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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 9.93%36.56億 | 9.93%36.56億 | -3.34%21.33億 | 3.82%33.26億 | 3.82%33.26億 | 1.92%22.07億 | -1.87%32.04億 | --32.04億 | -14.91%21.65億 | 2.61%32.65億 |
| -現金和現金等價物 | 11.00%34.88億 | 11.00%34.88億 | 2.81%19.6億 | 9.00%31.43億 | 9.00%31.43億 | 14.00%19.07億 | 14.33%28.83億 | --28.83億 | -10.56%16.73億 | 9.89%25.22億 |
| -短期投資 | -8.36%1.68億 | -8.36%1.68億 | -42.36%1.73億 | -42.81%1.83億 | -42.81%1.83億 | -39.08%3億 | -56.86%3.2億 | --3.2億 | -26.97%4.93億 | -16.24%7.43億 |
| -應收賬款 | -9.42%29.52億 | -9.42%29.52億 | -9.78%32.01億 | -19.12%32.59億 | -19.12%32.59億 | 0.48%35.48億 | 7.63%40.29億 | --40.29億 | 2.29%35.32億 | 17.45%37.44億 |
| -其他應收款 | -5.75%50.33億 | -5.75%50.33億 | 7.60%60.99億 | 9.57%53.4億 | 9.57%53.4億 | 9.82%56.69億 | 2.29%48.74億 | --48.74億 | 2.65%51.62億 | 19.97%47.65億 |
| 存貨 | -11.42%9.9億 | -11.42%9.9億 | 239.10%27.84億 | 36.28%11.18億 | 36.28%11.18億 | -35.50%8.21億 | -30.68%8.2億 | --8.2億 | -10.96%12.73億 | -44.26%11.83億 |
| 受限制現金 | 437.16%4.48億 | 437.16%4.48億 | 5.65%4,395.9萬 | -62.86%8,347.9萬 | -62.86%8,347.9萬 | -1.71%4,160.8萬 | 309.58%2.25億 | --2.25億 | -7.58%4,233.2萬 | -23.80%5,487.9萬 |
| 流動資產合計 | -3.74%135.25億 | -3.74%135.25億 | 15.32%148.62億 | 2.17%140.5億 | 2.17%140.5億 | 0.90%128.88億 | 1.03%137.52億 | --137.52億 | -2.57%127.73億 | 3.54%136.11億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | -7.02%7.76億 | -7.02%7.76億 | -10.11%7.92億 | -7.33%8.35億 | -7.33%8.35億 | -0.91%8.81億 | 0.51%9.01億 | --9.01億 | -5.07%8.89億 | -10.02%8.97億 |
| -固定資產 | -2.29%13.26億 | -2.29%13.26億 | -10.11%7.92億 | -3.02%13.57億 | -3.02%13.57億 | -0.91%8.81億 | -7.99%14億 | --14億 | -5.07%8.89億 | -3.99%15.21億 |
| -累計折舊 | -5.26%-5.5億 | -5.26%-5.5億 | ---- | -4.76%-5.22億 | -4.76%-5.22億 | ---- | 20.19%-4.99億 | ---4.99億 | ---- | -6.22%-6.25億 |
| 商譽及其他無形資產 | -11.27%12.31億 | -11.27%12.31億 | -21.44%13.55億 | -19.60%13.87億 | -19.60%13.87億 | -4.41%17.25億 | -3.32%17.25億 | --17.25億 | 0.86%18.05億 | 0.40%17.85億 |
| -商譽 | -10.13%10.11億 | -10.13%10.11億 | -24.47%11.25億 | -24.47%11.25億 | -24.47%11.25億 | -6.12%14.9億 | -6.12%14.9億 | --14.9億 | -0.07%15.87億 | 0.00%15.87億 |
| -其他無形資產 | -16.14%2.2億 | -16.14%2.2億 | -2.18%2.3億 | 11.21%2.62億 | 11.21%2.62億 | 8.05%2.35億 | 19.11%2.36億 | --2.36億 | 8.22%2.18億 | 3.73%1.98億 |
| 非流動資產合計 | -1.29%81.5億 | -1.29%81.5億 | -7.89%83.11億 | -8.74%82.57億 | -8.74%82.57億 | -18.22%90.23億 | -18.90%90.48億 | --90.48億 | -2.20%110.33億 | -1.31%111.56億 |
| 總資產 | -2.83%216.75億 | -2.83%216.75億 | 5.76%231.73億 | -2.16%223.07億 | -2.16%223.07億 | -7.96%219.11億 | -7.95%228億 | --228億 | -2.40%238.06億 | 1.29%247.68億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | -4.74%50.11億 | -4.74%50.11億 | 16.29%51.32億 | 4.28%52.61億 | 4.28%52.61億 | -1.03%44.13億 | 8.01%50.45億 | --50.45億 | -14.85%44.59億 | -0.92%46.7億 |
| -應付賬款 | -7.65%39.26億 | -7.65%39.26億 | 19.55%39.59億 | 7.57%42.51億 | 7.57%42.51億 | 0.74%33.12億 | 13.23%39.52億 | --39.52億 | -10.76%32.88億 | -3.09%34.9億 |
