98%-11.82億 |
-應收款項(增)減 | -320.83%-6,304.8萬 | 67.94%2,855萬 | -99.61%1,700萬 | 306.83%43.3億 | -189.00%-20.94億 | 255.96%23.52億 | 30.93%-15.08億 | -2,438.97%-21.84億 | 172.88%9,336.2萬 | -660.27%-1.28億 |
-預付費用(增)減 | 82.05%3.59億 | 128.31%1.97億 | -262.10%-6.97億 | 251.18%4.3億 | -363.57%-2.84億 | 228.17%1.08億 | 94.16%-8,420萬 | -896.65%-14.42億 | 114.35%1.81億 | -294.41%-12.62億 |
-其他流動資產變化 | 1,746.32%108.04億 | -78.43%5.85億 | -12.94%27.13億 | -46.81%31.16億 | -15.60%58.59億 | 108.32%69.42億 | -63.47%33.32億 | 31,258.81%91.21億 | -189.11%-2,927.4萬 | -97.66%3,285.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 34.30%502.12億 | -10.16%373.88億 | -5.80%416.15億 | 20.26%441.75億 | -9.73%367.35億 | 40.95%406.96億 | -0.15%288.73億 | 170.33%289.15億 | 26.14%106.96億 | -16.20%84.8億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -556.70%-413.85億 | 91.97%-63.02億 | -488.23%-785.26億 | 83.89%-133.49億 | -0.17%-828.88億 | 16.34%-827.44億 | -0.14%-989.06億 | -4,027.77%-987.73億 | 87.94%-23.93億 | -26.58%-198.4億 |
無形資產交易淨現金流 | ---8.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.32億 |
投資產品交易的淨現金流 | 306.23%2.25億 | -106.99%-1.09億 | 2,136.18%15.6億 | -96.21%6,975.7萬 | -25.84%18.43億 | -18.39%24.84億 | 13.31%30.44億 | 2,958.71%26.87億 | -74.91%8,784.1萬 | 128.17%3.5億 |
其他投資活動的淨現金流 | 68.42%2,307.4萬 | 157.06%1,370萬 | -26.72%-2,400.9萬 | -120.23%-1,894.6萬 | 327.88%9,364.6萬 | -217.47%-4,109.5萬 | 69.81%3,498.2萬 | -4.34%2,060.1萬 | -10.25%2,153.6萬 | -36.67%2,399.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -556.43%-419.94億 | 91.69%-63.97億 | -473.46%-769.9億 | 83.42%-134.25億 | -0.81%-809.51億 | 16.78%-803.01億 | -0.17%-964.89億 | -4,118.33%-963.26億 | 89.38%-22.84億 | -31.58%-214.97億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 88,056.70%130億 | -100.05%-1,478萬 | 1,380.25%289.13億 | -92.95%19.53億 | -19.68%277.12億 | 7.91%345億 | -17.08%319.71億 | --385.56億 | --0 | --199.56億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---30億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | -0.77%-263.29億 | 2.99%-261.28億 | -8.76%-269.33億 | -1.08%-247.64億 | -21.45%-244.99億 | -17.58%-201.72億 | -22.91%-171.55億 | -108.53%-139.58億 | -3.08%-66.93億 | -5.42%-64.93億 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --331.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 37.54%-163.29億 | -168.65%-261.43億 | 266.96%380.83億 | -162.79%-228.1億 | -26.49%363.27億 | -29.12%494.17億 | -1.53%697.19億 | 1,157.77%708.01億 | -149.72%-66.93億 | 483.65%134.62億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2.79%1,063.83億 | 15.98%1,034.95億 | 1.39%892.34億 | -9.92%880.09億 | 24.12%976.99億 | 3.05%787.11億 | 155.32%763.79億 | 90.96%299.15億 | 11.37%156.66億 | -38.22%140.66億 |
當期現金流變化 | -267.32%-81.12億 | 79.02%48.48億 | -65.89%27.08億 | 200.64%79.4億 | -180.41%-78.89億 | 366.50%98.11億 | -37.96%21.03億 | 97.16%33.9億 | 286.41%17.2億 | 111.38%4.45億 |
期末現金流 | -9.30%982.71億 | 17.84%1,083.43億 | -4.18%919.42億 | 6.84%959.49億 | 1.45%898.1億 | 12.79%885.23億 | 40.44%784.82億 | 221.44%558.84億 | 19.81%173.86億 | -23.04%145.12億 |
自由現金流 | -74.36%79.7億 | 184.22%310.86億 | -220.23%-369.11億 | 166.52%306.99億 | -9.76%-461.53億 | 40.52%-420.49億 | -0.82%-706.95億 | -944.43%-701.18億 | 162.01%83.04億 | -108.92%-133.91億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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