(Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -95.91%4,354 | -3.31%-122.48萬 | -503.13%-124.64萬 | 112.16%9.3萬 | 57.02%-17.78萬 | 133.67%10.65萬 | -95.21%-118.55萬 | 262.83%30.92萬 | -522.24%-76.48萬 | -262.58%-41.37萬 |
持續經營淨收入 | -6.54%-109.74萬 | -20.49%-162.48萬 | -123.58%-1.41萬 | 47.65%-49.79萬 | 72.82%-8.28萬 | -575.26%-103萬 | 43.63%-134.85萬 | 115.41%5.98萬 | -12,238.81%-95.11萬 | 73.37%-30.47萬 |
折舊攤銷及損耗 | --0 | -85.59%171 | --0 | --0 | --0 | -42.62%171 | 28.19%1,187 | -351.17%-751 | 350.34%1,342 | 80.61%298 |
資產減值支出 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.56萬 | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | 18.76%96.83萬 | 36.90%122.22萬 | --0 | -70.60%26.45萬 | --14.23萬 | --81.54萬 | -47.02%89.28萬 | 86.99%-6,892 | 775.92%89.97萬 | --0 |
遞延稅費 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-26.49萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---1 | -109.41%-63.03萬 | -193.84%-40.93萬 | --0 | ---- | ---- | -0.32%-30.1萬 | ---13.93萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -58.43%13.34萬 | -0.73%-19.21萬 | -229.48%-82.3萬 | 159.01%32.64萬 | 85.00%-1.64萬 | 295.67%32.09萬 | -242.46%-19.07萬 | 4,642.46%63.56萬 | -934.71%-55.3萬 | -187.07%-10.93萬 |
-應收款項(增)減 | -49.82%21.72萬 | 201.55%26.19萬 | -104.93%-4,326 | 41.72%-10.62萬 | 3.29%-6.04萬 | 528.86%43.28萬 | -463.83%-25.79萬 | -34.71%8.77萬 | -39.56%-18.22萬 | -179.90%-6.25萬 |
-預付費用(增)減 | -269.30%-5.59萬 | 145.21%5.5萬 | -100.00%-1 | --0 | -85.57%2.2萬 | 105.50%3.3萬 | -1,116.64%-12.17萬 | --69.28萬 | ---36.65萬 | --15.25萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 80.74%-2.79萬 | -279.84%-50.65萬 | -1,468.30%-81.62萬 | 10,124.31%43.25萬 | 111.04%2.2萬 | -126.97%-14.49萬 | 285.91%28.17萬 | 64.90%-5.2萬 | -102.19%-4,315 | -521.00%-19.93萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | 97.31%-2,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.28萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -95.91%4,353 | -3.31%-122.48萬 | -503.13%-124.64萬 | 112.16%9.3萬 | 57.02%-17.78萬 | 133.67%10.65萬 | -95.21%-118.55萬 | 262.83%30.92萬 | -522.24%-76.48萬 | -262.58%-41.37萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 60.43%-17.38萬 | 22.46%-344.85萬 | 138.76%46.55萬 | -72.42%-185.98萬 | -70.41%-161.49萬 | 63.99%-43.94萬 | -58.87%-444.75萬 | -101.05%-120.11萬 | 37.59%-107.87萬 | -214.38%-94.77萬 |
資本性支出 | ---- | 21.50%-344.85萬 | 137.46%46.55萬 | -72.58%-185.98萬 | ---- | ---- | -56.97%-439.29萬 | -108.02%-124.27萬 | 37.62%-107.76萬 | ---93.77萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -5,536.91%-5.47萬 | -5,363,300.00%-5.36萬 | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | 60.43%-17.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -415.08%-43.94萬 | ---- | ---- | --0 | ---1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 60.43%-17.38萬 | 22.46%-344.85萬 | 138.76%46.55萬 | -72.42%-185.98萬 | -70.41%-161.49萬 | 63.99%-43.94萬 | -58.87%-444.75萬 | -101.05%-120.11萬 | 37.59%-107.87萬 | -214.38%-94.77萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -91.72%3.91萬 | -57.05%250.47萬 | -14.78%171.05萬 | 4.68%21.44萬 | -97.02%10.8萬 | 47.18萬 | 59.50%583.15萬 | 6,590.75%200.72萬 | -62.18%20.48萬 | 85.34%361.95萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | -67.03%150.14萬 | -0.99%150萬 | ---- | ---- | ---- | --455.45萬 | --151.51萬 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -91.72%3.91萬 | -21.43%100.33萬 | -57.23%21.05萬 | 107.51%21.3萬 | -97.02%10.8萬 | --47.18萬 | -65.07%127.7萬 | 1,540.58%49.22萬 | -623.48%-283.47萬 | 85.34%361.95萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -91.72%3.91萬 | -57.05%250.47萬 | -14.78%171.05萬 | 9.07%22.34萬 | -97.26%9.9萬 | --47.18萬 | 59.50%583.15萬 | 6,590.75%200.72萬 | -62.18%20.48萬 | 85.34%361.95萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -64.24%120.71萬 | 6.25%337.57萬 | -87.72%27.75萬 | -53.30%182.09萬 | 114.19%351.46萬 | 6.25%337.57萬 | 8.52%317.73萬 | -42.55%226.04萬 | -25.65%389.9萬 | -55.74%164.09萬 |
當期現金流變化 | -193.91%-13.04萬 | -1,192.87%-216.86萬 | -16.65%92.96萬 | 5.81%-154.34萬 | -175.01%-169.37萬 | 109.04%13.89萬 | -20.43%19.84萬 | 247.28%111.53萬 | -25.10%-163.86萬 | 46.88%225.81萬 |
期末現金流 | -69.37%107.66萬 | -64.24%120.71萬 | -64.24%120.71萬 | -87.72%27.75萬 | -53.30%182.09萬 | 114.19%351.46萬 | 6.25%337.57萬 | 6.25%337.57萬 | -42.55%226.04萬 | -25.65%389.9萬 |
自由現金流 | -95.91%4,353 | 17.04%-467.33萬 | 20.90%-78.09萬 | 4.16%-176.68萬 | -65.17%-223.21萬 | 107.34%10.65萬 | -65.35%-563.31萬 | -25.39%-98.72萬 | 0.43%-184.34萬 | -129.92%-135.14萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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