| -應付稅費 | -27.73%4,505.1萬 | -27.73%4,505.1萬 | -48.14%2,321萬 | -6.97%6,233.7萬 | -6.97%6,233.7萬 | -3.24%4,475.2萬 | -9.81%6,700.9萬 | --6,700.9萬 | -16.67%4,625.1萬 | -12.22%7,429.5萬 |
| -其他應付款 | 9.80%10.4億 | 9.80%10.4億 | 8.81%11.5億 | -7.63%9.47億 | -7.63%9.47億 | -6.09%10.57億 | -7.25%10.26億 | --10.26億 | -24.84%11.25億 | 7.62%11.06億 |
| 短期借款與租賃負債 | 3.73%21.13億 | 3.73%21.13億 | 49.95%35.59億 | 39.27%20.37億 | 39.27%20.37億 | 54.42%23.73億 | -23.03%14.63億 | --14.63億 | -6.29%15.37億 | 19.03%19億 |
| -短期借款 | 4.56%20.71億 | 4.56%20.71億 | 51.84%35.07億 | 41.27%19.81億 | 41.27%19.81億 | 56.90%23.1億 | -23.48%14.02億 | --14.02億 | -5.48%14.72億 | 21.69%18.32億 |
| -短期租賃負債 | -25.17%4,239.6萬 | -25.17%4,239.6萬 | -18.81%5,164.8萬 | -6.84%5,665.9萬 | -6.84%5,665.9萬 | -1.88%6,361.5萬 | -11.09%6,082.1萬 | --6,082.1萬 | -21.59%6,483.1萬 | -24.93%6,840.4萬 |
| 流動負債總額 | 4.02%102.69億 | 4.02%102.69億 | 37.51%118.09億 | 7.53%98.72億 | 7.53%98.72億 | 4.98%85.88億 | -1.03%91.81億 | --91.81億 | -8.60%81.8億 | 3.04%92.77億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | -9.31%13.96億 | -9.31%13.96億 | -21.59%14.62億 | -20.59%15.4億 | -20.59%15.4億 | -3.85%18.64億 | 5.53%19.39億 | --19.39億 | 4.76%19.39億 | -1.39%18.37億 |
| -長期借款 | -8.21%13.79億 | -8.21%13.79億 | -20.79%14.36億 | -20.16%15.02億 | -20.16%15.02億 | -2.90%18.13億 | 5.49%18.81億 | --18.81億 | 4.79%18.67億 | 0.43%17.84億 |
| -長期租賃負債 | -53.31%1,748.5萬 | -53.31%1,748.5萬 | -50.12%2,535萬 | -34.81%3,745萬 | -34.81%3,745萬 | -28.71%5,081.7萬 | 7.07%5,745萬 | --5,745萬 | 4.02%7,128.4萬 | -38.48%5,365.7萬 |
| 非流動負債總額 | -33.69%19.42億 | -33.69%19.42億 | -37.56%19.98億 | -10.00%29.28億 | -10.00%29.28億 | -4.24%32億 | 2.34%32.53億 | --32.53億 | 4.75%33.41億 | 0.46%31.78億 |
| 總負債 | -4.60%122.11億 | -4.60%122.11億 | 17.13%138.07億 | 2.94%128億 | 2.94%128億 | 2.31%117.88億 | -0.17%124.34億 | --124.34億 | -5.09%115.22億 | 2.37%124.55億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1.64億 | 0.00%1.64億 | 0.00%1.64億 | 0.00%1.64億 | 0.00%1.64億 | 0.00%1.64億 | 0.00%1.64億 | --1.64億 | 14.60%1.64億 | 0.00%1.64億 |
| -普通股股本 | 0.00%1.64億 | 0.00%1.64億 | 0.00%1.64億 | 0.00%1.64億 | 0.00%1.64億 | 0.00%1.64億 | 0.00%1.64億 | --1.64億 | 14.60%1.64億 | 0.00%1.64億 |
| 留存收益 | -64.69%-6.9億 | -64.69%-6.9億 | -644.63%-6.71億 | -2,127.07%-4.19億 | -2,127.07%-4.19億 | -104.60%-9,005.8萬 | -100.95%-1,880.4萬 | ---1,880.4萬 | --19.57億 | 1.04%19.71億 |
| 資本公積 | 0.00%41.4億 | 0.00%41.4億 | -0.09%41.36億 | 0.00%41.4億 | 0.00%41.4億 | 0.00%41.4億 | 0.00%41.4億 | --41.4億 | --41.4億 | 0.01%41.4億 |
| 其他權益 | -10.27%2.25億 | -10.27%2.25億 | -8.45%2.22億 | 1.07%2.51億 | 1.07%2.51億 | 2.80%2.43億 | 4.39%2.48億 | --2.48億 | --2.36億 | 9.99%2.38億 |
| 股東權益總額 | -1.38%57.51億 | -1.38%57.51億 | -6.98%57.67億 | -7.37%58.31億 | -7.37%58.31億 | -24.99%61.99億 | -24.71%62.95億 | --62.95億 | -0.95%82.65億 | -0.26%83.62億 |
| 非控制性權益 | 1.03%37.14億 | 1.03%37.14億 | -8.26%35.99億 | -9.69%36.76億 | -9.69%36.76億 | -2.37%39.23億 | 3.04%40.71億 | --40.71億 | 2.90%40.19億 | 1.28%39.51億 |
| 總權益 | -0.45%94.65億 | -0.45%94.65億 | -7.47%93.66億 | -8.28%95.07億 | -8.28%95.07億 | -17.59%101.23億 | -15.81%103.66億 | --103.66億 | 0.27%122.84億 | 0.23%123.12億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |